Новий етап енергетичної трансформації розпочинається, ETF на батареї (561910) та ETF на сонячну енергетику (516230) демонструють обидва сильний ріст

20 березня три основні біржові сектори A-акцій сьогодні демонстрували помітну диференціацію: індекс ChiNext强/创业板指 лідирував із прибутком 1,30%, тоді як індекс Shanghai Stock Exchange (上证指数) хитався та знижувався. Станом на 15:00 біржові фонди (ETF) Zhaoshang Battery (561910) та Zhaoshang PV (516230) зросли більш ніж на 3%.

На новинному тлі енергетичний акумуляторний ланцюг постачання в останній період отримав кілька позитивних сигналів. У березні планування виробництва по всьому ланцюгу постачання літієвих батарей повністю відновлюється: очікується зростання приблизно на 20% у місячному вимірі, а загальна кон’юнктура продовжує підніматися. Щодо цін: ціна карбонату літію для батарей знову повернулася до рівня понад 150 000 юанів/т, а також накладається ефект збою пропозиції, спричинений тим, що Зімбабве призупинила експорт літієвої руди — у результаті посилюється цінова підтримка витрат.

У фотоелектричному секторі останнім часом спостерігається щільна хвиля каталізаторів. У березні загальне планування виробництва фотоелектричних модулів помітно зросло до 44 ГВт—45 ГВт, тобто місячне збільшення приблизно на 28%—29%. Науково-технічна компанія Kepler (中科天算) та компанія Yanhe Technology (炎和科技) оголосили про спільний запуск прототипної системи космічних суперобчислень: вона офіційно представлена та успішно завершила перевірку повного циклу спільної інтеграції системи космічних обчислювальних потужностей і енергетичної системи на перовськітній (钙钛矿) основі, відкривши для фотоелектричної галузі нові сценарії застосування у космосі. Крім того, Tesla здійснює “покупки/скуповування” китайського фотоелектричного обладнання; одна з фотоелектричних компаній підтвердила, що масштаб контракту — у рівні гігават (гівавів).

Citing 长城证券, аналітики зазначають, що на тлі високих цін на нафту та дестабілізуючого впливу геополітичних конфліктів прискорюється темп енергетичного переходу, а β-сектору літієвих батарей вже “вийшов” на свій рівень; чітко простежується тренд резонансу зростання цін у всіх ланках. 国新证券, у свою чергу, вказує: завдяки двом факторам — скороченню пропозиції та технологічним оновленням — фотоелектрична галузь входить у період відновлення прибутковості; радять скористатися можливостями, що дає реформа з боку пропозиції, а також майбутнім ринковим рухом, спричиненим покращенням граничних очікувань попиту.

За умов, коли тренд енергетичного переходу вже сформувався та кон’юнктура галузі продовжує зростати, достатньо мотивації для розвитку у біржового фонду Zhaoshang Battery ETF (561910), який глибоко охоплює весь акумуляторний ланцюг, а також у фотоелектричного ETF Zhaoshang, що збирає провідних гравців у PV (516230).

Попередження про ризики: фонди мають ризики, інвестувати слід обережно.