2 недооцінені акції зростання, які можуть бути кращими покупками ніж Tesla

Виробник електромобілів Tesla (TSLA +1.70%) без сумніву зробив надзвичайно багатьох ранніх інвесторів дуже багатими. І оскільки бізнес досі перебуває на ранніх етапах зростання, попереду для компанії є значні можливості. Проблема в тому, що за оцінки в $1 трлн акції не можна назвати дешевими, і потенціал подвоїтися чи потроїтися в довгостроковій перспективі може бути не таким уже й імовірним.

Інвесторам, можливо, краще інвестувати в менші компанії, які не так сильно розпіарені, де подвоєння вартості є більш реалістичною перспективою. Дві такі акції для розгляду з капіталізацією менш ніж $1 млрд — Agrify (AGFY +44.48%) і Vuzix (VUZI +2.38%). Вони не лише виглядають як привабливі покупки для зростання, але й великі бізнеси можуть придивлятися до них як до можливих придбань.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Agrify

Agrify прагне допомогти компаніям у індустрії канабісу з вирощуванням і екстракцією. Ключовими тут є вертикальні ферми Agrify (VFUs), які є модульними й дозволяють виробникам канабісу вирощувати ефективніше. Через свої рішення для вирощування, що включають автоматизацію програмним забезпеченням, Agrify стверджує, що може допомогти виробникам отримувати в шість разів більший урожай, ніж вони б досягали за допомогою традиційних методів вирощування, при цьому забезпечуючи до 29% більшої потужності канабісу.

Компанія вже привернула увагу багатостанового оператора Curaleaf, який у липні уклав багаторічне партнерство з Agrify щодо досліджень і розробок. Це передбачає «оцінювання впливу певних умов навколишнього середовища», які контролюють VFUs. З огляду на потенційну важливість цього для великого виробника марихуани у нарощуванні операцій (Curaleaf отримав $1.1 млрд продажів за останні 12 місяців), не дивно було б побачити можливе викуплення Agrify у майбутньому, якщо MSO сподобається те, що він побачить.

У своєму останньому кварталі за період, що завершився 30 вересня, продажі Agrify у розмірі $15.8 млн зросли на 460% у річному вимірі. І хоча бізнес досі збитковий, його довгострокове майбутнє виглядає перспективним: генеральний директор Raymond Change зазначає, що Agrify перебуває у «поглиблених обговореннях із понад 20 MSO».

З початку року акції Agrify виросли більш ніж на 70% ( S&P 500 зріс на 21%). Але незалежно від того, чи це станеться через можливе придбання, чи просто через підписання ще більшої кількості MSO, Agrify — це акція, яка має безперечний потенціал різко злетіти в найближчі роки, коли компанія закріплюватиметься в секторі канабісу.

2. Vuzix

Ще одна компанія, яку я бачу потенційною ціллю для придбання більшим гравцем, — це Vuzix, яка створює смарт-окуляри з доповненою реальністю (AR). Дві особливо привабливі сфери застосування для цих окулярів — логістика, де штрих-коди можна сканувати просто дивлячись на них, і медицина, де хірурги можуть бачити великий обсяг інформації, не відпускаючи руки. У липні 2020 року компанія оголосила про своє перше AR-хірургічне втручання, де окуляри M400 забезпечили інформацію в реальному часі, допомагаючи вести хірурга під час операції з ендопротезування коліна.

Vuzix лише на ранній стадії, і, як і Agrify, компанія все ще доводить свою спроможність. Тому зараз — цікава пора для інвестування в її бізнес. За перші дев’ять місяців 2021 року Vuzix повідомила про продажі майже $9.9 млн, що на 34% більше в річному вимірі. Її збиток у $23 млн за цей час зріс на 63% порівняно з роком раніше, оскільки компанія зазнала більших накладних витрат і витрат на дослідження та розробки під час розширення бізнесу. З цієї причини це може бути дещо ризикована покупка. Але без довгострокового боргу в балансі, за наявності $129 млн готівки та еквівалентів готівки, а також із певними перспективними смарт-окулярами, які можуть бути цінними для великої технологічної компанії, Vuzix — це бізнес, що зростає, і який потенційно може виглядати вкрай привабливим для потенційного покупця.

Акції цього року зросли лише на 5%, але для мене це малопомітна акція, яка може бути вигідною покупкою вже сьогодні.

Оцінка можливості

Ось короткий огляд того, як різні компанії співвідносяться з індустріями, в яких вони працюють, та який у кожної з них сукупний середньорічний темп зростання (CAGR):

Джерело даних: BDSA, Fortune Business Insights, Grand View Research.

У Tesla вже досить висока оцінка відносно розміру її індустрії. Agrify і Vuzix, за значно меншої капіталізації в деяких власних швидкозростаючих секторах, роблять імовірнішим, що їхні цінності зростатимуть у найближчому майбутньому, тоді як Tesla, можливо, вже наближається до піку (якщо вона ще не досягла його).