China Shenhua планує залучити 20 мільярдів юанів для обміну на 83,5 мільярдів юанів попередньо вкладених власних коштів

(Повідомлення від нашого кореспондента) China Shenhua Energy Co., Ltd. (код цінного паперу: 601088, тикер: China Shenhua) 31 березня опублікувала оголошення, в якому заявила про намір використати кошти, залучені в результаті розміщення, для заміни попередньо вкладених власних коштів. Рада директорів компанії розглянула та ухвалила відповідні проєкти, погодившись використати весь чистий обсяг коштів, залучених у цьому розміщенні, у розмірі 19.967 млрд юанів, щоб у повному обсязі замінити власні кошти, вкладені раніше.

Основні відомості про кошти, залучені в результаті розміщення

Згідно з ухвалою Комісії з регулювання цінних паперів Китаю від 11 лютого 2026 року, China Shenhua у цьому розміщенні для конкретних інвесторів випустить 458 млн акцій звичайних A-акцій. Ціна розміщення становить 43.70 юаня/акцію, загальний обсяг коштів, залучених від розміщення, — близько 20 млрд юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 32.5072 млн юанів чистий обсяг коштів, залучених у розміщенні, становить 19.967 млрд юанів. Додатковий зареєстрований статутний капітал, що виник у результаті цього випуску, було перевірено ТОВ «Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm» і оформлено звітом про аудит.

Щоб упорядкувати управління коштами, залученими в результаті розміщення, компанія відкрила спеціальні рахунки для таких коштів і уклала з незалежним фінансовим радником та банком, у якому відкрито рахунок, «Тримсторонню угоду про зберігання коштів спеціальних рахунків, залучених у результаті розміщення», запровадивши модель обліку за спеціальними рахунками.

Стан попередніх вкладень власних коштів

У оголошенні зазначено, що до надходження коштів супровідного фінансування від розміщення компанія, відповідно до прогресу реалізації угоди та потреб у фінансуванні, здійснила попередню оплату грошового еквіваленту 835 млрд юанів власними коштами на адресу China National Energy Group. Ця сума перевищує чистий обсяг коштів, залучених у цьому розміщенні, у розмірі 19.967 млрд юанів.

Компанія зазначає, що здійснення заміни коштів, залучених у результаті розміщення, відповідає таким вимогам, як «Правила нагляду за коштами, залученими в результаті розміщення, у компаніях, що публічно торгуються» та «Керівні вказівки з автономного нагляду №1 — Нормативна діяльність» Шанхайської фондової біржі, а також іншим відповідним нормативним актам; не існує випадків будь-якої прихованої зміни напряму використання коштів, залучених у результаті розміщення, або нанесення шкоди інтересам акціонерів. При цьому строк здійснення заміни не перевищує 6 місяців з дати надходження коштів, залучених у результаті розміщення.

Процедури розгляду та спеціальні висновки

China Shenhua 30 березня 2026 року провела 17-е засідання Ради директорів шостого скликання й ухвалила «Рішення щодо використання коштів, залучених у результаті розміщення, для заміни попередньо вкладених власних коштів».

Звіт про підтвердження, підготовлений ТОВ «Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm», вважає, що звіт про попереднє вкладення власних коштів для проєктів, що фінансуються за кошти, залучені в результаті розміщення (募投项目), складено відповідно до відповідних положень у всіх істотних аспектах і правдиво відображає інформацію про попередні вкладення. Незалежний фінансовий радник також опублікував висновок за результатами перевірки, зазначивши, що ця операція із заміни виконала необхідні процедури прийняття рішень і відповідає вимогам відповідних законів і нормативно-правових актів; щодо цієї справи заперечень немає.

Після завершення заміни коштів, залучених у результаті розміщення, це надалі оптимізує структуру коштів компанії, підвищить ефективність використання коштів і сприятиме безперебійному просуванню проєктів реорганізації.

Натисніть, щоб переглянути текст оголошення>>

Застереження: є ризики на ринку, інвестуйте обережно. Ця стаття — це автоматично опублікований текст AI-моделлю на основі сторонніх баз даних і не відображає позицію Sina Finance; будь-яка інформація, що з’являється в цій статті, наведена лише для довідки та не становить індивідуальної інвестиційної поради. У разі розбіжностей слід звірятися з фактичним оголошенням. Якщо є питання, зверніться: biz@staff.sina.com.cn.

Безліч новин, точний аналіз — усе в додатку Sina Finance

Відповідальний редактор: Сяо Лан швидкі новини