Найкращі вибори Morgan Stanley у сфері кібербезпеки – Microsoft, Palo Alto, CrowdStrike лідирують

Коротко про головне

• У п’ятницю акції компаній у сфері кібербезпеки різко впали після повідомлення про те, що Anthropic тестує потужну нову AI-модель під назвою Mythos із розширеними кіберможливостями
• iShares Cybersecurity ETF (IHAK) втратив 4,5% на новині
• CrowdStrike, Palo Alto Networks і Zscaler кожна впали приблизно на 6%; Tenable впав на 9%
• Morgan Stanley щойно назвав п’ять акцій кібербезпеки своїми найкращими ставками, посилаючись на попит на безпеку для AI
• Протягом усього року сектор перебував під тиском через побоювання збурень від AI та попереднє оголошення інструмента від Anthropic

💥 Знайдіть наступний KnockoutStock! Дізнайтесь актуальні ціни, графіки та KO Scores на KnockoutStocks.com — дата-орієнтована платформа, що ранжує кожну акцію за якістю та потенціалом прориву.

У п’ятницю акції кібербезпеки різко впали після того, як Fortune повідомила, що Anthropic тестує нову AI-модель під назвою Mythos. У повідомленні, посилаючись на публічно доступний чернетковий пост у блозі, Mythos описали як найпотужнішу модель Anthropic на сьогодні — із розширеними кіберможливостями, які підвищують потенційні ризики для безпеки.

Anthropic заявила, що планує повільний запуск через ці занепокоєння. Компанія не відповіла одразу на запит CNBC щодо коментаря.

Реакція ринку була миттєвою. iShares Cybersecurity ETF (IHAK) знизився на 4,5% у цей день. CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW) і Zscaler (ZS) кожна впали приблизно на 6%. SentinelOne (S) обвалився на 6%, тоді як Okta і Netskope кожна впали більш ніж на 7%. Tenable (TENB) очолив падіння, знизившись на 9%.

Це не перший випадок, коли сектор отримує удар через новини від Anthropic. Минулого місяця кіберакції продали після того, як Anthropic додала інструмент для безпеки з перевіркою коду до Claude. Ризик у обох випадках той самий: AI-інструменти, які можна використовувати в наступальних цілях, створюють тиск на захисників, щоб ті тримались на рівні.

У листопаді Anthropic розкрила, що державна група в Китаї використала Claude, щоб автоматизувати кібератаку.

Покроковий розбір по акціях

CrowdStrike (CRWD) впав приблизно на 6% у цей день. Morgan Stanley нещодавно підвищив рейтинг компанії до топ-піку, вказуючи на її власну телеметрію та видимість на рівні ядра як конкурентні переваги. Компанія запустила Charlotte AI AgentWorks Ecosystem у партнерстві з AWS та NVIDIA і розширила співпрацю з Intel, щоб оптимізувати платформу Falcon для AI PC.

CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD

Palo Alto Networks (PANW) також впала приблизно на 6%. Morgan Stanley вважає її добре розміщеною в межах зсуву до безпеки для AI. Її платформа Prisma AIRS для захисту життєвих циклів AI-агентів уже має понад 100 ранніх клієнтів, а продукт XSIAM має понад 600 клієнтів із чистим утриманням виручки понад 120%. Також компанія оголосила про новий Prisma Browser і платформу для автоматизації керування цифровими сертифікатами.

Zscaler (ZS) впала приблизно на 6%. Акція є частиною ширшого розпродажу в сегменті кібербезпеки, але в записці Morgan Stanley не була об’єктом індивідуального коментаря аналітика.

SentinelOne (S) впала на 6%. Morgan Stanley має на акцію рейтинг Equal-weight. Керівництво визначило телеметрію на рівні ядра як ключову відмінність і вказало на покращення трендів у пайплайні як на ознаку можливого повторного прискорення. Середина прогнозу на FY27 щодо виручки становить приблизно 20%. Нещодавно компанія оголосила про розширену багаторічну угоду з Google Cloud і назвала Barry Padgett своїм новим президентом і COO.

Okta (OKTA) знизилася більш ніж на 7% — один із найжорсткіших ударів за день. Сфера безпеки ідентифікації тісно пов’язана з занепокоєннями щодо атак на облікові дані, що здійснюються за допомогою AI.

Tenable (TENB) очолила падіння сектору на 9%, без негайного компанійного каталізатора.

Ставки Morgan Stanley — Просто перед падінням

Morgan Stanley окреслив свої пріоритетні варіанти в кібербезпеці після зустрічей із керівництвом компаній і спостережень із RSA Conference. Компанія відзначила Microsoft (MSFT) за інтеграцію Security Copilot і орієнтовний річний темп виручки від безпеки на рівні приблизно $20 млрд, а також SailPoint за її позиціонування в безпеці ідентифікації навколо агентного AI.

Часовий фактор підкреслює, наскільки швидко в секторі може змінюватися настроєність.

iShares Cybersecurity ETF (IHAK) знижується за рік — його тиснуть повторювані страхи щодо збоїв від AI в усій сфері програмного забезпечення.

Ви розглядаєте нову акцію? Можливо, вам варто спершу подивитися, що є в нашому watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks стежить за провідними аналітиками та тенденціями, що рухають ринок, щоб знаходити потенційних переможців на ранній стадії. Ми визначили п’ять акцій, яким тихо приділяють увагу, що може бути вартою уваги вже зараз. Створіть безкоштовний обліковий запис, щоб розблокувати повний звіт і отримувати постійні інсайти щодо акцій.

✨ Обмежена за часом пропозиція

Отримайте 3 безкоштовні eBook про акції

            Дізнайтесь про провідні акції в AI, Crypto та Technology з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 AI-акцій** — провідні компанії в галузі AI
                
            *                       
                    **Топ-10 Crypto-акцій** — лідери в блокчейні
                
            *                       
                    **Топ-10 Tech-акцій** — технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте ваші безкоштовні eBook