Mastercard (MA) Акції знизилися на 13% з початку року — Loop Capital рекомендує купувати на падінні

Коротко про головне

• Loop Capital розпочала аналітичне покриття Mastercard (MA) з рекомендацією Buy і цільовою ціною $631
• Акція торгується поблизу $493, зниження на 13% з початку року та приблизно на 18% нижче свого максимуму за 52 тижні
• Аналітики вказують на побоювання щодо стейблкоїнів, занепокоєння щодо AI та ризики регулювання як перебільшені, через що акція є перепроданою
• Консенсус Wall Street перебуває на позначці “Buy” із середньою цільовою ціною $667.88 у межах 27 аналітиків
• Mastercard випередила оцінки прибутку за Q4 на $0.52 на акцію, при цьому виручка зросла на 17.5% рік до року

💥 Знайдіть наступний KnockoutStock! Отримуйте живі ціни, графіки та KO Scores на KnockoutStocks.com — дата-драйв платформа, що ранжує кожну акцію за якістю та потенціалом прориву.

Аналітик Loop Capital Домінік Габріеле (Dominick Gabriele) у понеділок оголосив рекомендацію Buy щодо Mastercard, встановивши цільову ціну $631. Сигнал надходить тоді, коли акція торгується приблизно на 18% нижче свого максимуму за 52 тижні $601.77 — рівня, який компанія вважає привабливою точкою входу.

Mastercard Incorporated, MA

Габріеле вказав на кілька драйверів зростання, зокрема нове географічне проникнення, послуги з доданою вартістю, агентні транзакції та обсяги через кордон. Він також відзначив міжнародне конвертування готівки в картку як довгостроковий попутний фактор.

Прогнози скоригованого прибутку на акцію компанії на 2026 і 2027 роки обидва вищі за консенсус Wall Street. Аналітики загалом очікують, що Mastercard заробить $19.48 на акцію у фіскальному 2026 році.

У Loop Capital вважають, що страхи інвесторів щодо проникнення стейблкоїнів, уповільнення зростання доходів платіжної індустрії, технологічні збої через AI та регуляторні ризики є перебільшеними. Габріеле сказав, що через це акція виглядає перепроданою.

Щодо стейблкоїнів зокрема, компанія змінила наратив. Loop Capital розглядає агентську комерцію та криптоплатежі як позитив для карткових мереж і заявила, що Mastercard активно нарощує можливості, щоб бути в центрі потоків платежів стейблкоїнами.

Нещодавні дії аналітиків

Loop Capital не єдина, хто займає оптимістичну позицію. BNP Paribas Exane підвищила рейтинг MA до Outperform із ціллю $600 19 березня. TD Cowen підтвердила свій рейтинг Buy із ціллю $671, а Compass Point підняла свою ціль із $620 до $735 у січні.

Загальна картина з Wall Street зрозуміла: 6 рекомендацій Strong Buy, 19 рекомендацій Buy, 1 Hold і лише 1 Sell. Середня цільова ціна в межах 27 аналітиків становить $667.88 — приблизно на 35% вище поточних рівнів.

Mastercard також нещодавно придбала BVNK — платформу для оркестрації платежів у стейблкоїнах. Evercore ISI відзначила угоду, але зберегла рейтинг In Line.

Тим часом, повідомляється, що Mastercard працює над продажем свого підрозділу з реальних часів платежів, який було придбано в Denmark’s Nets Group у 2019 році за $3.2 мільярда. Це розкрутить найбільше в історії компанії придбання.

Фундаментальні показники тримаються

Результати Mastercard за Q4 були сильними. Компанія повідомила EPS на рівні $4.76, випередивши консенсус $4.24 на $0.52. Виручка $8.81 мільярда вийшла зовсім трохи вища за очікування, зростаючи на 17.5% рік до року.

Компанія забезпечила зростання виручки на 16% за останні дванадцять місяців. Рентабельність власного капіталу становить 203.92%, а чиста маржа — 45.65%.

Що стосується оцінки, MA торгується з мультиплікатором ціна/прибуток 29.83 та коефіцієнтом PEG 1.56. 50-денна ковзна середня — $519.05, тоді як 200-денна — $546.90 — обидві значно вище поточної ціни.

У Loop Capital зазначили, що бізнес-модель Mastercard є нейтральною до того, де споживачі витрачають кошти в роздрібній торгівлі чи сервісах, що дає їй “захист” навіть якщо в найближчій перспективі у США та на Близькому Сході скорочуються витрати на подорожі.

Інституційні інвестори тримають 97.28% акцій у вільному обігу. Mn Services Vermogensbeheer B.V. збільшила свою частку на 2% у Q4, довівши її до 315,374 акцій вартістю приблизно $180 мільйонів.

Mastercard також оголосила щоквартальний дивіденд у розмірі $0.87 на акцію, який сплачуватиметься 8 травня власникам на дату реєстру 9 квітня. Це дає $3.48 річної дохідності, або 0.7%.

Розглядаєте нову акцію? Можливо, вам варто спочатку подивитися, що є в нашому списку спостереження.

Наша команда в Knockout Stocks стежить за найрезультативнішими аналітиками та трендами, які рухають ринок, щоб виявляти потенційних переможців рано. Ми визначили п’ять акцій, які привертають тиху увагу та можуть бути варіантом для спостереження вже зараз. Створіть безкоштовний акаунт, щоб розблокувати повний звіт і отримувати постійні інсайти щодо акцій.

✨ Обмежена пропозиція

Отримайте 3 безкоштовні eBooks про акції

            Дізнайтеся про топові акції, що показують найкращі результати в AI, Crypto та Technology, з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акцій з AI** - Провідні компанії в галузі AI
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій з Crypto** - Лідери в блокчейні
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій з Tech** - Технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте свої безкоштовні eBooks