Guangda Wealth Management відповідає на зниження чистої вартості певного продукту: це коливання чистої вартості після великих викупів невеликого масштабу продукту

Повідомлення від人民财讯 за 30 березня: за даними ЗМІ, продукт «陽光金增利稳健天天购定制(90天最低持有)2号A» у складі 光大理财 нещодавно зазнав значного відкоту чистої вартості (Net Asset Value). На це 光大理财 у відповіді кореспондентові з证券时报 заявила: цей продукт є індивідуальним інвестиційним продуктом із опцією під конкретний канал продажів. На момент створення масштаб продукту був невеликим, ліміти — низькими, а кількість інвесторів у загальному портфелі — малою.

光大理财 зазначила, що через невеликий масштаб індивідуального продукту викупи клієнтів спричинили спотворення балансової чистої вартості, зумовлені правилами розрахунку під час підтвердження часток, що викуповуються. Також, оскільки після викупів у короткий строк відбулися значні обсяги погашень і загальний масштаб став нижчим, інвестиційні активи продукту опинилися в обмеженнях (цей продукт переважно інвестує в безризикові поточні депозити), загальний рівень дохідності є нижчим, але необхідно в штатному режимі нараховувати відповідні витрати, через що чиста вартість демонструвала часткове зниження.

«Загалом, це типовий для індустрії випадок: коли в маломасштабному продукті управління активами змінюється масштаб викупів, розрахунок чистої вартості відображає такі ефекти», — повідомила 光大理财 журналістові.