Чжан Яосяй: Намір припинити вогонь на Близькому Сході підтверджено, очікування зростання цін на золото залишається незмінним

Чжан Яоцянь: Намір щодо припинення вогню на Близькому Сході розкривається, очікування щодо збереження відскоку цін на золото незмінні
Минулого торгового дня у вівторок (31 березня): міжнародне золото відреагувало зростанням відповідно до очікувань — президент Ірану оголосив про намір щодо припинення вогню, унаслідок чого сировинні ринки змінилися: нафта впала, а доларовий індекс різко знизився. Золото відскочило й посилилося, закривши день у плюс, та пробило опір 100-денного середнього і закрилося вище нього. Мотивація покупців посилилася, і в короткостроковій перспективі очікується подальший наступ на 4840 доларів США або навіть вищі рівні. Знизу ж слідкуйте за підтримкою 100-денного середнього або 5-денного середнього для повторного входу в купівлю з приводу зростання.
З погляду конкретного руху: золото відкрилося в азійську сесію на рівні 4514.15 долара США за унцію, спочатку коливалося й рухалося вниз, зафіксувавши внутрішньоденний мінімум 4482.63 долара. Після цього воно відбулося на «внизу» відскокнуло та безперервно пішло вгору, торкнувшись близько 4620 доларів США. Хоча на цьому рівні був спротив і ціна відкатилася, потрапивши в діапазон коливань 4545-4575 долара, але після відкриття американської сесії покупці знову активізувалися: відбулося послідовне відновлення та зростання, ціна пробила внутрішньоденний максимум і продовжила рух до кінця сесії, торкнувшись внутрішньоденного максимуму 4686.73 долара. У підсумку імпульс послабився, ціна перейшла в вузький боковий діапазон, закрившись на рівні 4667.04 долара. Денна амплітуда — 204.1 долара, зростання — 152.89 долара, або 3.39%.

Перспектива на сьогодні, середу (1 квітня): міжнародне золото на ранковому етапі азійської сесії зберігає торгівлю в діапазоні з помірною силою над 100-денним середнім; при цьому його доларовий індекс продовжив слабшати на старті, що його підтримує. Крім того, учора на нафті сформувався патерн «ведмеже поглинання з відскоком догори» (закриття свічки в бік зниження з відскоком до вершини), що натякає на те, що в короткостроковій перспективі головним сюжетом стане боковий рух або відкат. Це, у свою чергу, обмежить і зниження ціни золота. Тож сценарій наприкінці тижня залишається незмінним — зростальний відскок.
Упродовж дня ключовою буде увага до даних США: 3月 ADP зайнятість (тис. осіб) та США 2月 роздрібні продажі (місячна зміна), прогноз ринку — змішаний. Також на початку четверга очікуються дані з позитивним прогнозом, а у п’ятницю непавідомі (non-farm) дані очікуються кращими за попереднє значення, але й прогнозне значення все одно залишається дуже низьким. Крім того, очікування щодо США 3月 середньої погодинної зарплати (місячний темп) знижуються. Тому по даних у цілому вплив на золото буде переважно у форматі коливань; водночас тенденція на користь зростання зберігається. Отже, на даний момент у межах тижня операції все ще слід залишити в режимі низьких покупок з очікуванням підвищення.
На фундаментальному рівні: наразі занепокоєння щодо перспектив Близького Сходу дещо слабшає. Трамп знову випустив сигнал про припинення вогню: він заявив, що готовий завершити війну навіть якщо Перемичка Гормуз (Гормузька протока) усе ще закрита, і що він завершить іранську війну протягом 2–3 тижнів. Водночас є ознаки того, що керівництво Ірану може бути відкритим до припинення війни після переговорів. Президент Ірану: Іран готовий завершити війну за умови виконання вимог.

Тож, оскільки ринок сподівається, що ближкосхідний конфлікт швидко завершиться, перспективи посилення нафти, а також очікування зростання інфляції послабляться. Очікування підвищення ставки ФРС також зменшаться. Крім того, на тлі того, що цього тижня голова ФРС Джером Пауелл заявив, що він чекатиме на те, як війна вплине на економіку та інфляцію, підвищення ставок поки не розглядатимуть. Член ради ФРС Мілан також зазначив, що ФРС може поступово знижувати ставку на один процентний пункт протягом року. Ринок знову повернеться до перегляду сценарію щодо зниження ставки. І тому я й надалі схиляюся до думки, що цей спад ціни на золото — це лише проміжна корекція в рамках більшого циклу зростання. У майбутньому році очікується, що золото знову матиме шанс піти вгору та оновити максимуми.
З технічної точки зору: на рівні місячного графіка ціна золота у березні закрилася вище висхідної трендової лінії, зберігаючи перспективи «бичачого» ринку. У майбутньому, якщо ціна не закриється нижче цієї лінії підтримки, збережеться очікування нових максимумів.
На рівні тижневого графіка: золото цього тижня, як і очікувалося, продовжило вміння попереднього тижня — відпружинило після досягнення «дна», зупинило падіння в межах бичачого патерну та наростило імпульс відскоку, після чого посилилося далі. Наразі воно також вперше пробило опір середньої лінії (mid-channel). Імпульс покупців посилюється. Якщо закриття цього тижня буде вище цього рівня, або ж станеться пробій опору 5-10-тижневих середніх, то в наступному періоді ціна знову оновить історичні максимуми.

На денному графіку: зараз золото пробило опір 100-денного середнього і торгується вище нього. Перспектива зростання з боку покупців посилюється, і в короткостроковій перспективі очікується подальше зростання з тестом рівня 4800 або вище. Знизу 100-денне середнє переходить у роль підтримки, а операції зберігають незмінну логіку на купівлю з очікуванням зростання.

Золото: знизу звертайте увагу на підтримку на рівні 4640 доларів США або 4590 доларів США; згори — на опір на рівні 4780 доларів США або 4845 доларів США;
Срібло: знизу звертайте увагу на підтримку 73.30 долара або 72.50 долара; згори — на опір 76.90 долара або 80.00 долара;
Примітка:
Золото TD = (ціна міжнародного золота × курс обміну) / 31.1035
Коливання 1 долар США на міжнародне золото, золото TD приблизно коливається на 0.25 юаня (теоретично).
Ціна золота на американських ф’ючерсах = ціна лондонського спот-ринку × (1 + ставка свопу на золото × кількість днів до погашення ф’ючерсу / 365)
Підписуйтесь на мене — і ваша логіка торгівлі золотом стане зрозумілішою!
Повернімося до історичних причин і наслідків, інтерпретуємо поточне середовище, дивимося у майбутні напрямки; дотримуємося принципу сміливого прогнозу та обережної торгівлі. --Чжан Яоцянь
Усі наведені погляди та аналізи відображають лише особисті думки автора, надані лише для довідки, не є підставою для здійснення торгів. Дійте на власний ризик — прибуток і збиток на вас.

Ви вирішуєте самі, свої гроші.