Янтай Руйчжун Вейна Технолоджі Ко. Лтд. щодо попереджувального оголошення про очікуване виконання умов викупу "Руйчжун конвертованих облігацій"

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб здійснити пошук за запитом «розкриття інформації» та переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 688002; Скорочене найменування: 睿创微纳; Номер повідомлення: 2026-013

Код облігацій конвертації: 118030; Скорочене найменування облігацій: 睿创转债

Технологічна компанія Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.

Повідомлення-попередження про те, що «睿创转债» ймовірно відповідатиме умовам дострокового погашення

Рада директорів Товариства та всі її члени гарантують, що жодні відомості в цьому повідомленні не містять будь-яких неправдивих записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту змісту цього повідомлення відповідно до закону.

Важлива інформація:

● Акції технологічної компанії Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd. (далі — «Компанія») з 18 березня 2026 року до 31 березня 2026 року мають 10 днів торгів, у які ціна закриття не нижча за 130% від поточної ціни конвертації (тобто 50.856 юаня/акція); якщо в майбутні 20 послідовних днів торгів акції Компанії матимуть 5 днів торгів із ціною закриття не нижчою за 130% від поточної ціни конвертації (включно з 130%), це спричинить умовні положення про дострокове погашення, передбачені в «Інформаційному меморандумі щодо випуску конвертованих корпоративних облігацій, що розміщуються серед невизначеного кола осіб технологічною компанією Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.» (далі — «《募集说明书》»); Компанія має право вирішити здійснити дострокове погашення всіх або частини неперетворених «睿创转债» за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій плюс нараховані відсотки за відповідний період.

Відповідно до відповідних положень «Положень щодо саморегулювання для біржі Shanghai Stock Exchange № 12 — конвертовані корпоративні облігації», Компанія оголошує нижченаведене щодо випадків, за яких можуть бути виконані умови щодо умовного дострокового погашення конвертованих корпоративних облігацій:

I. Загальна інформація про випуск і лістинг конвертованих облігацій

Відповідно до рішення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, що надійшло у вигляді «Про схвалення реєстрації випуску конвертованих корпоративних облігацій технологічною компанією Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd. для розміщення серед невизначеного кола осіб» («证监许可[2022]2749号»), Компанія здійснила випуск конвертованих облігацій для розміщення серед невизначеного кола осіб у кількості 15,646,900 штук, номінальна вартість кожної становить 100 юанів, випуск здійснювався за номіналом. Загальний обсяг коштів від залучення за цим випуском конвертованих корпоративних облігацій становить 156,469.00 млн юанів (включно з витратами на випуск), фактичний чистий обсяг залучених коштів — 155,479.06 млн юанів. Зазначені залучені кошти були повністю внесені, Аудиторська фірма ShineWing Certified Public Accountants LLP (особливе загальне партнерство) провела верифікацію факту надходження коштів за цим випуском і видала «Звіт про верифікацію щодо надходження коштів за випуском конвертованих корпоративних облігацій технологічною компанією Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.» (XYZH/2023BJAA1B0001).

Згідно з документом біржі Shanghai Stock Exchange «Рішення про саморегулювання [2023] № 19», компанія погодила лістинг на біржі Shanghai Stock Exchange конвертованих облігацій на суму 156,469.00 млн юанів із 10 лютого 2023 року, скорочена назва облігацій «睿创转债», код облігацій «118030».

Відповідно до відповідних положень та домовленостей у «Інформаційному меморандумі щодо випуску конвертованих корпоративних облігацій, що розміщуються серед невизначеного кола осіб» компанії, «睿创转债», випущені цим випуском, можуть бути конвертовані в акції цієї Компанії починаючи з 6 липня 2023 року.

Початкова ціна конвертації «睿创转债» становить 40.09 юаня/акція. Оскільки Компанія завершила реєстрацію акцій за другим строком набуття прав у межах частини з першим грантом і за першим строком набуття прав у межах частини з резервом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2020 рік, загальний статутний капітал Компанії змінено з 446,023,750 на 447,300,000 акцій; оскільки Компанія провела розподіл дивідендів за результатами 2022 фінансового року, ціну конвертації «睿创转债» було скориговано з 40.09 юаня/акція до 39.92 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за третім строком набуття прав у межах частини з першим грантом та за другим строком набуття прав у межах частини з резервом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2020 рік, загальний статутний капітал збільшено з 447,304,079 акцій до 448,438,515 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.92 юаня/акція до 39.87 юаня/акція; оскільки Компанія провела розподіл дивідендів за результатами 2023 фінансового року, ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.87 юаня/акція до 39.75 юаня/акція; оскільки Компанія провела розподіл дивідендів за результатами першого півріччя 2024 фінансового року, ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.75 юаня/акція до 39.70 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за першим строком набуття прав у межах частини з першим грантом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2022 рік, загальний статутний капітал збільшено з 450,833,346 акцій до 454,922,651 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.70 юаня/акція до 39.52 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за четвертим строком набуття прав у межах частини з першим грантом та за третім строком набуття прав у межах частини з резервом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2020 рік, загальний статутний капітал збільшено з 454,922,802 акцій до 455,971,925 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.52 юаня/акція до 39.47 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за першим строком набуття прав у межах другого строку набуття прав у межах частини з першим грантом, а також за першим строком набуття прав у межах частини з резервом, у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2022 рік, загальний статутний капітал збільшено з 455,971,925 акцій до 456,962,515 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.47 юаня/акція до 39.43 юаня/акція; оскільки Компанія провела розподіл дивідендів за результатами 2024 фінансового року, ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.43 юаня/акція до 39.35 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за другим періодом набуття прав у межах другого строку набуття прав у межах частини з першим грантом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2022 рік, загальний статутний капітал збільшено з 456,962,540 акцій до 460,237,540 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.35 юаня/акція до 39.21 юаня/акція; оскільки Компанія провела розподіл дивідендів за результатами першого півріччя 2025 фінансового року, ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.21 юаня/акція до 39.13 юаня/акція; оскільки Компанія завершила процедури реєстрації набуття прав за четвертим строком набуття прав у межах частини з резервом у рамках плану стимулювання обмежених акцій на 2020 рік, загальний статутний капітал Компанії збільшено з 460,238,329 акцій до 460,441,639 акцій, а ціну конвертації «睿创转债» скориговано з 39.13 юаня/акція до 39.12 юаня/акція.

II. Умовні положення щодо дострокового погашення конвертованих облігацій та обставини спрацювання

(1) Положення щодо дострокового погашення

Відповідно до «Інформаційного меморандуму» Компанії, положення щодо дострокового погашення «睿创转债» є такими:

1. Положення про погашення після закінчення строку обігу

Протягом п’яти днів торгів після закінчення строку обігу конвертованих корпоративних облігацій, випущених у цьому випуску, Компанія здійснить погашення неперетворених конвертованих корпоративних облігацій за ціною 110% від номінальної вартості облігацій (включно з відсотками за останній період).

2. Умовні положення щодо дострокового погашення

У період конвертації конвертованих корпоративних облігацій, випущених у цьому випуску, якщо протягом будь-яких тридцяти послідовних днів торгів із тридцяти днів торгів у принаймні п’ятнадцяти торгових днях ціна закриття акцій А-компанії Компанії не нижча за 130% від поточної ціни конвертації (включно з 130%), або якщо невиплачений залишок конвертованих корпоративних облігацій, що не конвертовані, у цьому випуску становить менше 30,000,000 юанів, Компанія має право здійснити дострокове погашення всіх або частини неперетворених конвертованих корпоративних облігацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій плюс нараховані відсотки за відповідний період.

Формула розрахунку нарахованих відсотків за відповідний період така: IA=B×i×t/365

IA: означає нараховані відсотки за відповідний період;

B: означає загальну номінальну суму конвертованих корпоративних облігацій у власності власника конвертованих корпоративних облігацій у цьому випуску, що підлягають погашенню;

i: означає відсоткову ставку за номінальною вартістю конвертованих корпоративних облігацій у цьому році;

t: означає кількість днів нарахування відсотків, тобто фактичну кількість календарних днів з дати попередньої виплати відсотків до дати дострокового погашення в цьому періоді нарахування (включаючи перший день, але не включаючи останній день).

Якщо в межах вищезазначених тридцяти днів торгів відбувалися події, що спричиняють коригування ціни конвертації, такі як розподіл/вилучення прав, дивіденди тощо, то в торгові дні до дати коригування ціни конвертації нарахування здійснюється з використанням скоригованої до коригування ціни конвертації та ціни закриття, а починаючи з дати коригування ціни конвертації та в наступні торгові дні — з використанням скоригованої ціни конвертації та ціни закриття.

(2) Очікуване спрацювання умов дострокового погашення

Акції Компанії з 18 березня 2026 року до 31 березня 2026 року мають 10 днів торгів, у які ціна закриття не нижча за 130% від поточної ціни конвертації (тобто 50.856 юаня/акція). Якщо в майбутні 20 послідовних днів торгів акції Компанії матимуть 5 днів торгів із ціною закриття не нижчою за 130% від поточної ціни конвертації (включно з 130%), це спричинить умовні положення про дострокове погашення, передбачені в «Інформаційному меморандумі».

Відповідно до відповідних положень, зокрема «Індикативних положень щодо саморегулювання для компаній, включених до біржового списку на Shanghai Stock Exchange, № 12 — конвертовані корпоративні облігації», та інших відповідних вимог, у день спрацювання умов дострокового погашення Компанія скличе засідання ради директорів для розгляду та прийняття рішення щодо того, чи здійснювати дострокове погашення всіх або частини неперетворених «睿创转债» за ціною, що дорівнює номінальній вартості облігацій плюс нараховані відсотки за відповідний період; у день, що настає наступним за розглядом, до відкриття торгів Компанія розмістить оголошення про дострокове погашення або про те, що дострокове погашення не буде здійснено.

III. Попередження щодо ризиків

Компанія здійснюватиме відповідно до домовленостей у «Інформаційному меморандумі» та вимог відповідних законів і нормативно-правових актів: після спрацювання умови дострокового погашення «睿创转债» визначить, чи буде здійснено дострокове погашення «睿创转债», і своєчасно виконуватиме обов’язки з розкриття інформації. Просять усіх широких інвесторів детально ознайомитися з умовними положеннями щодо дострокового погашення конвертованих облігацій та їх потенційним впливом, а також стежити за подальшими оголошеннями Компанії, звертаючи увагу на інвестиційні ризики.

Цим повідомляється.

Технологічна компанія Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Величезні масиви інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance