Тяньцзи Літій планує здійснювати валютне хеджування на суму не більше 1 мільярда доларів США для протидії ризикам коливань обмінного курсу

【Шеньчжэнь повідомляє】ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Tяньцзі Лієва” (код цінного паперу: 002466, біржевий тикер: Tяньцзі Лієва) 27 березня опублікувало повідомлення, в якому зазначено, що рада директорів шостого скликання на 30-му засіданні розглянула та ухвалила “Постанову про здійснення операцій хеджування валютних ризиків”, погодивши, що компанія та її дочірні підприємства, що повністю належать їй, здійснюватимуть операції хеджування валютних ризиків. Очікується, що максимальна сума контракту, що перебуватиме в наявності на будь-який календарний торговий день, не перевищуватиме 1 млрд доларів США (у перерахунку за курсом обміну на середину дня станом на 27 березня — близько 6,914 млрд юанів). Строк дії — до 31 березня 2027 року.

З повідомлення видно, що як міжнародна операційна компанія, Tяньцзі Лієва має операції в іноземній валюті, зокрема закупівлю імпорту, експортні продажі, а також зарубіжні дивіденди та транскордонні інвестиції. Оскільки суми й час надходжень/платежів в іноземній валюті не можуть бути повністю зіставлені, формується відкритий валютний ризик. З метою зменшення впливу коливань валютного курсу на операційні показники та грошові потоки компанії, компанія планує здійснювати хеджування ризику через такі операції, як валютні свопи, форвардний продаж/купівля іноземної валюти тощо.

Ця програма хеджування валютних ризиків здебільшого стосується двох валют — долара США та чилійського песо. У торгівельних інструментах передбачені форвардні операції з продажу/купівлі іноземної валюти, валютні свопи, валютні опціони та відповідні комбіновані продукти. Контрагентами виступають фінансові установи, з якими немає пов’язаних відносин, зокрема банки. Джерелом коштів переважно є банківські кредитні ліміти; очікувані використані торгові маржі та премії за правами (опціонами) — верхня межа не перевищує 0,3 млрд юанів (включно з еквівалентною сумою в іноземній валюті), що приблизно становить 6,48% від чистого прибутку компанії за 2025 рік за даними аудиту.

Варто зазначити, що ліміт цього обсягу на рівні 1 млрд доларів США значно підвищився порівняно з минулим роком — 350 млн доларів США. Станом на 27 березня 2026 року баланс попередніх операцій хеджування валютних ризиків становив 248 млн доларів США. Компанія підкреслила, що всі операції хеджування валютних ризиків ґрунтуються на нормальній господарській діяльності й не здійснюються для цілей спекуляції на валютному ринку.

У повідомленні також розкрито пов’язані з програмою ризики та заходи контролю. Компанія розробила “Положення про управління операціями хеджування валютних ризиків”, створила дворівневий/ієрархічний механізм нагляду та управління, здійснює операції лише з великими комерційними банками, а контроль за дотриманням вимог покладено на відділ нагляду та аудиту. Компанія заявила, що здійснення операцій хеджування валютних ризиків сприятиме стабілізації операційних показників, посиленню фінансової стійкості та не матиме суттєвого впливу на розвиток основного бізнесу й планування використання коштів.

Ця програма хеджування валютних ризиків не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Рада директорів уповноважила менеджмент затверджувати відповідні бізнес-плани та підписувати договори; термін дії повноважень — від дати затвердження радою директорів до 31 березня 2027 року.

Додаток: Огляд лімітів операцій хеджування валютних ризиків Tяньцзі Лієва

Примітка: Цей ліміт є відновлюваним (використовуваним повторно). Очікується, що максимальна сума контракту, що перебуватиме в наявності на будь-який торговий день, не перевищить 1 млрд доларів США (або еквівалент в іншій валюті), а очікувані використані торгові маржі та премії за правами — верхня межа не перевищить 0,3 млрд юанів (включно з еквівалентною сумою в іноземній валюті).

Натисніть, щоб переглянути текст повідомлення>>

Попередження: Існує ризик на ринку, інвестиції потребують обережності. Ця стаття створена AI-моделлю на основі автоматичної публікації з баз даних сторонніх постачальників і не відображає позицію Sina Finance. Уся інформація, що міститься в цій статті, наводиться лише для довідки та не є персональною інвестиційною порадою. У разі розбіжностей слід орієнтуватися на фактичне повідомлення. Якщо є запитання, будь ласка, зверніться: biz@staff.sina.com.cn.

Масивні новини та точна аналітика — усе в додатку Sina Finance

Відповідальний: Сяо Лан Куай Бао