Біткойн-шорти посилюють натиск, чи зможе рівень у 60 000 утриматися | Ексклюзивний аналіз

Минулого тижня загальна динаміка ринку загалом відповідала очікуванням — біткоїн тримав слабку бічну волатильність поблизу нижньої межі висхідного каналу, і домінування ведмедів не змінилося; HYPE натомість підтвердився в зоні підтримки 36～38 доларів і продовжив незалежну логіку висхідного руху.

Цього тижня тижневий звіт на цій основі ще більше розкладе поточну структуру руху, оновить прогноз по ринку та операційні сценарії, а також повністю відтворить виконання торгів минулого тижня.

Ключові висновки торгів цього тижня (короткий огляд):

• HYPE — прогноз по ринку цього тижня та короткострокова торговельна стратегія. (Детально див. у першій частині)

• HYPE — глибокий розбір поточної структури руху (у погодинному вимірі). (Детально див. у другій частині)

• BTC — прогноз по ринку цього тижня та середньо- і короткострокова торговельна стратегія. (Детально див. у третій частині)

• BTC — відтворення операцій. (Детально див. у четвертій частині)

Перевірка ключових ринкових тез минулого тижня:

• Ефективність короткострокової торгівлі HYPE: HYPE минулого тижня завершив одну короткострокову операцію на купівлю (1x плече), отримавши прибуток близько 5,25%. (Детально див. у таблиці один)

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня завершив одну короткострокову операцію на продаж (1x плече), отримавши прибуток близько 6,17%. (Детально див. у таблиці два)

• Перевірка ефективності середньострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня дотримувався заздалегідь визначеної середньострокової стратегії, продовжуючи тримати короткі позиції, відкриті біля 89,000 доларів (1x плече). Станом на закриття минулого тижня (близько 66,962 долара) прибуток становив близько 24,76%, при цьому максимальний прибуток — близько 32,58%.

• Перевірка прогнозу руху ринку для BTC: у статті минулого тижня ми чітко вказали, що ринок збереже режим бокового коригування з коливаннями, і що потрібно спостерігати за протистоянням покупців і продавців поблизу нижньої межі каналу (від формування мінімуму 6 лютого). Поточна динаміка ринку підтвердила нашу попередню оцінку.

I. HYPE: прогноз по ринку та короткострокова торгова стратегія

**1、Прогноз руху HYPE на цьому тижні: **Ми вважаємо, що поточна структура й надалі підтримує висхідний тренд на рівні денного графіка; зараз ціна перебуває на стадії підтвердження ретесту після прориву вершини I-ї хвилі (високий рівень 3 лютого — 38,41 долара). У цьому тижні основна увага — на дієвість підтримки в зоні 36～38 доларів. Якщо підтвердження ретесту виявиться дійсним, ринок продовжить рух у висхідному тренді.

2、Короткострокова торгова стратегія HYPE на цьому тижні:

• Виходячи з прогнозу висхідної структури, слід дотримуватися принципу**“йти за трендом і купувати на зниженні”**.

• В якості торгового циклу використовувати 30 хв / 60 хв, жорстко дотримуватися дисципліни стоп-лоссу; використовуючи 30% позиції, на основі рівнів підтримки та опору шукати можливості зробити**“торгівлю за рахунок спреду (цінової різниці)”**.

3. Попередження про ризики висхідного руху HYPE: хоч рух HYPE і має незалежність, він усе ще не може повністю відокремитися від загальної картини біткоїна. Якщо в подальшому в динаміці біткоїна з’являться помітні корекції, це може вплинути на силу відскоку HYPE.

II. HYPE: відтворення короткострокових операцій і глибокий розбір структури руху

1、Відтворення короткострокових операцій HYPE (1x плече): (03.23～03.29)

Ми чітко дотримувалися заздалегідь підготовленого плану та, спираючись на торгові сигнали, отримані завдяки нашій власній побудовімоделі торгівлі за спредом тамоделі кількісної оцінки імпульсу, виконали минулого тижня короткострокову операцію по HYPE (лонг) і успішно заробили 5,25%.

• Підсумок деталей короткострокової торгівлі HYPE: (плече*1x)

Таблиця один

• Рішення щодо відкриття позиції: це рішення про відкриття (див. малюнок один) базувалося на виконанні трьох умов висхідного руху. По-перше, ми тоді прогнозували високу ймовірність того, що попередня годинна корекція завершиться поблизу кінцевої точки 34; по-друге, модель кількісної оцінки спреду спрацювала сильним сигналом дна (червона точка + біла точка); по-третє, модель кількісної оцінки імпульсу подала сигнал ведення в контртренді/дивергенції на дні. Відповідно до цього ми відкрили лонг із позицією 30% за 38,23 долара.

• Рішення щодо закриття позиції: на основі того, що модель кількісної оцінки спреду спрацювала сигналом ведмежого розвороту/слабкості біля вершини (біла точка); модель імпульсу подала сигнал дивергенції на вершині; а комбінація свічок сформувала сигнал “сильна вершина (патерн)” (“強頂分型”). Ці три сигнали утворили технічний резонанс, тому ми виконали повне закриття операції поблизу 40,24 долара.

• Підсумок по торгівлі: ця операція успішно принесла приблизно 5,25% прибутку.

Графік HYPE, 60-хвилинний таймфрейм (модель кількісної оцінки імпульсу + модель торгівлі за спредом):

Малюнок один (ілюстрація короткострокової торгівлі)

2、Глибокий розбір поточної структури руху HYPE (аналіз за 1 годину)

• Як (рисунок два) показано, переглянувши погодинну динаміку HYPE у період з 16 по 22 число, ми бачимо, що ціна успішно сформувала низхідний проміжний центр (проміжний центр C). Спочатку ми прогнозували, що мінімум може сформуватися поблизу кінцевої точки 32 (приблизно 37,52 долара), але фактичний рух показав: мінімум з’явився біля нижчої кінцевої точки 34 (приблизно 36,79 долара), тобто нижче за прогнозоване місце приблизно на 0,73 долара.

• Внутрішній поділ погодинної структури HYPE минулого тижня: (03.23～03.29)

a、Як (рисунок два) показано, від кінцевої точки 34 і далі, рух HYPE минулого тижня перетворився на складну структуру бокових коливань, яка складається з 8 відрізків: 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. Станом на момент аналізу працює відрізок 41-42.

b、Висхідна структура, утворена відрізком 34-35**.**

c、Корекційна структура сформована з 7 відрізків: 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. Серед них відрізки 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 взаємно накладаються та спільно формують низхідний проміжний центр (тобто проміжний центр D).

d、Наразі ринок працює на етапі виходу з ділянки (відрізок 41-42). Як (рисунок два) показує, етап виходу вже сформував сигнал про ведмежу розбіжність імпульсу порівняно з етапом входу (відрізок 35-36). Якщо після завершення етапу виходу сигнал дивергенції залишиться, імовірність того, що ціна піде вгору, висока.

Графік HYPE, 1 година:

Малюнок два

III. Біткоїн: прогноз по ринку та операційна стратегія на цьому тижні​

1、Глибокий розбір поточної структури руху біткоїна (аналіз за 4 години)

• Після мінімуму 6 лютого (близько 60,000 доларів).

• Зберігаємо попередню базову рамку досліджень: у “Огляді тижня” від 16 лютого ми чітко зазначили, що висхідний рух, який стартував від мінімуму 6 лютого, за своєю природою є відскоком після глибокого пробою (超跌反弹) у внутрішній корекції великого рівня C, а саме C-2; згодом буде корекція C-3.

• Умови, щоб хвиля C-3 стала дійсною: якщо ціна біткоїна проб’є вниз мінімум 6 лютого (близько 60,000 доларів), тоді корекційна хвиля C-3 вважається сформованою.

• Інтерпретація поточного стану BTC: як (рисунок три) показано, у 4-годинному циклі аналізу біткоїн минулого тижня вже ефективно пробив короткострокову висхідну лінію тренду, сформовану від мінімуму 24 лютого; після цього ціна знизилася і зараз коливається вузьким діапазоном поблизу нижньої межі висхідного каналу, який сформувався з моменту відскоку від мінімуму 6 лютого. Як тільки ця ділянка буде втрачена, надалі ринок може знову протестувати рівень 60,000 доларів знизу.

• Глибокий розбір структури руху BTC на часовому рівні: як (рисунок три) показано, у 4-годинному циклі аналізу біткоїн, починаючи з максимуму близько 76,000 доларів 17 березня, розпочав корекцію та сформував 5-частинну корекційну структуру: 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18. Серед них відрізки 14-15, 15-16, 16-17 утворили низхідний проміжний центр (проміжний центр B); далі етап виходу (відрізок 17-18) вже опустився до області нижньої межі висхідного каналу. Наразі лише модель торгівлі за спредом на цьому місці активувала попереджувальний сигнал про дно (біла точка). Тому ціна зараз демонструє слабкий боковий рух для відновлення умов перепроданості на рівні 4 годин.

Графік біткоїна _4 години:

Малюнок три

2、Ключова думка цього тижня: зберігати режим бокового коригування та спостерігати за протистоянням покупців і продавців поблизу нижньої межі каналу (від мінімуму 6 лютого).

**3、Ключові рівні тиску: **

• Перша зона опору: 69,500～72,000 доларів (раніше діючий коридор коливань)

• Друга зона опору: 74,500～76,000 доларів (поблизу мінімуму листопада 2025 року)

**4、Ключові рівні підтримки: **

• Перша зона підтримки: 65,000～66,000 доларів (раніше важлива зона підтримки)

• Друга зона підтримки: 60,000～62,500 доларів (поблизу мінімуму 6 лютого)

• Третя зона підтримки: близько 57,400 доларів

5、Операційна стратегія цього тижня (виключаючи вплив надзвичайних новин): (03.30～04.05)

①、Середньострокова стратегія:

Графік біткоїна _ денний таймфрейм: (модель моніторингу позиції)

Малюнок чотири

Модель моніторингу позиції: як (рисунок чотири) показано, наразіціна перебуває нижче за “плаваючу смугу” позицій (жовта), а тренд ведмедів триває. Ми, згідно правил стратегії, продовжуємо тримати 60% короткої позиції, відкритої біля 89,000 доларів (28 січня). Якщо ціна здійснить відскок і ефективно проб’є вище “плаваючої смуги” позицій та закріпиться над нею, середньострокову позицію повністю буде обнулено.

②、Короткострокова стратегія: використовуючи 30% позиції, встановити рівень стоп-лоссу; на основі рівнів підтримки та опору шукати можливості для**“торгівлі за спредом”**. (В якості торгового циклу: 30 хв / 60 хв).

③、З огляду на наш прогноз щодо середньострокового ведмежого тренду ринку, нині слід дотримуватися принципу “продавати за трендом”. Щоб динамічно реагувати на складну еволюцію ринку та поєднати сигнали, які видає наша власна торгова модель, ми підготуємо два варіанти короткострокових сценаріїв A/B:

• Сценарій A: відскок наштовхується на опір — продажі на підвищенні.

• Відкриття: коли ціна відскочить до зони 69,500～72,000 доларів і активує сигнал наштовхування на опір, а також у поєднанні з сигналом верхньої частини від моделі, можна сформувати коротку позицію 30%.

• Управління ризиками: початкові рівні стоп-лоссу для шортів встановлюються вище 74,500 доларів.

• Закриття: коли ціна опуститься до важливого рівня підтримки та у поєднанні з сигналом моделі, можна поступово повністю закривати позицію для фіксації прибутку.

• Сценарій B: продажі після пробою вниз за трендом.

• Відкриття: коли ціна ефективно проб’є вниз зону 65,000～66,000 доларів та в поєднанні з сигналом верхньої частини від моделі, можна послідовно сформувати коротку позицію 30%.

• Управління ризиками: початковий стоп-лосс для шортів встановлюється вище 67,500 доларів.

• Закриття: коли ціна під час падіння дійде до рівня підтримки та у поєднанні з сигналом моделі, можна поступово повністю закривати позицію для фіксації прибутку.

IV. Біткоїн: відтворення операцій

**1、Огляд короткострокових операцій: **(див. таблицю два)

Ми чітко дотримувалися операційного сценарію; спираючись на торгові сигнали, видані нашими власними моделями торгівлі за спредом і кількісної оцінки імпульсу, минулого тижня ми здійснили одну короткострокову операцію (шорт) і отримали прибуток 6,17%.

①、Підсумок деталей короткострокової торгівлі біткоїна: (плече*1x)

Таблиця два

②、Відтворення короткострокової торгівлі: (див. малюнок п’ять)

• Відкриття: коли ціна відскочила до близько 72,000 доларів і натрапила на опір, модель торгівлі за спредом синхронно активувала попереджувальний сигнал верхівки (біла точка), і це разом із моделлю кількісної оцінки імпульсу сформувало консолідацію на продаж. На основі цього накладення сигналів ми відкрили коротку позицію на рівні 70,777 доларів із розміром 15%.

• Закриття: коли ціна опустилася до близько 65,000 доларів і стабілізувалася, а також модель торгівлі за спредом активувала сильний попереджувальний сигнал про дно (червона точка + біла точка). Тому ми повністю закрили позицію приблизно за 66,408 доларів.

• Підсумок: ця торгівля успішно принесла приблизно 6,17% прибутку.

Графік біткоїна _60 хв: (модель кількісної оцінки імпульсу + модель торгівлі за спредом)

Малюнок п’ять (ілюстрація короткострокової торгівлі)

2、Огляд середньострокової операції:

Середньострокова стратегія: продовжувати тримати 60% шорт-позицію, відкриту біля 89,000 доларів (28 січня). На момент після закриття минулого тижня (ціна закриття близько 66,962 долара) прибуток становив близько 24,76%.

V. Особливі застереження:​​

1. Під час відкриття: негайно встановіть початковий рівень стоп-лоссу.

2. Коли прибуток досягне 1%: перенести стоп-лосс у ціну відкриття (точка беззбитковості) і забезпечити безпеку основного капіталу.

3. Коли прибуток досягне 2%​​: перенести стоп-лосс у позицію прибутку 1%.

4. Постійне відстеження: надалі, щоразу коли ціна приносить ще 1% прибутку, стоп-лосс синхронно зсувається на 1%, забезпечуючи динамічний захист і фіксацію

Фінансові ринки стрімко змінюються, тому весь аналіз ринку та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, розглянуті в цій статті, походять лише з особистого технічного аналізу та призначені виключно для особистого журналу торгів; це не є жодною інвестиційною рекомендацією та не є підставою для здійснення операцій. Ринок має ризики, інвестуйте обережно; не приймайте рішень на підставі цього.