Тонгєй Технології завершили проект залучення 1,45 мільярда юанів. Планується постійно поповнювати оборотний капітал на суму 1445 тисяч юанів залишку коштів.

ТОВ «Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd.» (код цінних паперів: 300960, тикер: Tongye Technology) 26 березня опублікувало повідомлення, у якому зазначено, що на 13-му засіданні Другої ради директорів четвертого скликання було ухвалено рішення щодо «часткового завершення окремих проєктів за рахунок коштів, залучених у межах розміщення, та безстрокового поповнення оборотного капіталу за рахунок нерозподілених коштів募集资金 (фандрейзинг)».

У повідомленні вказано, що інвестиційний проєкт компанії за першим публічним розміщенням акцій «проєкт будівництва бази для технічного обслуговування та сервісних пунктів і її модернізації» вже виконано та досягнуто запланованого стану готовності до використання; компанія планує завершити цей проєкт та безстроково поповнити оборотний капітал за рахунок залишку коштів募集资金 у розмірі 14,45,18 млн юанів.

Основні відомості щодо коштів募集资金

Tongye Technology завершило перше публічне розміщення акцій у березні 2021 року: було розміщено 25,60 млн акцій; ціна розміщення за акцію — 12,08 юаня. Загальний обсяг коштів募集资金 становив 30,924.80 млн юанів; після вирахування витрат на випуск у розмірі 4,268.19 млн юанів фактичний чистий обсяг коштів募集资金 становив 26,656.61 млн юанів. Ці кошти було розміщено на спеціальному рахунку для управління на умовах окремого обліку.

Загальний стан проєктів за рахунок коштів募集资金

Згідно з розкриттям у проспекті компанії щодо первинного публічного розміщення акцій, первісно планувалося інвестувати кошти募集资金 у 5 проєктів; скоригований загальний обсяг інвестицій становить 26,656.61 млн юанів.

Використання коштів у межах проєкту, який цього разу завершується

Станом на 31 грудня 2025 року «Проєкт будівництва бази для технічного обслуговування та сервісних пунктів і її модернізації» досяг запланованого стану готовності до використання. Для цього проєкту планувалося спрямувати 5,441.93 млн юанів коштів募集资金; фактично сукупно вкладено 4,373.91 млн юанів. Невиплачені суми за контрактними кінцевими платежами та гарантійними внесками тощо становлять 148.11 млн юанів; проценти та комісії тощо — 377.16 млн юанів; залишок коштів募集资金 — 1,297.07 млн юанів. Компанія планує безстроково поповнити оборотний капітал на суму, що дорівнює 1,445.18 млн юанів, шляхом поєднання очікуваних до оплати контрактних кінцевих платежів, гарантійних внесків тощо та залишку коштів募集资金; у подальшому відповідні платежі здійснюватимуться за рахунок власних коштів компанії.

Основні причини утворення залишку коштів

У повідомленні зазначено, що залишок коштів募集资金 у межах цього проєкту головним чином виник через три причини: по-перше, компанія оптимізувала проєктні рішення та закупівлі обладнання, знижуючи вартість придбання обладнання шляхом відкритих тендерів, багатостороннього порівняння цін і централізованих закупівель; по-друге, було посилено контроль витрат проєкту, що ефективно знизило витрати на будівництво та витрати; по-третє, було здійснено управління тимчасово вільними коштами募集资金 у грошовій формі, отримано певний дохід від такого управління та дохід від відсотків за депозитами.

Усі випадки завершення інвестиційних проєктів за рахунок коштів募集资金

Після завершення цього «Проєкту будівництва бази для технічного обслуговування та сервісних пунктів і її модернізації» компанія здійснить повністю реалізацію інвестиційних проєктів за кошти募集资金 первинного публічного розміщення акцій і досягне запланованого стану готовності до використання. Компанія планує безстроково поповнити оборотний капітал у сумі 3,123.14 млн юанів, шляхом спрямування залишку коштів на рахунку募集资金 первинного публічного розміщення акцій, що підлягає очікуваним до оплати контрактним кінцевим платежам, гарантійним внескам та залишку коштів — у загальному обсязі.

Станом на 31 грудня 2025 року інформація про розміщення коштів募集资金 первинного публічного розміщення акцій компанії є такою:

Порядок розгляду та висновок інвестиційного радника/андерайтера

Цей проєкт було розглянуто і схвалено радою директорів компанії; надалі його потрібно подати на розгляд загальних зборів акціонерів. Рада директорів компанії погодилася безстроково поповнити оборотний капітал за рахунок залишку коштів募集资金 та надала керівництву компанії повноваження здійснити процедури щодо скасування/закриття відповідних спеціальних рахунків коштів募集资金.

Інвестиційний радник — ПАТ «招商证券股份有限公司» — вважає, що питання про завершення окремих проєктів коштів募集资金 компанії Tongye Technology та безстрокове поповнення оборотного капіталу за рахунок залишку коштів募集资金 відповідає відповідним вимогам правил; це допоможе підвищити ефективність використання коштів募集资金 та відповідає потребам довгострокового розвитку компанії. Немає випадків завдання шкоди компанії та інтересам усіх акціонерів, зокрема міноритарних акціонерів. Щодо цього питання заперечень немає.

Натисніть, щоб переглянути першоджерело повідомлення>>

Заява: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття є автоматично опублікованою AI-моделлю на основі сторонніх баз даних і не відображає позицію Sina Finance; будь-яка інформація, наведена в цій статті, призначена лише для довідки та не є персональною інвестиційною порадою. У разі розбіжностей слід керуватися фактичним текстом повідомлення. Якщо виникли запитання, зверніться за адресою biz@staff.sina.com.cn.