1 Штучний інтелект (AI) акції програмного забезпечення, які потрібно купувати масово перед зростанням на 62%, згідно з Даном Івесом

Наприкінці березня Ден Айвз — який обіймає посаду Global Head of Technology Research у Wedbush Securities — повторив рекомендацію «outperform» щодо Palantir Technologies (PLTR +0.14%) та підвищив цільову ціну до $230. Станом на цей момент (30 березня) це означає приблизно 60% потенційного зростання від поточних рівнів ціни акцій.

Підвищення оцінки Айвза підкреслює його переконання, що поглиблення інтеграції Palantir із урядовими та оборонними операціями США ставить компанію в позицію для стійкого надшвидкого зростання, навіть якщо ширші акції сегмента software-as-a-service (SaaS) досі стикаються з тиском продажів униз.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Palantir стає AI-операційною системою для збройних сил США

У основі підвищення ціни від Айвза лежить прискорення імпульсу федеральних угод Palantir, зокрема в програмах разом із Міністерством оборони (DOD). Платформа штучного інтелекту компанії (AIP) стала критично важливим інструментом для навігації складними геополітичними середовищами, зокрема для прямої підтримки військових операцій на тлі триваючої напруженості, пов’язаної з Іраном.

Два ключові каталізатори вирізняються на тлі успішного розвитку державного сегмента Palantir: нещодавнє рішення Пентагону позначити Maven Smart System (MSS) компанії Palantir як Program of Record та 10-річний контракт для Армії вартістю $10 млрд, виграний наприкінці 2025 року.

Ці перемоги відображають здатність Palantir вбудовуватися у пріоритетні ініціативи національної безпеки, оскільки компанія нарощує свою присутність у зростаючих ІТ-бюджетах Пентагону. У сукупності Palantir забезпечує довгострокове фінансування та операційний пріоритет — те, що розумні інвестори вбачають як основу для надійного зростання.

Розгорнути

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Зміна сьогодні

(0.14%) $0.21

Поточна ціна

$146.49

Ключові показники

Капіталізація ринку

$350B

Діапазон за день

$144.48 - $148.29

Діапазон за 52 тижні

$66.12 - $207.52

Обсяг

1.3M

Ср. обсяг

50M

Валовий прибуток

82.37%

Чому Ден Айвз може бути правий щодо Palantir

Платформи Foundry та Gotham від Palantir інтегрують набори даних і передову аналітику, щоб забезпечувати інформацію в реальному часі, рівня, достатнього для прийняття рішень. Саме такий формат потрібен державним установам і військовим командирам у сьогоднішньому нестабільному світі.

Лідерство Palantir у державному секторі підживлюється зростанням витрат на оборону та розвідку — попутними вітрами, які мають накопичуватися в стале довгострокове зростання. На цьому тлі прив’язка компанії до дедалі більшої кількості високоризикових програм у Пентагоні допомагає Palantir формувати структурну «могильну» (moat): як тільки AIP розгорнуто, технологія стає практично незамінною для результатів, критично важливих для виконання місій.

За цих обставин Айвз бачить, що Palantir наближається до «золотого шляху» для зростання, керованого AI, з огляду на неперевершену релевантність компанії в федеральних середовищах, де значущими є і залежність, і результати.

Чи є акції Palantir купівлею на тлі падіння акцій софтверних компаній?

Поточний розпродаж серед софтверних акцій безжально карає компанії, що ростуть, без розбору. Іншими словами, інвестори дозволяють емоціям, що породжують страх і паніку, затьмарити компанії з вимірюваними конкурентними перевагами.

Palantir вирізняється серед колег завдяки здатності компанії вигравати високоприбуткові контракти на кілька років. Насправді понад половина бізнесу Palantir має стабільний, добре видимий дохід від державних замовників, що дає компанії рівень стійкості та витривалості, який навряд чи можуть забезпечити небагато pure-play компаній із корпоративного софту.

Хоча комерційні ринки й досі стикаються з невизначеністю, зумовленою макрочинниками, федеральна основа Palantir — підсилена триваючим прискоренням на тлі геополітичних попутних вітрів — пропонує рідкісне поєднання захисту від зниження та видимих каталізаторів.

Незважаючи на вигляд преміальної оцінки, Palantir надає переконливий профіль «ризик/винагорода» для інвесторів із довгостроковим горизонтом.