#四月行情预测 Волатильність та формування дна

У квітні акції A-країни ймовірно продовжать волатильний процес формування дна. Через геополітичну ситуацію та порушення глобальної ліквідності ринок навряд чи зазнає одностороннього значного зростання, але завдяки внутрішній економічній стійкості та політичній підтримці зниження також обмежене, основний діапазон може становити 3800–4100 пунктів.

Три основні напрямки інвестиційної стратегії

З урахуванням масового розкриття річних та квартальних звітів, капітал зосередиться на перевірці результатів, а не на спекуляціях, рекомендується звернути увагу на наступні сфери:

Стратегічні ресурси: золото, мідь, нафта і газ, що виграють від інфляційних очікувань та переоцінки геополітичної безпеки.

Нові виробничі сили: AI обчислювальні потужності, оптичні модулі, напівпровідники — напрямки технологічної незалежності.

Захисні активи: комунальні послуги, екологія, високодохідні сектори — як базовий актив для хеджування волатильності.

Стратегія дій

Рекомендується застосовувати стратегію «захист + можливість для атаки». У перших двох декадах місяця слід зосередитися на акціях з кращими за очікуваннями фінансовими результатами, у кінці місяця — бути обережним щодо раптових провалів у результатах та ризиків малих і мікро-компаній, раціонально контролювати позиції та уникати сліпого гонитви за високими цінами.