«Вже тут»: провідний інвестор дивиться у майбутнє акцій Palantir

Це був важкий період для Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) протягом останніх кількох місяців, адже її ціна акцій знижується. Хоча на початку березня ситуація покращилася завдяки певним позитивним публікаціям про її операції, пов’язані із безпекою, загальна низхідна динаміка була очевидною.

Продаж наприкінці кварталу - знижка 50% TipRanks

• Розблокуйте дані рівня хедж-фондів та потужні інструменти для інвестування для розумніших, точніших рішень

• Відкрийте найкращі ідеї щодо акцій та оновіть портфель до добірки лідерів ринку за допомогою Smart Investor Picks

З початку року PLTR втратила 22%, попри те, що компанія продовжує демонструвати результати світового рівня. У останньому звітному кварталі оцінка компанії за правилом 40 — що складається з темпів зростання доходів і маржинальності — становить 127% і відображає колосальні успіхи як у верхній, так і в нижній частині звіту. Крім того, загальна вартість контрактів Palantir $4,3 мільярда зросла на 138% у річному порівнянні — багатообіцяючий знак того, що подальше зростання ще попереду.

Хоча зимовий сезон став складним для акцій AI загалом, багато інвесторів очікували, що ціна акцій PLTR зрештою піде вниз після торгів із мультиплікаторами значно вище середнього по галузі.

Чи є це падіння можливістю завантажитися PLTR за вигідними цінами? Ні, згідно з топінвестором Кітеном Дрюрі, який вважає, що зниження є частиною давно назрілої корекції.

«Хоча прогноз щодо зростання доходів Palantir на найближчі кілька років може звучати вражаюче, компанії потрібно буде зробити це й навіть більше, щоб виправдати свою поточну ціну акцій», — пояснює 5-зірковий інвестор, який входить до топ-3% професіоналів з акцій, охоплених TipRanks.

Дрюрі повністю розуміє привабливість PLTR, відзначаючи “неймовірне” зростання продажів компанії. Її недавнє зростання в Q4 на 70% — лише один приклад, адже Уолл-стріт прогнозує майбутнє зростання доходів на 62% у 2026 році та 43% у 2027 році.

«Є одна проблема», — каже Дрюрі. «Усе це очікуване зростання вже закладене в акції Palantir».

Якщо перейти до суті, PLTR торгується з мультиплікатором понад 200x до прибутків за минулий період і понад 100x до прибутків у прогнозі. Щоб Palantir досягла більш реалістичної (але все ще дорогої) оцінки 50x до прибутків, інвестор розраховує, що компанії довелося б наростити свою нижню лінію майже на 500%.

«З огляду на все це, я думаю, що через п’ять років ціна акцій Palantir буде майже такою ж, як сьогодні. Це не буде гарною віддачею для акціонерів», — підсумовує Дрюрі. (Щоб переглянути послужний список Кітена Дрюрі, натисніть тут)

Після тривалих вагань щодо Palantir Уолл-стріт знову повертається до “в основі”. За наявності 14 Buy, 4 Hold і 2 Sell, PLTR має консенсус-рейтинг Moderate Buy. Її середня цільова ціна на 12 місяців у розмірі $194.61 дозволить отримати прибутки понад 40%. (Див. прогноз по акціях PLTR)

Disclaimer: Думки, висловлені в цій статті, є виключно думками представленого інвестора. Матеріал призначений лише для інформаційних цілей. Дуже важливо провести власний аналіз перед тим, як робити будь-які інвестиції.

Дисклеймер і розкриття інформаціїПовідомити про проблему