Касове управління вільних залучених коштів Jiangnan New Materials на суму 75 мільйонів юанів закінчилося, повернення коштів, прибуток 6,875 юанів, а відповідні спеціальні рахунки закриті.

【Фінансові новини від iнфопорталу】25 березня компанія Jiangnan Xincai (код цінних паперів: 603124) опублікувала оголошення, в якому зазначено, що компанія та її дочірнє підприємство HanYa Semiconductor Materials (Guixi) Co., Ltd. (далі — “HanYa Semiconductor”) раніше погасили у строк частину великомірних депозитних сертифікатів, придбаних за допомогою деяких тимчасово вільних коштів, залучених через випуск (募集资金). Основний борг і дохід повністю повернено на спеціальний рахунок коштів, залучених через випуск, а також одночасно скасовано відповідний спеціальний рахунок для розрахунків за продуктами управління грошовими коштами.

Згідно з оголошенням, компанія на засіданні Другої ради директорів одинадцятого скликання та Другої ради наглядових органів дев’ятого скликання, що відбулися 2 квітня 2025 року, розглянули та схвалили “Пропозицію щодо використання частини тимчасово вільних коштів, залучених через випуск, для управління грошовими коштами”. Було погоджено, що компанія та її дочірні підприємства, не впливаючи на будівництво інвестиційних проєктів, що фінансуються коштами, залученими через випуск, і на нормальну діяльність, використовуватимуть для управління грошовими коштами частину тимчасово вільних коштів, залучених через випуск, у сумі, що не перевищує 300 млн юанів, купуючи безпечноцінні продукти фінансового менеджменту або депозитні продукти з гарантією повернення основної суми та з хорошою ліквідністю.

Конкретні обставини дострокового погашення у зв’язку із закінченням строку такі:

Разом за двома великомірними депозитними сертифікатами сума придбання становить 7500 млн юанів, сума погашеного основного боргу при закінченні строку — 7500 млн юанів, а сукупний фактичний дохід — 6.875 млн юанів.

Після закінчення строку та погашення зазначених продуктів управління грошовими коштами відповідні спеціальні рахунки для розрахунків більше не плануються до подальшого використання. У день погашення компанія та її дочірні підприємства скасували (закрили) такі рахунки:

Оголошення також повідомляє, що станом на дату оприлюднення цього оголошення залишок коштів, залучених через випуск, який компанія та її дочірні підприємства використовують для управління грошовими коштами, становить 0 млн юанів; прострочених неповернених коштів немає, а також максимальний залишок за один день і строк використання не перевищували межі, надані повноваженнями ради директорів. Крім того, в спеціальних рахунках коштів, залучених через випуск, компанії та її дочірніх підприємств усе ще є строкові депозити за погодженими умовами; ці кошти мають характер поточного вкладу (до запитання) і можуть бути зняті в міру потреби. Станом на цей час сукупний баланс за строковими депозитами за погодженими умовами становить 14,697.56 млн юанів.

Jiangnan Xincai зазначає, що компанія буде суворо керуватися відповідними положеннями та використовувати кошти, залучені через випуск, забезпечуючи безпеку й ефективне використання таких коштів, а також належним чином захищаючи інтереси компанії та всіх її акціонерів.

Натисніть, щоб переглянути повний текст оголошення>>

Примітка: на ринку є ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття була автоматично опублікована AI-моделлю на основі сторонньої бази даних і не відображає позицію Sina Finance; будь-яка інформація, що з’являється в цій статті, надається лише для довідки і не є персональною інвестиційною рекомендацією. Якщо є розбіжності, просимо звірятися з фактичним оголошенням. У разі запитань звертайтеся: biz@staff.sina.com.cn.

Масиви новин, точна аналітика — усе в додатку Sina Finance

Відповідальний редактор: Сяо Лан (Швидкі новини)