Бауто Тяньхе Магнітні Матеріали Технології股份有限公司 про погашення внаслідок закінчення строку та продовження управління готівкою за допомогою частково вільних залучених коштів

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб виконати пошук за 【розкриття інформації】 та переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного папера: 603072 Код емітента: Tianhe Магнітні матеріали Повідомлення № 2026-027

ТОВ «Тяньхе магнітні матеріали технології Баотоу»

Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами

Про погашення після закінчення строку та подальше здійснення управління грошовими коштами

Цим Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих записів, вводячих в оману тверджень чи суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

Ключова інформація:

● Інвестиційний продукт: банківські інвестиційні продукти.

● Інвестиційна сума: 7 000,00 млн юанів.

● Узгоджені процедури розгляду: компанія 29 грудня 2025 року провела восьме засідання Комітету з аудиту Третьої ради директорів, спеціальне засідання незалежних директорів Третьої ради директорів та дев’яте засідання Третьої ради директорів, на яких відповідно було розглянуто й ухвалено «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами». Інвестбанкір (поручитель) Шэньгань Сек’юрітіз Ко., Лтд. надав беззаперечний висновок щодо перевірки цього питання. Це питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Детальніше див. «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами» (номер повідомлення 2025-111), оприлюднене компанією на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та в визначених засобах розкриття інформації.

● Спеціальне попередження щодо ризиків: компанія, плануючи використати тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, для управління грошовими коштами, обиратиме інвестиційні продукти з високою надійністю та доброю ліквідністю, однак фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономічних чинників, а інвестиційний дохід все ще може бути під впливом ринкових коливань. Компанія вчасно і в належному обсязі втручатиметься відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

I. Ситуація з погашенням після закінчення строку у зв’язку з управлінням частиною тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення

Нещодавно продукти, за якими компанія використовувала частину тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами, закінчилися та були погашені; основна сума та доходи були своєчасно повернені на рахунок коштів, залучених від розміщення. Деталі наведено нижче:

■

II. Огляд інвестицій

(1) Інвестиційна мета

З метою подальшого підвищення ефективності використання коштів, залучених від розміщення, за умови нормального здійснення плану інвестування цих коштів і безпеки коштів, компанія обґрунтовано використовує частину тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами, збільшує грошовий дохід та забезпечує компанії й акціонерам більші інвестиційні прибутки.

(2) Інвестиційна сума

Компанія планує використати для управління грошовими коштами тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, максимально в межах не більше 35 000 млн юанів (максимальний залишок за один день, включно з цією сумою). Строк використання — не більше 12 місяців з дати ухвалення Радою директорів, у межах зазначених ліміту та строку кошти можуть циклічно та багаторазово використовуватися.

(3) Джерело коштів

Кошти для цього управління грошовими коштами — це тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, компанії.

(4) Спосіб інвестування

■

(5) Порядок реалізації

Рада директорів уповноважує керівництво з операційного управління компанією здійснювати право ухвалення рішень щодо цієї інвестиції та підписувати відповідні документи протягом 12 місяців з дати ухвалення Радою директорів.

(6) Розкриття інформації

Компанія виконуватиме обов’язки щодо своєчасного розкриття інформації відповідно до вимог таких законів, нормативних актів і регуляторних документів, як «Правила нагляду за коштами, залученими від розміщення, для компаній, що здійснюють публічне розміщення» та «Путівник із саморегулювання для Шанхайської фондової біржі, №1 — Стандартифікована практика» та інші відповідні закони, нормативні акти й нормативні документи, а також не змінюватиме опосередковано ціль використання коштів, залучених від розміщення.

(7) Розподіл доходів від управління грошовими коштами

Дохід, отриманий компанією від управління грошовими коштами із використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, належить компанії, і компанія здійснюватиме суворе управління та використання коштів відповідно до вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та Шанхайської фондової біржі щодо наглядових заходів за коштами, залученими від розміщення.

III. Здійснені процедури розгляду

Компанія 29 грудня 2025 року провела восьме засідання Комітету з аудиту Третьої ради директорів, спеціальне засідання незалежних директорів Третьої ради директорів та дев’яте засідання Третьої ради директорів, на яких відповідно було розглянуто й ухвалено «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами». Було погоджено, що за умови забезпечення нормального здійснення плану інвестування коштів, залучених від розміщення, і безпеки коштів, компанія використовуватиме для управління грошовими коштами тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, максимально в межах не більше 35 000 млн юанів (максимальний залишок за один день, включно з цією сумою). Кошти використовуються для придбання інвестиційних продуктів з високою надійністю та доброю ліквідністю (включно, але не обмежуючись: угоди про строкові депозити, повідомні депозити, строкові депозити, структуровані депозити, великі депозитні сертифікати, сертифікати доходу тощо), строк використання — не більше 12 місяців з дати ухвалення Радою директорів, у межах зазначених ліміту та строку кошти можуть циклічно та багаторазово використовуватися. Це питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Інвестбанкір Шэньгань Сек’юрітіз Ко., Лтд. надав беззаперечний висновок щодо перевірки цього питання. Детальніше див. «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами» (номер повідомлення 2025-111), оприлюднене компанією на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та в визначених засобах розкриття інформації.

IV. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи з управління ризиками (фондовий контроль)

(1) Інвестиційні ризики

Компанія, плануючи використати тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, для управління грошовими коштами, обиратиме інвестиційні продукти з високою надійністю та доброю ліквідністю; однак фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономічних чинників, а інвестиційний дохід все ще може зазнавати впливу ринкових коливань. Компанія вчасно і в належному обсязі втручатиметься відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

(2) Заходи контролю ризиків

1. Компанія суворо дотримуватиметься принципу обережного інвестування під час управління грошовими коштами та обиратиме для придбання інвестиційні продукти з високою надійністю та доброю ліквідністю (включно, але не обмежуючись: угоди про строкові депозити, повідомні депозити, строкові депозити, структуровані депозити, великі депозитні сертифікати, сертифікати доходу тощо). При цьому такі продукти для управління грошовими коштами не можуть використовуватися в заставу та не можуть застосовуватися для інвестиційних дій з метою операцій з цінними паперами.

2. Фінансовий підрозділ компанії своєчасно аналізуватиме та відстежуватиме напрями, перебіг і прогрес реалізації інвестиційних продуктів з управління грошовими коштами. Якщо за результатами оцінювання буде виявлено ризикові чинники, які можуть вплинути на безпеку коштів компанії, компанія негайно вживатиме відповідних заходів для збереження майна та контролю ризиків.

3. Незалежні директори компанії та Комітет з аудиту Ради директорів мають право здійснювати нагляд і перевірку щодо використання коштів; за необхідності можуть залучатися професійні установи для проведення аудиту.

4. Компанія відповідно до відповідних положень Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та Шанхайської фондової біржі своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації.

V. Вплив на щоденну господарську діяльність компанії

За умови забезпечення нормального здійснення плану інвестування коштів, залучених від розміщення, і безпеки коштів компанія обґрунтовано використовує частину тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами, що не вплине на щоденну господарську діяльність компанії та нормальну реалізацію інвестиційних проєктів із використанням коштів, залучених від розміщення. Відсутні випадки, які б завдали шкоди інтересам компанії та акціонерів, а також відсутні випадки опосередкованої зміни цільового використання коштів, залучених від розміщення. Цим компанія здійснює управління грошовими коштами із використанням тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, що додатково підвищує ефективність використання коштів, залучених від розміщення, збільшує грошові доходи та відповідає інтересам компанії й усіх акціонерів.

VI. Ситуація щодо використання компанією тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами

Станом на дату цього повідомлення, у межах терміну дії наданого повноваження ситуація з використанням тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами є такою:

■

З огляду на викладене повідомляємо.

Рада директорів ТОВ «Тяньхе магнітні матеріали технології Баотоу»

1 квітня 2026 року

Код цінного папера: 603072 Код емітента: Tianhe Магнітні матеріали Повідомлення № 2026-028

ТОО «Тяньхе магнітні матеріали технології Баотоу»

Про відкриття спеціального розрахункового рахунку для грошового управління коштами, залученими від розміщення

Цим Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих записів, вводячих в оману тверджень чи суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

ТОВ «Тяньхе магнітні матеріали технології Баотоу» (далі — «компанія») 29 грудня 2025 року провело восьме засідання Комітету з аудиту Третьої ради директорів, спеціальне засідання незалежних директорів Третьої ради директорів та дев’яте засідання Третьої ради директорів, на яких відповідно було розглянуто й ухвалено «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами». Було погоджено, що за умови забезпечення нормального здійснення плану інвестування коштів, залучених від розміщення, і безпеки коштів, компанія використовуватиме для управління грошовими коштами тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, максимально в межах не більше 35 000 млн юанів (максимальний залишок за один день, включно з цією сумою). Кошти використовуються для придбання інвестиційних продуктів з високою надійністю та доброю ліквідністю (включно, але не обмежуючись: угоди про строкові депозити, повідомні депозити, строкові депозити, структуровані депозити, великі депозитні сертифікати, сертифікати доходу тощо), строк використання — не більше 12 місяців з дати ухвалення Радою директорів, у межах зазначених ліміту та строку кошти можуть циклічно та багаторазово використовуватися. Це питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Інвестбанкір Шэньгань Сек’юрітіз Ко., Лтд. надав беззаперечний висновок щодо перевірки цього питання. Детальніше див. «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для управління грошовими коштами» (номер повідомлення 2025-111), оприлюднене компанією на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та в визначених засобах розкриття інформації.

Для задоволення потреб у грошовому управлінні коштами, залученими від розміщення, компанія відкрила спеціальний розрахунковий рахунок для грошового управління коштами, залученими від розміщення. Деталі наведено нижче:

■

Відповідно до «Правил нагляду за коштами, залученими від розміщення, для компаній, що здійснюють публічне розміщення», а також «Путівника із саморегулювання для Шанхайської фондової біржі, №1 — Стандартифікована практика» та інших відповідних положень, спеціальний розрахунковий рахунок для грошового управління коштами, залученими від розміщення, використовуватиметься виключно для розрахунків за інвестиційними продуктами тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення. Він не використовуватиметься для зберігання коштів, що не є коштами, залученими від розміщення, або для інших цілей. Компанія, коли інвестиційні продукти для управління грошовими коштами закінчаться та за відсутності подальшого використання або планів придбання, своєчасно анулює зазначений рахунок.

З огляду на викладене повідомляємо.

Рада директорів ТОВ «Тяньхе магнітні матеріали технології Баотоу»

1 квітня 2026 року

Потік великих обсягів інформації, точний аналіз — усе це в застосунку Sina Finance