Оголошення компанії Seres Group Co., Ltd. про лістинг і обіг частини обмежених акцій, випущених для придбання активів

Увійдіть до застосунку Sina Finance, щоб здійснити пошук [Розкриття інформації (信披)] і переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного папера: 601127 Найменування емітента: 赛力斯 Номер оголошення: 2026-007

Група «Сайліс» (赛力斯集团股份有限公司)

Про оголошення щодо допуску до біржового обігу частини акцій із застосуванням обмеження на відчуження (limited lock-up shares) у зв’язку з обігом/лістингом придбаних активів шляхом випуску акцій

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту в установленому законом порядку.

Ключові відомості:

● Тип цінних паперів, які виходять на ринок у цей раз: акції, випущені шляхом приватної пропозиції; спосіб підписки на акції: поза межами біржі (off-line, розміщення за межами біржового зали); кількість акцій для біржового обігу: 47,421,199 акцій.

Загальна кількість акцій, що виходять на біржовий обіг у цей раз, становить 47,421,199 акцій.

● Дата виходу на біржовий обіг у цей раз: 27 березня 2026 року.

I. Тип обмежених (lock-up) акцій, що виходять на біржовий обіг у цей раз

Тип обмежених акцій, що виходять на біржовий обіг у цей раз, — це частина обмежених акцій Групи «Сайліс» (赛力斯集团股份有限公司) (далі — «компанія» або «наша компанія»), які були випущені в рамках придбання активів шляхом випуску акцій з подальшим лістингом/обігом. Конкретна інформація наведена нижче:

(1) Реєстрація акцій, випущених у межах придбання активів шляхом випуску акцій

21 лютого 2025 року компанія отримала від Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (China Securities Regulatory Commission) ухвалу щодо погодження реєстрації випуску акцій для придбання активів: «Про погодження реєстрації випуску акцій для придбання активів Групою «Сайліс» (赛力斯集团股份有限公司)» (证监许可〔2025〕307号). Ухвалено, що компанія випускає 53,125,024 акції на адресу партнерства з інвестиціями «重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）» (Чунцинський інвестфонд для інвестицій в промисловість, партнерство з обмеженою відповідальністю); 32,530,330 акцій — на адресу «重庆两江新区开发投资集团有限公司» (Чунцинський інвестгруп Чунцин-Лянцзянського нового району); 37,928,539 акцій — на адресу «重庆两江新区产业发展集团有限公司» (Група розвитку промисловості Чунцин-Лянцзянського нового району) для придбання відповідних активів. Детальніше див. оголошення компанії від 22 лютого 2025 року: «Про оприлюднення ухвали Комісії з регулювання цінних паперів Китаю щодо погодження реєстрації випуску акцій компанії для придбання активів» (номер оголошення: 2025-021).

(2) Реєстрація обмежених акцій

Загалом додатково випущено 123,583,893 акцій у рамках придбання активів шляхом випуску акцій; 27 березня 2025 року компанія завершила процедури реєстрації цих акцій у дочірньому підрозділі «Шанхай» ТОВ «Китайська клірингова корпорація з цінних паперів» (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited).

(3) Умови блокування (lock-up period) обмежених акцій

Термін блокування для 123,583,893 додатково випущених акцій у рамках придбання активів шляхом випуску акцій див. у оголошенні компанії, оприлюдненому 1 квітня 2025 року: «Про результати випуску акцій у рамках придбання активів та зміни в статутному капіталі» (номер оголошення: 公告编号：2025-026). Дані щодо структури володіння учасниками розміщення та умов їх блокування див. у таблиці нижче:

■

Обмежені акції, що виходять на біржовий обіг у цей раз, — це частина обмежених акцій, які компанія має внаслідок придбання активів шляхом випуску акцій. Це стосується 3 акціонерів. Кількість акцій відповідних акціонерів цієї частини обмежених акцій становить 47,421,199 акцій; строк блокування — 12 місяців з дня завершення випуску.

47,421,199 акцій, щодо яких подано заявку на вихід на біржовий обіг, становлять 2.72% від загальної кількості акцій компанії та будуть звільнені від обмежень і допущені до біржового обігу 27 березня 2026 року.

II. Зміни в статутному капіталі компанії з моменту формування обмежених акцій до теперішнього часу

5 листопада 2025 року компанія здійснила лістинг акцій класу H на Головній платформі Гонконгської фондової біржі (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited); було випущено 108,619,000 нових акцій, внаслідок чого загальний статутний капітал змінився на 1,741,985,086 акцій.

Крім вищезазначених змін, компанія не зазнавала змін у кількості статутного капіталу внаслідок розподілу прибутку, збільшення статутного капіталу за рахунок резервного фонду (公积金转增) тощо.

III. Відповідні зобов’язання щодо виходу на біржовий обіг обмежених акцій

(1) 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）

Партнерство з обмеженою відповідальністю «重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）» надало такі зобов’язання:

«1、У межах цієї угоди акції, які це партнерство отримає у компанії-емітенті, не можуть бути відчужені протягом таких строків з дня завершення цього випуску (тобто з дати, коли акції були зареєстровані на ім’я набувача та, після отримання погодження, допущені до лістингу на Шанхайській фондовій біржі): (1) щодо 15,043,416 акцій, випущених компанією-емітентом, які це партнерство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього партнерства в компанію-об’єкт до листопада 2023 року включно, загалом 93,729.29 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 12 місяців з дня завершення випуску; (2) щодо 38,081,608 акцій, випущених компанією-емітентом, які це партнерство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього партнерства в компанію-об’єкт від 28 червня 2024 року, загалом 237,270.71 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 36 місяців з дня завершення цього випуску. Відчуження між різними суб’єктами, які перебувають під контролем одного й того ж фактичного контролера, щодо акцій компанії-емітента, отриманих цим партнерством у межах цієї угоди, не підпадає під вищезазначене обмеження.

2、У межах строку блокування акцій, що зазначений вище, акції, які це партнерство збільшить (holdings increase) через такі причини, як випуск додаткових акцій (配股), надання безкоштовних акцій (送红股), конверсія дивідендів/перерахунок у статутний капітал (转增股本) тощо, також мають дотримуватися вищезазначених умов блокування акцій.

3、Якщо інформація, розкрита або надана в цій угоді, містить ознаки неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і у зв’язку з цим судовий орган порушує провадження для розслідування або Комісія з регулювання цінних паперів Китаю (中国证监会) порушує провадження щодо розслідування, то до формування висновку за результатами розслідування це партнерство не відчужує акції, які дають йому права в компанії, і протягом 2 торгових днів з моменту отримання повідомлення про початок перевірки/розслідування подає до ради директорів компанії письмову заяву про призупинення відчуження та свої документи/рахунок із цінними паперами. Рада директорів від його імені подає до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи заявку на блокування; якщо заяву на блокування не подано протягом 2 торгових днів, уповноважується рада директорів після перевірки направити безпосередньо до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи інформацію про ідентифікацію цього партнерства та інформацію про рахунок і подати заявку на блокування; якщо рада директорів не направляє інформацію про ідентифікацію цього партнерства та інформацію про рахунок до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи, уповноважуються біржа цінних паперів та депозитарно-клірингова установа безпосередньо здійснити блокування відповідних акцій. Якщо за результатами розслідування буде встановлено наявність незаконних або таких, що порушують правила, обставин, це партнерство зобов’язується, щоб заблоковані акції добровільно використовувалися для компенсаційних виплат відповідним інвесторам згідно з відповідними домовленостями.

4、Якщо Комісія з регулювання цінних паперів Китаю або Шанхайська фондова біржа щодо вищезазначених умов блокування матимуть іншу думку або висуватимуть інші вимоги, це партнерство внесе зміни до вищезазначених умов блокування відповідно до думки або вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю чи Шанхайської фондової біржі та забезпечить їх виконання».

(2) 重庆两江新区开发投资集团有限公司

Підприємство «重庆两江新区开发投资集团有限公司» надало такі зобов’язання:

«1、У межах цієї угоди акції, які це підприємство отримає у компанії-емітенті, не можуть бути відчужені протягом таких строків з дня завершення цього випуску (тобто з дати, коли акції були зареєстровані на ім’я набувача та, після отримання погодження, допущені до лістингу на Шанхайській фондовій біржі): (1) щодо 23,010,081 акцій, випущених компанією-емітентом, які це підприємство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього підприємства в компанію-об’єкт до листопада 2023 року включно, загалом 143,366.2750 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 12 місяців з дня завершення випуску; (2) щодо 9,520,249 акцій, випущених компанією-емітентом, які це підприємство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього підприємства в компанію-об’єкт від 28 червня 2024 року, загалом 59,316.7250 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 36 місяців з дня завершення цього випуску. Відчуження між різними суб’єктами, які перебувають під контролем одного й того ж фактичного контролера, щодо акцій компанії-емітента, отриманих цим підприємством у межах цієї угоди, не підпадає під вищезазначене обмеження.

2、У межах строку блокування акцій, що зазначений вище, акції, які це підприємство збільшить (holdings increase) через такі причини, як випуск додаткових акцій (配股), надання безкоштовних акцій (送红股), конверсія дивідендів/перерахунок у статутний капітал (转增股本) тощо, також мають дотримуватися вищезазначених умов блокування акцій.

3、Якщо інформація, розкрита або надана в цій угоді, містить ознаки неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і у зв’язку з цим судовий орган порушує провадження для розслідування або Комісія з регулювання цінних паперів Китаю (中国证监会) порушує провадження щодо розслідування, то до формування висновку за результатами розслідування це підприємство не відчужує акції, які дають йому права в компанії, і протягом 2 торгових днів з моменту отримання повідомлення про початок перевірки/розслідування подає до ради директорів компанії письмову заяву про призупинення відчуження та свої документи/рахунок із цінними паперами. Рада директорів від його імені подає до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи заявку на блокування; якщо заяву на блокування не подано протягом 2 торгових днів, уповноважується рада директорів після перевірки направити безпосередньо до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи інформацію про ідентифікацію цього підприємства та інформацію про рахунок і подати заявку на блокування; якщо рада директорів не направляє інформацію про ідентифікацію цього підприємства та інформацію про рахунок до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи, уповноважуються біржа цінних паперів та депозитарно-клірингова установа безпосередньо здійснити блокування відповідних акцій. Якщо за результатами розслідування буде встановлено наявність незаконних або таких, що порушують правила, обставин, це підприємство зобов’язується, щоб заблоковані акції добровільно використовувалися для компенсаційних виплат відповідним інвесторам згідно з відповідними домовленостями.

4、Якщо Комісія з регулювання цінних паперів Китаю або Шанхайська фондова біржа щодо вищезазначених умов блокування матимуть іншу думку або висуватимуть інші вимоги, це підприємство внесе зміни до вищезазначених умов блокування відповідно до думки або вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю чи Шанхайської фондової біржі та забезпечить їх виконання».

(3) 重庆两江新区产业发展集团有限公司

Підприємство «重庆两江新区产业发展集团有限公司» надало такі зобов’язання:

«1、У межах цієї угоди акції, які це підприємство отримає у компанії-емітенті, не можуть бути відчужені протягом таких строків з дня завершення цього випуску (тобто з дати, коли акції були зареєстровані на ім’я набувача та, після отримання погодження, допущені до лістингу на Шанхайській фондовій біржі): (1) щодо 9,367,702 акцій, випущених компанією-емітентом, які це підприємство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього підприємства в компанію-об’єкт до листопада 2023 року включно, загалом 58,366.27 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 12 місяців з дня завершення випуску; (2) щодо 28,560,837 акцій, випущених компанією-емітентом, які це підприємство отримає в межах цієї угоди (відповідає частині внеску цього підприємства в компанію-об’єкт від 28 червня 2024 року, загалом 177,950.73 млн юанів), — не можуть бути відчужені протягом 36 місяців з дня завершення цього випуску. Відчуження між різними суб’єктами, які перебувають під контролем одного й того ж фактичного контролера, щодо акцій компанії-емітента, отриманих цим підприємством у межах цієї угоди, не підпадає під вищезазначене обмеження.

2、У межах строку блокування акцій, що зазначений вище, акції, які це підприємство збільшить (holdings increase) через такі причини, як випуск додаткових акцій (配股), надання безкоштовних акцій (送红股), конверсія дивідендів/перерахунок у статутний капітал (转增股本) тощо, також мають дотримуватися вищезазначених умов блокування акцій.

3、Якщо інформація, розкрита або надана в цій угоді, містить ознаки неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і у зв’язку з цим судовий орган порушує провадження для розслідування або Комісія з регулювання цінних паперів Китаю (中国证监会) порушує провадження щодо розслідування, то до формування висновку за результатами розслідування це підприємство не відчужує акції, які дають йому права в компанії, і протягом 2 торгових днів з моменту отримання повідомлення про початок перевірки/розслідування подає до ради директорів компанії письмову заяву про призупинення відчуження та свої документи/рахунок із цінними паперами. Рада директорів від його імені подає до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи заявку на блокування; якщо заяву на блокування не подано протягом 2 торгових днів, уповноважується рада директорів після перевірки направити безпосередньо до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи інформацію про ідентифікацію цього підприємства та інформацію про рахунок і подати заявку на блокування; якщо рада директорів не направляє інформацію про ідентифікацію цього підприємства та інформацію про рахунок до біржі цінних паперів та депозитарно-клірингової установи, уповноважуються біржа цінних паперів та депозитарно-клірингова установа безпосередньо здійснити блокування відповідних акцій. Якщо за результатами розслідування буде встановлено наявність незаконних або таких, що порушують правила, обставин, це підприємство зобов’язується, щоб заблоковані акції добровільно використовувалися для компенсаційних виплат відповідним інвесторам згідно з відповідними домовленостями.

4、Якщо Комісія з регулювання цінних паперів Китаю або Шанхайська фондова біржа щодо вищезазначених умов блокування матимуть іншу думку або висуватимуть інші вимоги, це підприємство внесе зміни до вищезазначених умов блокування відповідно до думки або вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю чи Шанхайської фондової біржі та забезпечить їх виконання».

IV. Висновки щодо перевірки посередниками

Після перевірки незалежний фінансовий радник — CITIC Jianchuan Securities Co., Ltd. (中信建投证券股份有限公司) вважає, що: питання щодо допуску до біржового обігу обмежених акцій у цей раз відповідає вимогам, передбаченим відповідними законами, нормативно-правовими актами та документами, зокрема «Правилами управління значними угодами з придбанням активів компаніями, що публічно торгуються» (《上市公司重大资产重组管理办法》), «Правилами лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі» (《上海证券交易所股票上市规则》) та іншими відповідними законодавчими актами. Кількість акцій, щодо яких акціонери можуть бути звільнені від обмежень у цей раз, та час їх виходу на біржовий обіг відповідають відповідним законам і нормативним актам, а також зобов’язанням, наданим згаданими акціонерами щодо обмежених акцій, які перебувають у їх володінні в цей час. Станом на дату підготовки цього висновку щодо перевірки компанія забезпечила правдиве, точне та повне розкриття інформації щодо питання допуску до біржового обігу обмежених акцій у цей раз. Незалежний фінансовий радник не має заперечень проти питання допуску до біржового обігу обмежених акцій у цей раз.

V. Інформація щодо допуску до біржового обігу обмежених акцій у цей раз

(1) Загальна кількість обмежених акцій, що виходять на біржовий обіг у цей раз: 47,421,199 акцій.

(2) Дата виходу на біржовий обіг у цей раз: 27 березня 2026 року.

(3) Детальний перелік щодо виходу на біржовий обіг обмежених акцій:

■

Примітка: (1) «Chongqing Yufu High-Quality Industrial Fund Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd.» — «Chongqing Industry Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership)» є контрагентом у цій угоді «Chongqing Industry Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership)».

(2) Відсоткові значення зберігають два десяткові знаки; різниця в підсумку належить до похибки «хвоста» після коми.

(4) Таблиця щодо допуску до біржового обігу обмежених акцій:

■

VI. Таблиця змін у структурі статутного капіталу

■

Цим офіційно оголошується.

Рада директорів Групи «Сайліс» (赛力斯集团股份有限公司)

21 березня 2026 року

Потік великого обсягу новин і точні пояснення — усе в застосунку Sina Finance