Кінь Ши Цзіншень: Ціна золота важко вийти за межі коливального діапазону Аналіз тенденцій ринку золота та рекомендації щодо торгівлі

30 березня котирування лондонського спотового золота в реальному часі становили 4518.45 долара США/унцію, ціна на початку дня — 4450.85 долара США/унцію, денний максимум — 4550.21 долара США/унцію, мінімум — 4418.55 долара США/унцію, денна амплітуда — 2.96%, відносно ціни відкриття зросло на 45 доларів, приріст — 2.00%.

Інтерпретація новин: очікування ФРС у “стримуючому” (яструбовому) дусі зберігаються, високі ставки тиснуть на зростання цін на золото, але в короткостроковій перспективі дохідність казначейських облігацій США дещо знижується, частково послаблюючи тиск. Геополітичний конфлікт на Близькому Сході триває та загострюється: Іран і США, а також США+їхні союзники завдають взаємних ударів, бойові дії залишаються в глухому куті. План наземних бойових дій з боку американських військ було оприлюднено, що короткочасно підсилює настрої “на уникнення ризику” й стає ключовою опорою для відскоку цін на золото сьогодні. Глобальні центральні банки продовжують купівлю золота, Китайський центральний банк нарощує запаси безперервно 16 місяців поспіль: у першому кварталі загальний обсяг купівель глобальних центральних банків становив 215 тонн, формуючи фундамент підтримки для цін на золото. Водночас глобальні золоті ETF третій тиждень поспіль фіксують чисті відтоки, інституційні кошти поводяться обережно, а сили “биків” і “ведмедів” тимчасово балансуюються.

Технічний розбір: на денному рівні з погляду на динаміку сьогоднішній золотий актив значно відскочив, порушивши попередній режим бокового коливання та консолідації. Середньострокове тиск дещо послабився, а короткострокова тенденція до стабілізації й відскоку є чіткою. Система ковзних середніх демонструє розбіжності: короткострокові 5-денна та 10-денна ковзні середні повернули догори, ціна закріпилася вище 5-денного середнього, короткостроковий імпульс “мультиплікатора” (покупців) сильний; водночас середньострокові 20-, 30- та 60-денні ковзні середні все ще формують “ведмежий” розклад, що створює виразний гальмівний тиск на висоту відскоку. Гістограми MACD зеленого кольору продовжують звужуватися (конвергувати), значення поступово наближаються до нульової осі; сигнал прихованого дивергенційного підтвердження посилюється. Є ознаки формування “золотого хреста” між DIF і DEA, що вказує на поступове посилення сили відскоку. Індикатор KDJ демонструє форму “низькорівневого золотого хреста”: три лінії синхронно розходяться вгору, уже прорвали слабку зону 50, що означає перехід короткострокового відскоку в сильну фазу;

на 4-годинному рівні: короткостроковий імпульс відскоку сильний, середньостроковий висхідний (ведмежий) тренд дещо послабився, але повної реверсії ще немає. Зараз актив перебуває на стадії технічного відновлення з прискоренням: ціна рухається вгору вздовж короткострокових ковзних середніх, а хід торгів загалом є відносно сильним. RSI піднімається з зони перепроданості; зараз він близький до рівня 70 (порогу перекупленості), що показує сильний імпульс покупців, але потрібно остерігатися ризику корекції: ще не увійшов у крайній діапазон перекупленості, тож є певний простір для подальшого зростання. MACD-гiстограми зеленого кольору повністю конвергуються: незабаром може сформуватися “золотий хрест”, а червоні гістограми вже з’являються на стартовому рівні. Це відображає повне ослаблення імпульсу продавців: потреба в технічній корекції/відновленні частково “вивільняється”, а імпульс покупців поступово стає домінуючим. Короткострокові 5-, 10- та 20-денні ковзні середні формують “порядок биків”, що чітко задає короткостроковий висхідний (бичачий) тренд і порушує раніше взаємно переплетену ситуацію “нічиєї”. Система ковзних середніх забезпечує ефективну підтримку ціни. Смуги Боллінджера відкриваються вгору: ціна рухається між середньою та верхньою смугами, тренд покупців очевидний, але роль верхньої смуги як тиск поступово проявляється.

на годинному рівні: середня лінія смуг Боллінджера розташована біля 4490 долара США/унцію, формуючи динамічну підтримку; вона добре збігається з локальними мінімумами після відскоку всередині дня, тож забезпечує ефективну підтримку ціні. Верхня смуга розташована біля 4550-4560 долара США/унцію — це короткостроковий сильний опір: після спроби “підскоку вгору” ціна зіткнулася з тиском верхньої смуги та відкотилася вниз. MACD-індикатор показує позитивні значення: стовпчики спочатку розширюються, а потім стискаються, відображаючи уповільнення імпульсу покупців на високих рівнях. Це радше коригування ритму, спричинене виходом частини прибуткових позицій у короткостроковій перспективі, а не розворот тренду. DIF і DEA зберігаються вище нульової осі: структура “биків” не зламана. RSI (14) наближається до 70, перебуваючи на межі перекупленості: імпульс сильний, але вже майже на екстремальному рівні. У короткостроковій перспективі потрібно остерігатися ризику корекції: якщо RSI прорве 70 і перейде в зону перекупленості, це може спричинити більшу за масштабом фіксацію прибутків і відкати. Індикатор KDJ: три лінії на високому рівні “склеєні”, є ознаки, що вони повертають вниз; це ще раз підтверджує послаблення короткострокового імпульсу покупців і збільшує імовірність коливальної корекції.

Підтримку впродовж дня слід звернути увагу на рівень 4490, опір — на сьогоднішній максимум 4550: неодноразові спроби прориву були безрезультатні, тиск продавців відносно сильний — це ключовий опір упродовж дня. Для короткострокових операцій сьогодні/всередині дня рекомендація: очікувати відкату в зону 4490-4500 долара США та, коли ціна стабілізується, заходити в довгі позиції малим обсягом; захист — 4470 долара США; ціль зверху — рівень опору 4550. Якщо у подальшому спочатку піде зростання і на рівні 4560 долара США зустріне опір — заходити в короткі позиції малим обсягом; захист — 4580 долара США; ціль знизу — на рівні 4500 (цілий рубіж). У тижневому коментарі доцільність довгострокової ідеї, яку було надано, звучить так: “Зниження до близько 4424 — входити в покупку, дивитися на висхідний рух, захист — на рівні 4400; ціль — чи зможе ціна золота досягти/пробити 4600 (українське золото також можна розглядати в цьому контексті)”. Якщо є ті, хто підхопив, можна обрати фіксацію прибутку 100 у доларах США та достроково зупинити тейк. Сьогодні було надано можливість продовжувати участь у довгих позиціях з поглядом на зростання від 4490: зону зверху також слід дивитися на опір 4600 — чи зможе ціна торкнутися його.

 Безпечне та швидке відкриття рахунку для ф’ючерсів на великій платформі співпраці Sina


		
		
		

		

		
		Заява Sina: це повідомлення — перепублікація з медіа, що співпрацюють із Sina; сайт Sina.com.cn опублікував цю статтю з метою передавання більшої кількості інформації, і це не означає, що Sina погоджується з її поглядами або підтверджує описане. Вміст статті надається лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Інвестори діють за власним розсудом; ризики — на них.

Масив новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний редактор: Чень Пін