Zhongji Vehicles планує використовувати не більше 600 мільйонів юанів вільних залучених коштів для управління готівкою, щоб підвищити ефективність використання коштів

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб здійснити пошук за【розкриття інформації】та переглянути детальні рівні оцінювання

【Фінансові новини】24 березня компанія China International Marine Containers Vehicle (Group) Co., Ltd. (код цінного паперу: 301039; скорочення: 中集车辆) опублікувала оголошення про те, що третя рада директорів компанії, перше засідання 2026 року, розглянула й ухвалила ухвалу «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення на ринку A, для здійснення управління грошовими коштами» . Згідно з цією ухвалою, компанія та її дочірні підприємства планують, за умови що це не вплине на будівництво інвестиційних проєктів за коштами, залученими на ринку A, і їх нормальне використання, використати не більше 60,000.00 млн юанів (включно) частини тимчасово вільних коштів, залучених на ринку A, для здійснення управління грошовими коштами, інвестуючи в фінансові продукти з високою безпекою та хорошою ліквідністю, щоб підвищити ефективність використання тимчасово вільних коштів і забезпечити компанії та акціонерам більшу кількість віддачі.

Базовий стан коштів, залучених шляхом розміщення, та прогрес інвестиційних проєктів

China International Marine Containers Vehicle завершила перше публічне розміщення акцій на ринку A у 2021 році; загальний обсяг коштів, залучених шляхом розміщення, становив 175,809.60 млн юанів. Після вирахування витрат на випуск без ПДВ фактичний чистий обсяг коштів, залучених шляхом розміщення, становив 158,377.68 млн юанів. Станом на 5 липня 2021 року загальна сума фактично отриманих коштів становила 162,560.21 млн юанів (включно з уже вирахуваними зборами за андеррайтинг і консультування з випуску без податку на додану вартість).

З оголошення видно, що в період 2023–2025 років, залежно від змін ринкового середовища та фактичного прогресу проєктів, компанія неодноразово здійснювала повторне обґрунтування, припинення та коригування частини інвестиційних проєктів із використанням коштів, залучених на ринку A. Станом на 31 грудня 2025 року наведено нижче інформацію щодо суми коштів, які планується використати за зміненими інвестиційними проєктами, залученими на ринку A:

Примітка: наведена планована сума коштів для використання становить 122,221.44 млн юанів РНБ, і не включає кошти в сумі 36,156.24 млн юанів РНБ, які були припинені, але ще не визначено для яких саме цілей.

Оскільки будівництво інвестиційних проєктів за коштами потребує певного періоду, на цьому етапі частина коштів, залучених на ринку A, тимчасово є вільною протягом короткого часу. З метою підвищення ефективності використання коштів компанія вирішила, за умови належного контролю ризиків, здійснити управління грошовими коштами для цієї частини тимчасово вільних коштів.

Конкретні заходи з управління грошовими коштами

Інструменти інвестування та джерела коштів

Джерелом коштів для цього управління грошовими коштами є тимчасово вільні кошти, залучені на ринку A. Заплановані до інвестування продукти включають погоджені депозитні вклади, депозитні вклади до повідомлення, строкові депозитні вклади, структуровані депозити з гарантією основної суми, великі депозитні сертифікати, банківські фінансові продукти з гарантією основної суми тощо, що відповідають вимогам щодо високої безпеки та хорошого рівня ліквідності, і не передбачають високоризикових інвестицій, таких як позики за дорученням, інвестування в цінні папери, інвестування в деривативи тощо. Інвестовані продукти не можуть бути предметом застави, а спеціальні розрахункові рахунки для продуктів не можуть розміщувати кошти, що не є коштами, залученими шляхом розміщення, або використовувати їх для інших цілей.

Ліміти та строки

Компанія та її дочірні підприємства планують використати ліміт тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення, не більше 6 млрд юанів. Строк кожного одноразового інвестування в продукт не перевищуватиме 12 місяців. Строк використання — з 1 квітня 2026 року по 31 березня 2027 року. У межах зазначених лімітів і строків кошти можуть використовуватися циклічно з продовженням.

Спосіб здійснення

Рада директорів уповноважує голову компанії, який також є CEO, та уповноважених ним осіб здійснювати повноваження щодо прийняття рішень і підписувати відповідні договірні документи, зокрема: обирати кваліфіковані установи з управління грошовими коштами та види продуктів; визначати суму та строк управління грошовими коштами; підписувати договори або угоди тощо.

Контроль ризиків і вплив на компанію

China International Marine Containers Vehicle зазначає, що хоча для цього управління грошовими коштами обираються продукти з високою безпекою та хорошою ліквідністю, фінансовий ринок значною мірою підпливає на макроекономічні чинники, тому не виключено, що інвестиції можуть зазнати впливу ринкових коливань; водночас фактична прибутковість короткострокових інвестицій є невизначеною. З цією метою компанія вживатиме низку заходів контролю ризиків, зокрема: ретельний відбір об’єктів інвестування, постійне відстеження напряму вкладень і прогресу за продуктами, регулярний аудит і нагляд із боку підрозділу внутрішнього аудиту тощо, а також своєчасне виконання обов’язків щодо розкриття інформації відповідно до відповідних положень.

Компанія наголошує: використання частини тимчасово вільних коштів, залучених на ринку A, для управління грошовими коштами не впливає на нормальну реалізацію інвестиційних проєктів за коштами, залученими шляхом розміщення, і не передбачає випадків опосередкованої зміни цільового призначення коштів. Завдяки розумному використанню тимчасово вільних коштів можна підвищити ефективність використання коштів і забезпечити компанії та акціонерам більшу інвестиційну віддачу. Щодо бухгалтерського обліку компанія проводитиме облік цього бізнесу відповідно до відповідних положень «Положень про корпоративні стандарти бухгалтерського обліку».

Процедура розгляду та думка інституцій

Ця ухвала була розглянута й ухвалена радою директорів компанії. Також її було розглянуто спеціальним засіданням незалежних директорів, яке вважає, що ця справа не завдає шкоди інтересам акціонерів компанії, зокрема інтересам малих та середніх акціонерів. Після перевірки гарантом-андерайтером, компанією Guotai Haitong Securities Co., Ltd., зазначено, що компанія під час цього управління грошовими коштами виконала необхідні процедури затвердження, відповідає відповідним вимогам, не впливає на нормальне виконання інвестиційного плану за коштами, залученими шляхом розміщення, і не має заперечень щодо цієї справи.

Натисніть, щоб переглянути першоджерело оголошення>>

Заява: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття публікується автоматично AI-моделлю на основі баз даних сторонніх постачальників і не відображає позицію Sina Finance. Будь-яка інформація, наведена в цій статті, надається лише для довідки та не є персональною інвестиційною рекомендацією. У разі розбіжностей орієнтуйтеся на фактичне оголошення. У разі запитань зверніться, будь ласка, за biz@staff.sina.com.cn.

Потік великого обсягу новин і точне тлумачення — усе у застосунку Sina Finance

Відповідальний: Сяо Лан, швидкі новини