Зяньцзянь Дуннань Вебцзая Группова Компанія оголошує про ситуацію з конвертацією облігацій з можливістю перетворення у перший квартал 2026 року

Увійдіть у застосунок SINA Finance, щоб виконати пошук за【інформаційне розкриття】і переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 002135 Код емітента: Дунань Вангя Номер повідомлення: 2026-022

Код облігацій: 127103 Код облігації: Дунань Тунцзай

ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.»

Про інформаційне повідомлення щодо конвертації конвертованих облігацій у перший квартал 2026 року

Ця організація та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є правдивим, точним і повним, не містить жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Особливе застереження:

1、Код цінного паперу: 002135, Код емітента: Дунань Вангя

2、Код облігацій: 127103, Код облігації: Дунань Тунцзай

3、Поточна ціна конвертації: 5.60 юаня/акцію

4、Термін конвертації: з 9 липня 2024 року до 2 січня 2030 року (у разі якщо припадає на законні вихідні або дні відпочинку — переноситься на перший робочий день після них)

Відповідно до відповідних положень «Правил біржового лістингу акцій Шеньчженьської фондової біржі», а також «Положень про саморегулювання компаній-емітентів №15 — конвертовані корпоративні облігації» Шеньчженьської фондової біржі, ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.» (надалі — «Компанія») повідомляє таке про конвертацію конвертованих корпоративних облігацій (надалі — «конвертовані облігації») та зміни кількості акцій Компанії за перший квартал 2026 року:

I. Базова інформація про випуск і лістинг конвертованих облігацій

(1) Умови випуску конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Комісії з регулювання цінних паперів Китаю «Про схвалення реєстрації випуску конвертованих облігацій компанією ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.» для невизначеного кола інвесторів» (ЦЗЦП [2023] №1845), Компанію було зареєстровано до випуску. У зв’язку з цим Компанія 3 січня 2024 року здійснила випуск конвертованих облігацій у кількості 20,000,000 штук для невизначеного кола інвесторів; номінал однієї облігації — 100 юанів, сукупний обсяг випуску — 200,000.00 млн юанів.

(2) Умови лістингу конвертованих облігацій

Згідно з погодженням Шеньчженьської фондової біржі, конвертовані облігації Компанії розпочали торгівлю на Шеньчженьській фондовій біржі з 24 січня 2024 року; код облігації — «Дунань Тунцзай», код облігації — «127103».

(3) Термін конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень «Проспекту емісії конвертованих облігацій, випущених ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.» для невизначеного кола інвесторів» (надалі — «Проспект емісії»), період конвертації за цим випуском починається з першого торгового дня, що настає після закінчення шести місяців із дати завершення випуску конвертованих облігацій (9 липня 2024 року), і триває до дати погашення конвертованих облігацій (2 січня 2030 року). (У разі якщо припадає на законні вихідні або дні відпочинку — переноситься на перший робочий день після них).

(4) Порядок коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до умов «Проспекту емісії» початкова ціна конвертації «Дунань Тунцзай» становить 5.73 юаня/акцію. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення, історія коригувань ціни конвертації Компанії є такою:

1、Збори акціонерів Компанії за 2023 рік ухвалили «Пропозицію щодо розподілу прибутку за 2023 фінансовий рік». Згідно з відповідними положеннями «Проспекту емісії», ціна конвертації «Дунань Тунцзай» було скориговано з 5.73 юаня/акцію до 5.63 юаня/акцію; скоригована ціна набрала чинності з 30 травня 2024 року (день без виплати дивідендів/зменшення прав). Деталі див. у повідомленні Компанії, оприлюдненому 23 травня 2024 року, «Про коригування ціни конвертації “Дунань Тунцзай”» (Номер повідомлення: 2024-054).

2、11 листопада 2024 року Компанія завершила оформлення викупу акцій з подальшим анулюванням. Було анульовано 34,098,400 акцій Компанії, а загальна кількість акцій у обігу зменшилася на 34,098,400. Після завершення анулювання викуплених акцій, відповідно до відповідних положень «Проспекту емісії» щодо коригування ціни конвертації, ціну конвертації «Дунань Тунцзай» було скориговано з 5.63 юаня/акцію до 5.67 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 12 листопада 2024 року. Деталі див. у повідомленні Компанії, оприлюдненому 12 листопада 2024 року, «Про коригування ціни конвертованих облігацій після завершення анулювання викуплених акцій» (Номер повідомлення: 2024-103).

3、13 травня 2025 року Компанія скликала щорічні збори акціонерів 2024 року, на яких було ухвалено «Пропозицію щодо розподілу прибутку за 2024 фінансовий рік». Згідно з відповідними положеннями «Проспекту емісії» щодо коригування ціни конвертації, ціну конвертації «Дунань Тунцзай» було скориговано з 5.67 юаня/акцію до 5.60 юаня/акцію; скоригована ціна набрала чинності з 23 травня 2025 року (день без виплати дивідендів/зменшення прав). Деталі див. у повідомленні Компанії, оприлюдненому 17 травня 2025 року, «Про коригування ціни конвертованих облігацій “Дунань Тунцзай”» (Номер повідомлення: 2025-041).

II. Конвертація «Дунань Тунцзай» та зміни кількості акцій

У першому кварталі 2026 року «Дунань Тунцзай» через конвертацію зменшилися на 17,000 юанів (170 штук), кількість конвертованих акцій становила 3,031 акцію. Станом на 31 березня 2026 року залишок конвертованих облігацій становив 1,999,878,700 юанів (19,998,787 штук). Інформація про зміни кількості акцій Компанії за перший квартал 2026 року така:

■

III. Інше

Якщо у інвесторів є запитання щодо зазначеного вище, будь ласка, звертайтеся за телефоном консультацій інвесторів департаменту цінних паперів Компанії 0571-82783358.

IV. Документи для перевірки

1、Станом на 31 березня 2026 року — «Таблиця структури статутного капіталу» ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.» від Компанії з клірингу та реєстрації цінних паперів Китаю з відповідальністю за зобов’язання, Шеньчженьське відділення;

2、Станом на 31 березня 2026 року — «Таблиця структури статутного капіталу» за конвертованими облігаціями «Дунань Тунцзай» від Компанії з клірингу та реєстрації цінних паперів Китаю з відповідальністю за зобов’язання, Шеньчженьське відділення.

Цим повідомляємо.

ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 002135 Код емітента: Дунань Вангя Номер повідомлення: 2026-023

Код облігацій: 127103 Код облігації: Дунань Тунцзай

ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.»

Повідомлення про прогрес викупу власних акцій Компанії

Ця організація та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є правдивим, точним і повним, не містить жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.» (надалі — «Компанія») 10 березня 2026 року провело 30-те засідання восьмого скликання ради директорів, на якому було розглянуто та ухвалено «Пропозицію щодо викупу акцій Компанії шляхом торгів на основі котирувань із використанням методу концентрованих біржових заяв (централізований конкурентний аукціон/прайс)». Компанія погодилася здійснити викуп акцій за рахунок власних коштів або залучених коштів у спосіб торгів із використанням методу централізованих біржових заяв. Загальна сума коштів для викупу акцій не нижче 100 млн юанів та не вище 200 млн юанів (включно з цією сумою); ціна викупу акцій не перевищує (включно) 9.32 юаня/акцію; точна кількість викуплених акцій визначається фактично викупленою кількістю акцій станом на завершення періоду викупу. Строк реалізації цього викупу акцій становить 12 місяців з дати ухвалення радою директорів відповідного рішення. Деталі див. у повідомленнях Компанії, оприлюднених на веб-сайті Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) відповідно 11 березня 2026 року та 13 березня 2026 року: «Повідомлення про пропозицію щодо викупу акцій Компанії шляхом торгів на основі котирувань із використанням методу централізованих біржових заяв» (Номер повідомлення: 2026-014) та «Звіт про викуп» (Номер повідомлення: 2026-017).

I. Прогрес викупу акцій Компанії

Відповідно до «Правил викупу акцій компаніями, що публічно торгуються», а також «Положень про саморегулювання компаній-емітентів №9 — викуп акцій» Шеньчженьської фондової біржі та інших відповідних положень, Компанія має розкривати інформацію про прогрес викупу станом на кінець попереднього місяця протягом перших трьох торгових днів кожного місяця. Наразі повідомляємо інформацію про прогрес викупу Компанії станом на 31 березня 2026 року:

Станом на 31 березня 2026 року Компанія через спеціальний рахунок для викупу акцій здійснила накопичений викуп 16,405,000 акцій методом торгів із використанням методу централізованих біржових заяв; це становить 1.47% від поточної загальної кількості акцій Компанії (1,115,521,300 акцій). Найвища ціна викупу — 7.57 юаня/акцію, найнижча ціна викупу — 6.25 юаня/акцію; загальний обсяг угод — 113,513,867 юанів (без урахування витрат на здійснення торгів).

Цей викуп відповідає рішенню Компанії щодо викупу акцій та відповідним нормам законодавства.

II. Інші зауваження

Час здійснення викупу акцій Компанії, кількість викуплених акцій, а також години подання доручень за методом торгів із використанням методу централізованих біржових заяв відповідають відповідним положенням статей 17 і 18 «Положень про саморегулювання компаній-емітентів №9 — викуп акцій» Шеньчженьської фондової біржі. Деталі такі:

1、Компанія не здійснювала викуп акцій у такі періоди:

（1）з дати настання суттєвої події, що може вплинути на ціну торгів цінними паперами Компанії та їх похідними, або під час прийняття відповідного рішення, до дати, коли інформація має бути належним чином розкрита;

（2）інші ситуації, передбачені Регулятором з цінних паперів Китаю та Шеньчженьською фондовою біржею.

2、Під час здійснення викупу акцій методом торгів із використанням методу централізованих біржових заяв Компанія відповідає таким вимогам:

（1）ціна доручення не може бути ціною, що відповідає межі денного зростання ціни акцій на біржі;

（2）заборонено подавати доручення на викуп акцій у період відкриття біржової сесії шляхом збору котирувань (opening call auction), закриття біржової сесії шляхом збору котирувань (closing call auction), а також у торгові дні, коли на акції не поширюється обмеження коливань ціни;

（3）інші вимоги, передбачені Регулятором з цінних паперів Китаю та Шеньчженьською фондовою біржею.

Надалі Компанія відповідно до ситуації на ринку продовжуватиме реалізацію цього плану викупу в межах строку викупу та своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до відповідних законів, нормативних актів і документів. Просимо численних інвесторів звернути увагу на ризики інвестування.

Цим повідомляємо.

ТОВ «Чжецзян Дунань Вангя Шерс Ко., Лтд.»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Багато інформації та точні тлумачення — усе в застосунку SINA Finance