Тайлі Технології коригують напрямки залучених 120 мільйонів юанів коштів, додаючи проект наногірського індустріального парку на суму 194 мільйони юанів

【Шеньчжень повідомляє】30 березня компанія Guangdong TAILI Technology Group Co., Ltd. (код цінного паперу: 301595, тикер: 太力科技) опублікувала оголошення, в якому зазначається, що рада директорів розглянула та схвалила «Про зміну частини цільового використання коштів, отриманих від розміщення, місця реалізації та суб’єкта реалізації, а також про додавання нового проєкту інвестування коштів, отриманих від розміщення». Компанія планує внести суттєві зміни до інвестиційних проєктів із коштів, залучених під час первинного публічного розміщення акцій. Згідно з оголошенням, компанія перенаправить 120 млн юанів коштів, залучених у рамках початкового «Проєкту будівництва виробничого та логістичного центру Taili Wuhan», для додавання «Проєкту досліджень і виробничого будівництва індустріального парку Nano Valley». Одночасно буде змінено місце реалізації та суб’єкт «Проєкту будівництва дослідницького центру», і цей проєкт буде об’єднано з новим проєктом.

Стан використання коштів, отриманих від розміщення

Станом на 31 грудня 2025 року використання чистого обсягу коштів, залучених під час первинного публічного розміщення акцій Taili Technology, у сумі 36,952.07 млн юанів, є таким:

З даних видно, що загальний темп використання коштів компанії становить менше 20%. Зокрема, темпи інвестування в «Проєкт будівництва виробничого та логістичного центру Taili Wuhan» і «Проєкт будівництва дослідницького центру» є особливо повільними — відповідно лише 9.68% та 1.89%.

План коригування використання коштів

Згідно з оголошенням, коригування коштів у рамках цього розміщення Taili Technology загалом включає три аспекти: по-перше, зменшення коштів у «Проєкті будівництва виробничого та логістичного центру Taili Wuhan» на 120 млн юанів; по-друге, додавання «Проєкту досліджень і виробничого будівництва індустріального парку Nano Valley», з планом використати 19,380.80 млн юанів; по-третє, зміна місця реалізації та суб’єкта «Проєкту будівництва дослідницького центру» та об’єднання його з новим проєктом.

Порівняння плану використання коштів до та після коригування:

• |
• | 19,380.80 | 52.45% | | Зокрема: будівництво дослідницького центру | 7,380.80 | 19.97% | 7,380.80 | 19.97% | | Зокрема: будівництво цехів (приміщень) |
• |
• | 8,500.00 | 23.00% | | Зокрема: нарощення потужностей для «Цзяньцзю» |
• |
• | 3,500.00 | 9.47% | | Проєкт модернізації інформаційної системи | 4,819.50 | 13.04% | 4,819.50 | 13.04% | | Додаткові оборотні кошти | 6,800.00 | 18.40% | 6,800.00 | 18.40% | | Усього | 36,952.07 | 100.00% | 36,952.07 | 100.00% |

Крім того, місце реалізації початкового «Проєкту будівництва дослідницького центру» буде змінено з м. Ухань на індустріальний парк Nano Valley у м. Чжуншань, а суб’єкт реалізації — з Wuhan Taili Technology Co., Ltd. та Taili Technology на Taili Technology.

Причини коригування та стратегічні міркування

Taili Technology заявляє, що це коригування ґрунтується на таких причинах:

По-перше, необхідно оптимізувати ефективність виконання початкових проєктів, фінансованих за рахунок коштів, отриманих від розміщення. «Проєкт будівництва виробничого та логістичного центру Taili Wuhan» затримується, оскільки в куті південного заходу ділянки наявна діюча автозаправна станція та об’єкти навколишньої інфраструктури ще не завершені, що спричиняє затримку загальних темпів будівництва та надходжень інвестицій. «Проєкт будівництва дослідницького центру» — для кращої інтеграції дослідницьких ресурсів, ближчого розміщення до ключової виробничої бази, а також підвищення ефективності узгодження досліджень і індустріалізації — потребує перенесення в індустріальний парк Nano Valley у м. Чжуншань.

По-друге, додавання нового проєкту інвестування має стратегічну необхідність. Компанія у 2025 році через публічні аукціони придбала нерухомість інноваційного парку Chuangye у м. Чжуншань та планує будівництво індустріального парку Nano Valley. Цей парк є ключовим майданчиком для формування компанією структури в ключових районах Великої затоки Гуаньдун-Гонконг-Макао та для посилення місцевих можливостей виробництва й досліджень.

Нарешті, для досягнення максимальної ефективності використання коштів, залучених від розміщення. Після цього коригування кошти буде безпосередньо спрямовано в індустріальний парк Nano Valley, щодо якого вже оформлені права на землю, що дозволить уникнути ризиків простою коштів через затримки початкового проєкту. Водночас, завдяки конкретним інвестиціям, таким як будівництво цехів і розширення потужностей, швидко формуватимуться виробничі потужності та ефекти.

Деталі нового проєкту

«Проєкт досліджень і виробничого будівництва індустріального парку Nano Valley» має загальний інвестиційний обсяг 30,136.00 млн юанів, планується використати 19,380.80 млн юанів коштів, залучених від розміщення. Невистачаючу частину буде вирішено компанією за рахунок власних або позикових коштів. Суб’єктами реалізації проєкту є Taili Technology та його 100% дочірнє підприємство Zhongshan Yishang Technology Co., Ltd., а також 100% дочірня компанія (внучате підприємство) — Zhongshan Jianju Household Products Co., Ltd. Тривалість реалізації проєкту — 24 місяці.

Структура інвестицій проєкту є такою:

Обсяг будівельних робіт проєкту включає: будівництво дослідницького центру (об’єднання з початкового проєкту), будівництво цехів (зокрема: цех «магічних гачків і замків», цех гнучких композитних підкладок, цех багатофункціональних матеріалів для нанесення поверхневих покриттів, будівництво матеріального складу) та нарощення потужностей для «Цзяньцзю» (модернізація та переобладнання обладнання для традиційного бізнесу).

Ризики та заходи реагування

Оголошення також розкриває п’ять основних ризиків, з якими стикається новий проєкт, та відповідні заходи:

У частині ринкових ризиків компанія створить повноцінний механізм моніторингу ринку та швидкого реагування, закріплюватиме позиції на наявному ринку, активно розширюватиме ринок приросту, посилюватиме систему маркетингових послуг і розбудову бренду.

У частині управлінських ризиків компанія й надалі вдосконалюватиме корпоративне управління та організаційну структуру, посилюватиме роботу з командою менеджменту й кадровим резервом, а також оновлюватиме систему інформаційного управління.

У частині технологічних ризиків компанія підтримуватиме високий рівень інвестування в НДДКР, удосконалюватиме механізм інновацій, поглиблюватиме співпрацю «університет—наука—виробництво» та обмін із зовнішніми технологіями, а також посилюватиме стандартизацію технологій і захист прав інтелектуальної власності.

У частині ризиків, пов’язаних із політикою, компанія буде уважно відстежувати динаміку політик, своєчасно коригувати план реалізації проєкту, неухильно дотримуватиметься усіх нормативів і стандартів, завчасно формуватиме основу для комплаєнс-контролю, а також посилюватиме комунікацію з відповідними державними органами.

У частині ризику втрати технічних працівників компанія створюватиме конкурентоспроможні механізми оплати праці, соціальних виплат і довгострокової стимуляції, формуватиме сприятливу платформу для професійного розвитку та культурну атмосферу, а також посилюватиме побудову кадрових «сходинок» і управління знаннями.

Процедури розгляду та вплив

Це коригування було розглянуто і схвалено на 19-му засіданні Ради директорів другого скликання компанії. Ще потрібно подати його на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Комітет з аудиту компанії та незалежні директори також висловили позитивні думки, а інституція-поручитель та радник Guolian Minsheng Securities Beriting and Underwriting Co., Ltd. надала висновок про відсутність заперечень щодо перевірки.

Taili Technology заявляє, що це коригування не змінює загальний обсяг коштів, залучених для інвестування. Воно сприяє врегулюванню проблеми простою коштів, спричиненої уповільненням будівництва початкових проєктів; підвищує ефективність використання коштів, залучених від розміщення; посилює взаємозв’язок між дослідженнями та виробництвом; пришвидшує впровадження технологічних результатів у промислове виробництво; відповідає загальній стратегічній розкладці компанії з фокусом на «Велику затоку Гуаньдун-Гонконг-Макао», а також із зміцненням потужностей основного бізнесу та можливостей у сфері досліджень і розробок.

Невистачаюча частина коштів для нового доданого проєкту інвестування буде вирішена компанією за рахунок власних або позикових коштів, і не спричинить негативного впливу на фінансовий стан компанії, результати діяльності та здатність до безперервного функціонування. Також це не вплине на нормальний прогрес інших проєктів інвестування, профінансованих за рахунок коштів, залучених від розміщення.

(Кінець)

Натисніть, щоб переглянути оригінал оголошення>>

Примітка: на ринку є ризики, інвестуйте обережно. Цей матеріал є автоматично опублікованим AI-моделлю на основі сторонніх баз даних і не відображає позицію Sina Finance; будь-яка інформація, згадана в цій статті, надається лише для довідки і не є персональною інвестиційною порадою. У разі розбіжностей слід орієнтуватися на фактичне оголошення. У разі запитань звертайтеся: biz@staff.sina.com.cn.

Огромний обсяг інформації, точний аналіз — усе в застосунку Sina Finance

Відповідальний редактор: Сяолан Куайбао