Короткострокова стабілізація, все ще позитивно налаштовані щодо подальшого ринку!

Загалом, після того як у вихідні (GF) отримав продовження на регуляторному рівні, це посилило сьогоднішнє відступання напряму електроенергетики, однак найбільш “випадковою” точкою на біржовій картині стало те, що напрям “великі технології” відпрацював понад очікування: очевидно, що кошти тут не бажають віддавати дешеві пайки поза біржею. Це особливо помітно для оптоволокна та зберігання. З емоційного боку тут також спостерігається розбіжність у картці “комерційних космічних польотів + енергетика”, ліквідність перетікала: кошти зробили ротацію “знизу-вгору/зверху-вниз”. Але якщо подивитися на батареї з літію з минулої п’ятниці, тут теж важко побачити сталість; можливо, навіть гірше, ніж інноваційні ліки!

Нижче розберу по кожному сектору:

1. Обчислення в координації: сектор фактично теж уже пройшов фазу відступу. Сьогодні під тиском знецінення через кількісні (квантові) стратегії відчуття можуть бути ще гіршими загалом. У короткостроковій перспективі тут дивляться, коли двоє “головних” Хуадянь зупиняться та перестануть падати. Після такого втручання регуляторів, імовірно, подальших можливостей для ротації всім сектором буде небагато — радше все зводитиметься до обертання. Далі можуть з’явитися відскоки для деяких акцій середнього та нижчого рівнів, щоб підтримувати активність сектора. Тут ключова увага на тому, чи зможе Гуансі (Y能) з великим негативним зворотним зв’язком дати відскок вгору — з допуском на помилку!

2. AI обчислювальне обладнання (хард): це також збігається з нашими очікуваннями. Інституції не хочуть легко віддавати комусь “дешеві пайки”. Оптоволоконне ядро (Changfei GuangX) та ядро зберігання (DeMingL) відкрилися в мінусі та швидко витягнулися в “червоне” (підйом), і всі вони встановили нові історичні максимуми. Підсилення оптоволокна й зберігання сьогодні також зробило “високо-низьку” ротацію, повернувши назад попередні електронні волоконні тканини. Подальша ротація, імовірно, продовжить підтримувати силу в ключових гілках: загальний ритм, найімовірніше, це ротаційне відновлення між оптоволокном, зберіганням, електронними волоконними тканинами, мідною фольгою для PCB тощо. Звісно, тут якорем лишаються ті дві абсолютні “ядра”, а нові гілки дивляться на Hong і KJ!

3. AI застосунки (обчислювальні хмарні сервіси): сьогоднішня робота теж більш-менш заслуговує на увагу. Попри відступ електроенергетики, все одно вдалося пробитися “живою” активністю, і ключова (O RuiD) не дала негативного зворотного зв’язку. Чи зможе напрям посилитися далі, залежить від того, чи зможе сьогоднішній низькорівневий ключ (Gui GuangW) зробити “слабкість → силу” і потягнути сектор назад. Звісно, також потрібно подивитися, як відпрацює місткість (capacity) ядро (Yun SaiZhiL)!

4. Комерційні космічні польоти: емоційні гроші, які вийшли з електроенергетики, здебільшого влилися сюди. Вони також тримаються на розбіжності/відмінності з електроенергетикою як механізмі прийому ліквідності. Але в точці, коли електроенергетика відступає, не обов’язково, що звідси можна буде вийти. Звісно, тут якорем лишається ключ (ShenJianGF), а також чи знизу з’являться нові позиції, здатні зламати “силу” по ходу. Наразі виглядає як надмірно недооцінений відскок!

Сьогодні індексна динаміка загалом вийшла понад очікування: на фоні повсюдного великого падіння за кордоном тут вдалося показати незалежний тренд. Причому понад очікування саме в напрямі “великих технологій”. Як і раніше, це ті оптоволокно, чипи зберігання та Q布 тощо — верхня частина ланцюга AI-обладнання, де інституційні кошти найбільше тяжіють. І це теж видно: у найближчому періоді щільного розкриття результатів за квітень кошти більше схильні обирати ті різновиди, які мають реальні фінансові результати як підтримку, збираючись у групи. А щодо короткострокового напрямку настроїв — чи ще не вдасться йому позбутися тиску від регуляторів на вихідних. Це, в свою чергу, доводить, що електроенергетика була лише “емоційним згуртуванням/підкачкою” на тлі обвалу індексу. Зараз індекс показав стійкість, і далі все ж більш правильно зосередитися на напрямі “великих технологій”!

Особисті дії: додав ще раз на “старий Гуансі”, вліз у збиток — все одно “занесло головою”. На фазі відступу та на низьких рівнях таке додаткове добирання підвищенням не можна. Я ще й покупав/сканував Q布 HongHe, а також (YongXinCaiLiao) — і одразу пішов, просто забрався!