Останнім часом я досліджую торгівлю за гармонічними моделями, і виявив, що модель медвідь з медведем дійсно варта глибокого розуміння. Багато хто знає про існування такої моделі, але як саме її використовувати та як її визначати — не зовсім ясно.

Спершу розглянемо основну логіку медвідь з медведем. Ця модель складається з чотирьох ліній: XA, AB, BC, CD. Найважливішим є рівень відкату точки B — він має бути між 38% або 50% відрізка XA, цей рівень визначає, чи структура є валідною. Мій особистий досвід показує, що якщо відкат у точці B буде занадто глибоким (більше 50%), цю модель легко можна помилково класифікувати як гартлі. Тому цей момент дуже важливий і його не можна ігнорувати.

Далі, відрізок BC повертає назад і досягає від 38% до 88% відрізка AB, а потім відрізок CD зростає і завершується поблизу рівня відкату 88% відрізка XA. Коли відрізок CD закінчується в цій зоні, модель медвідь з медведем офіційно підтверджується, і ціна зазвичай починає знижуватися. У реальній торгівлі я помітив, що цей момент підтвердження часто супроводжується свічкою pin bar або іншими сигналами розвороту, що підвищує надійність входу.

Що стосується практичної торгівлі, правила для медвідь з медведем досить прості. Необхідно виставити лімітний ордер на продаж у рівні відкату 88% відрізка XA, стоп-лосс — над максимумом точки X. Вихід із позиції здійснюється за багатократною ціллю: перша ціль — це максимум точки B, друга — мінімум точки C, третя — мінімум точки A. Така стратегія дозволяє поступово фіксувати прибуток і водночас контролювати ризики.

Я бачив приклад із парою GBP/CAD, який ілюструє практичне застосування медвідь з медведем. Тоді рух XA був досить імпульсним, з сильним медведячим імпульсом. Точка B закінчилася приблизно на 53%, хоча це трохи вище за стандартні 50%, але все ще в межах допустимого. Після невеликого зниження відрізка BC, відрізок CD зріс і прорвав максимум точки B, і тоді з’явилася хороша можливість для входу. Коли ціна досягла рівня 88% відрізка XA, я виставив ордер на продаж, і в кінці точка D закінчилася на рівні 97%, утворивши подвійний вершина. Завдяки правильним налаштуванням стоп-лосс ризик був добре контрольований.

Зі зниженням ціни перша ціль була досягнута великим медведячим свічкою, потім ціна трохи відкотилася і знову пішла вниз, досягнувши другої цілі. Хоча згодом ціна розвернулася і спровокувала стоп-лосс, прибуток від цієї угоди був досить гарним.

Чому медвідь з медведем так популярна у гармонічних моделях? Основна причина — її співвідношення ризику і доходу краще, ніж у інших моделей. Гартлі, бабочка, краб — у них також є свої особливості, але медвідь з медведем через необхідність глибокого відкату для підтвердження дозволяє ставити більш жорсткі стопи поблизу точки X, що безпосередньо підвищує ефективність торгівлі. Якщо ви шукаєте стабільну можливість у гармонічній торгівлі, медвідь з медведем дійсно заслуговує на особливу увагу.