Тримайте готівку, щоб уникнути різкого падіння! Баффет попереджає: уразливість фінансової системи зростає

Місцевого часу у вівторок (31 березня) 95-річний «оракул з Омахи» Беркшир імені Баррі Беттфер — Беркшир Баррі Беттфер — завітав у програму CNBC «Squawk Box», у якій це його перша важлива публічна поява після відставки з посади CEO на початку року. Він поділився своїми поглядами з багатьох напрямів, зокрема щодо поточного ринку, інвестиційних рішень, фінансової системи тощо.

Нижче — ключові тези:

Якщо ринок суттєво впаде, використає готівку

Баффет зазначив, що якщо ринок зазнає суттєвого падіння, Berkshire Hathaway використає готівку.

Під час інтерв’ю CNBC Баффет сказав, що оцінки (valuation) фондового ринку все ще не є привабливими, і після падіння акцій цього року Berkshire Hathaway не знайшла на ринку надто багато активів, які можна було б купити.

Баффет пом’якшив розмови про недавню ринкову волатильність, заявивши, що нинішнє середовище аж ніяк не досягло тих періодів у минулому, які створювали значущі можливості для великих покупок: «Відтоді як я почав керувати, ринок щонайменше тричі падав більш ніж на 50%. Зараз нема чого радіти».

В інвестуванні в Apple заробив 100 млрд, але продав зарано

Воррен Баффет заявив, що він продав свої акції Apple надто рано; у майбутньому він і надалі був би готовий нарощувати позицію, але не купуватиме в поточних ринкових умовах.

«Я продав зарано. Але я купив ще раніше. Тому так і вийшло», — сказав Баффет у вівторок під час інтерв’ю.

За даними фінансової аналітичної компанії Insider Score, навіть якщо Berkshire Hathaway наприкінці минулого року скоротила частку Apple до $61,96 млрд, Apple все одно залишається найбільшою інвестицією Berkshire Hathaway. Баффет зазначив, що Berkshire Hathaway до вирахування податків накопичила прибуток понад $100 млрд від цієї інвестиції.

Баффет сказав, що якщо ціна акцій Apple буде дешевшою, він продовжить нарощувати позицію. Він додав, що хоча акції Apple знизилися більш ніж на 14% від недавніх максимумів і цього місяця впали більш ніж на 6%, наразі привабливість усе ще недостатня.

З Кюррі перезапускає «благодійний обід»

Воррен Баффет відновлює свій відомий аукціон благодійних обідів — цього разу додаються гучні нові елементи.

Цей 95-річний голова Berkshire Hathaway проведе разом із чотириразовим чемпіоном НБА та дворазовим MVP регулярного сезону Стефеном Кюррі, а також із письменницею й підприємницею у сфері lifestyle Айєшею Кюррі спільну абсолютно нову благодійну аукціонну подію, поєднуючи легендарність представника інвестиційного світу та зоряну силу знаменитостей.

У заяві Баффет сказав: «Протягом багатьох років я на власні очі бачив, як бізнес і некомерційні організації з інноваційним підходом можуть об’єднуватися, щоб створювати справжні зміни. Я завжди твердо вірив, що слід підтримувати ті організації, які реально мають вимірний вплив. Цей захід має на меті знову зібратися разом із людьми, якими я щиро захоплююся, але вже у зовсім новий спосіб, щоб підтримати роботу, що має справді виняткове значення. Мені дуже пощастило мати можливість співпрацювати зі Стефеном та Айєшею й спільно запустити новий проєкт, який підтримуватиме ці спільноти».

Онлайн-аукціон за обід стартує 7 травня о 7:30 вечора за тихоокеанським часом на платформі eBay і триватиме до 14 травня о 7:30 вечора. Усі кошти, отримані від аукціону, буде передано Фонду Глейда (Gleade Foundation) та благодійному фонду «Їж·Вчися·Грайся» («Eat·Learn·Play»), заснованому сім’єю Кюррі.

Застереження щодо зростання вразливості фінансової системи

Баффет попереджає: зі зміцненням зв’язків між банківською системою та небанківськими установами він почав бачити ознаки вразливості у фінансовій системі.

Він зазначив, що стабільність фінансової системи має бути першочерговим завданням Федеральної резервної системи (ФРС), і підкреслив, що такі банки, як JPMorgan Chase, є ключовими вузлами для роботи економіки — вони щодня обробляють потоки на десятки тисяч мільярдів доларів.

«Вони впливають одне на одного: якщо у когось щось піде не так, це може передатися іншим інституціям», — сказав Баффет у вівторок під час інтерв’ю CNBC.

Після низки інцидентів із вибухом проблем на ринку кредитів, які спричинили занепокоєння щодо ризиків в актив-пасивних балансах банків і фондів приватного кредитування, настрої інвесторів зазнали удару. Баффет заявив, що щойно розповсюдиться паніка на ринку, багато інвесторів можуть швидко вийти з позицій.

Після оприлюднення документів Епштейна більше не спілкувався з Ґейтсом

Баффет зазначив, що після того, як усі документи, пов’язані з Джеффрі Епштейном, були повністю оприлюднені, він більше не розмовляв із засновником Microsoft Біллом Ґейтсом.

Він додав: «Я вважаю, що до того, як усе буде прояснено, надмірні розмови не мають сенсу. Я не хочу опинитися в ситуації, коли я можу бути поінформованим… щоб мене не викликали як свідка».

На запитання, чи досі Ґейтс є другом Баффет дав теплу оцінку їхнім приватним стосункам — вони разом із колишньою дружиною Ґейтса Меліндою Ґейтс започаткували «Giving Pledge» (The Giving Pledge) — ініціативу, спрямовану на заклик до найбагатших людей світу пообіцяти віддати більшу частину статків на благодійність.

Коли йшлося про сумнозвісного сексуального злочинця Епштейна, Баффет сказав: «Те, як людині вдалося так успішно провадити справу шахрая, вражає мене. Чоловіки люблять похоть… і деякі з них ще хочуть ухилятися від податків — він точно влучив у їхні слабкі місця. Цей чоловік — безсумнівно, номер один серед усіх шахраїв в історії. У нього був спосіб так чи інакше вправно грати всіх, як фішками, у своїх руках».

Він зазначив, що Ґейтс міг би запросити його в Нью-Йорк, щоб зустрітися з Епштейном, але, на щастя, цього не сталося. «У цьому, мабуть, мені треба йому подякувати за те, що він не втягнув мене». — сказав Баффет.

95 років — і все одно працює щодня

На початку цього року Баффет пішов із посади генерального директора Berkshire Hathaway, завершивши роботу на чолі цієї групи, яка тривала шістдесят років.

Навіть після відставки з поста CEO Berkshire Hathaway 95-річний Баффет продовжує глибоко залучатися до ухвалення інвестиційних рішень.

Він каже, що й надалі щодня їде в офіс, щоб продовжувати стежити за ринком. Його щоденний розпорядок включає дзвінок до керівника з фінансових активів Berkshire — Mark Millard — перед відкриттям ринку, щоб обговорити ринкові події.

Millard виконує угоди на основі цих обговорень, що свідчить: хоча Баффет ще на початку 2026 року передав посаду CEO Абелю, він і надалі зберігає безпосередню участь.

Масиви новин, точне тлумачення — усе в додатку Sina Finance!