3.31 Основна стратегія ринку на завтра

Якщо друзі вважають, що стаття була корисною, ласкаво просимо в один клік поставити три лайки: лайк, підтримка, донат. 100 балів (2 юані) недостатньо для мінімальної комісії, але це може зробити мою статтю більш помітною, познайомити з більшою кількістю гарних друзів і допомогти писати ще цікавіші статті.[淘股吧]

Суть короткострокових угод — “заробляти швидкі гроші, спираючись на попит” — позичаючи перегрів тем, позичаючи спільну силу грошей, позичаючи інерцію тренду.

Обов’язково дотримуйтесь трьох залізних правил:

Робіть тільки сильне, не беріть слабке;

в біржі купуйте, на позабіржовому дивіться, якщо пробили лінію — відразу виходьте, швидко входьте й швидко виходьте;

фокус на ядро, тримайтеся подалі від “сміттєвих” акцій.

I. Що таке ядро і що таке “смітєві” акції.

II. Як розпізнавати та діяти з “ядром”?

Крок перший: визначити найсильніший сектор/підрозділ на день

Через 30 хвилин після відкриття дивіться “рейтинґ зростання секторів” на Tonghuashun або Східний фінансовий (Eastmoney).
Виключайте теми-одноденки, обирайте сектори, у яких є політика, події та логіка тривалого каталізатора.
Слідкуйте, щоб у секторі кількість акцій з лімітним зростанням ≥ 3, і щоб “драбина” була повною (є перші плити — перші 1-денні, і є 2-денні).

Крок другий: у найсильнішому секторі знайдіть ядро

Просторовий лідер: акція в секторі з найбільшою кількістю послідовних “підйомів” (наприклад, 5 поспіль).
Лідер за популярністю: акція в секторі з найбільшим обсягом торгів і найвищою обговорюваністю (не обов’язково та, що має максимум послідовних “підйомів”).
Трендовий лідер: “середній/великий” папір, що в секторі стабільно рухається вгору вздовж 5-денної/10-денної лінії.

Крок третій: виконати “кінцеву дисципліну фокусу на ядро”

Купуйте тільки перше місце: за умов, що дозволяють, купуйте лише ту акцію в секторі, яка має найвищий статус. Якщо не наважуєтесь купити лідера, краще не заходити в цей сектор.

Купувати на розбіжностях, продавати на згоді:

Точка входу: коли ядровий лідер уперше входить у здорову розбіжність (наприклад, після різкого “покосу” на старті його швидко повернули до середньої лінії, або після вибуху “зірваної” плити швидко зробили повторне закриття).
Точка виходу: коли ядровий лідер пришвидшується і всі вже дивляться на зростання однаково (наприклад, після кількох “плашок” однієї ціни (一字板) вперше вибухає обсяг, або на високих рівнях виходить гігантський обсяг із ознаками “застою”).
Ламаєш плити — виходь одразу: для лідера з послідовними “підйомами”, якщо в цей день він не може зафіксувати лімітне зростання (тобто стався “зрив”), то наступного дня, якщо не буде повторного відкупу, одразу залишаєте позицію — ніяких ілюзій.

III. Як повністю “віддалитися від сміттєвих акцій”?

Активно фільтруйте: у вибраному залишайте лише ядрові інструменти, не дивіться акції з останніх сторінок рейтинґу зростання.
Відмовляйтеся від спокус: побачили, що сміттєва акція раптом різко пішла прямою лінією вгору — запитайте себе: “Це лідер? Якщо ні, то навіщо її піднімають?” (Відповідь зазвичай така: для вивантаження/роздачі).
Обмеження за позицією: навіть якщо хочете перевіряти “сміттєву” акцію мікро-позицією, строго встановіть правило: частка однієї “сміттєвої” акції не повинна перевищувати 2% від загального капіталу, щоб механізмом не допустити великого збитку.
Розбір дня й саморефлексія: якщо збиток у цей день прийшов через “сміттєву” акцію, у торговому щоденнику робіть акцент і фіксуйте це — підсилюйте м’язову пам’ять “сміттєві акції = збитки”.

Ключові принципи ядра

У короткостроковому ринку гроші та увага — дефіцитні ресурси, і вони завжди концентруються тільки там, де найяскравіше. “Ядро” отримує премію за ліквідність і премію за настрої, а “сміттєві” акції несуть дисконт ліквідності й страх тиску продавців. Ваше завдання — не шукати недооцінене, а танцювати пліч-о-пліч із найсильнішими грошима ринку на виду в усіх — і піти першим, ще до того як музика змінить тон.

Пам’ятайте: у коротких угодах кожна ваша мить співчуття чи удачі щодо “сміттєвих” акцій — це зрада основного капіталу. Найбільший прибуток приходить від ядра, а найбільші збитки часто теж породжуються тим, що на “сміттєвих” акціях ви не наважуєтесь вчасно зупинити збиток (стоп).

Друзі, якщо стаття вам допомогла, будь ласка, підтримайте її — щоб вона швидше стала “добірним/преміальним” постом: лише коли дані статті добре відображені й вона стоїть вище, тоді можна подати заявку на стрим та більше можливостей навчати вас.
**
Ось так: кілька обраних акцій на день. Точки входу можна завчити — і це нескладно. Якщо ні — можна й так: у моменті тиснути купівлю прямо за ціною, як у стратегії. У стратегії є точка входу — купуємо, якщо немає — стоїмо осторонь. Це ефективніше, ніж більшість людей щодня метушаться й щось роблять-чинять.**

Сьогоднішня позиція: порожній портфель (немає позицій)
**
Вчорашня стратегія:**

1 Рондже (融捷股份) на стартовому аукціоні мала лише 1.3 млрд, що значно менше за 3 млрд у стратегії, тож на відкритті не відповідала стратегії — PASS

2 Шида Шенхуа (石大胜华) підключили лише тоді, коли в Рондже (融捷股份) неможливо було купити великим лотом блоковим “одним штрихом”, тож і це не відповідало — PASS

3 Сіньен Тайшань (新能泰山) на стартовому аукціоні не відповідала, а також котирування Хуа Дянь Ляо Нен (华电辽能) на відкритті були нижчі за -5%, тож не відповідало стратегії — PASS

4 Цзінькун Електрик (晋控电力) на відкритті показала слабкість, і весь сектор електроенергії теж ішов слабко. Плюс після стартового підйому її “підрізала” Ґуанґсі Енерджі (广西能源). Тому коли вона пішла “носом вниз” (злам голови), тоді її можна було продати.

Стратегія на завтра:
**
Аналіз ринкової ситуації сьогодні (30 березня)**
**
I. Визначення циклу настроїв**

Сьогодні ринок на тлі падіння з-за кордону відкрився зниженням, а потім, протестувавши дно, відскочив і відновився, показавши картину “стійкість індексу, крайня дивергенція секторів”. Індекс Шанхаю (Шанхайська біржа) закрився на 3923.29 пунктах, зростання 0.24%; Шеньчженьський індекс зменшився на 0.25%; індекс Чаоє (创业板指) зменшився на 0.68%. Оборот на двох ринках склав 1.92 трлн, що приблизно на 626 млрд більше, ніж учора. У всьому ринку понад 2800 акцій зросли, кількість лімітних зростань — 76, кількість лімітних падінь — 16.

Ключові індикатори настроїв показують, що ринок перейшов із “початкового етапу головного підйому” в “хаотичний період після відпливу”:

Відплив по головній лінії чіткий: найсильніша минулого тижня головна лінія — електроенергія (обчислювально-електроенергетична координація) — отримала серйозний удар. Хуа Дянь Ляо Нен (华电辽能), Цзінькун Електрик (晋控电力), Хуа Дянь Енерджі (华电能源) та багато інших акцій були на лімітному падінні, а головні гроші в секторі в чистому підсумку пішли з ринку на 88.96 млрд.

Перемикання “верх-низ” очевидне: гроші вийшли з високих позицій у сектор електроенергії та перелилися в низькорівневі напрями: медицина (інноваційні ліки/препарати для схуднення), комерційна космонавтика, кольорові метали (алюміній), оптоволокно та кабелі тощо.

Погіршення екосистеми послідовних “плит” (连板): кількість акцій із послідовними “плитами” — 12, рівень переходу на наступну “плиту” лише 20% (на попередній торговий день було 10 акцій із послідовними “плитами”, лише 2 змогли перейти далі), тож продовження на високих рівнях дуже ускладнене.

Оцінка циклу: електроенергетичний цикл з лідером Хуа Дянь Ляо Нен (华电辽能) підтвердив відплив. Ринок увійшов у “хаотичний етап: відплив старого циклу, тестування нового”. Гроші здійснюють швидкі ротації та пробні заходи в кількох низькорівневих напрямах, але ще не сформувалася чітка нова головна лінія. Ефект заробітку перейшов від “масового зростання сектору” до “локального протиборства навколо гарячих точок”.

II. Сходинки послідовних “плит” і аналіз головної лінії

Сходинки послідовних “плит” (висота сильно придушена, гроші бояться висоти)

Сьогодні кількість акцій із послідовними “плитами” — 12, рівень переходу на наступну “плиту” — 20% (без ST-акцій).

7 днів 6 “плит” (висока планка, ринок сильно концентрується):

Мейноу (美诺华) (603538): ліки для схуднення + інноваційні ліки + сировина. Ігноруючи корекцію ринку, на малому обсязі прискорено закрилася на лімітне зростання, ставши єдиним лідером за висотою та підштовхнувши сектор медицини до сили.

3 “плити” підряд:

Шеньцзянь (神剑股份) (002361): комерційна космонавтика + безпілотники + місцевий держкапітал. Коли відплив по електроенергії, це стало “позиціонуванням” по висоті, але ефект сектора загалом слабкий.

2 “плити” підряд (10 акцій, ключові такі):

Медицина: Цзіньхуяо (津药药业) (600488), Ляньхуань фарма (联环药业) (600513), Шуанлу (双鹭药业) (002038).

Оптоволокно/обчислювальна потужність: Ханчжоу Дянь (杭电股份) (603618), Фаер шенг (法尔胜) (000890), Гуйгуан Ван (贵广网络) (600996).

Інше: Цзюань Ань (九安医疗) (002432), Чжунцунь Ляньхе (中农联合) (003042), Сітоу (狮头股份) (600539).

Ключові акції з відривом/зривом на високих рівнях або лімітним падінням:

Електроенергія: Хуа Дянь Ляо Нен (华电辽能) (600396), Цзінькун Електрик (晋控电力) (000767), Хуа Дянь Енерджі (华电能源) (600726), Ляо Нін Енерджі (辽宁能源) (600758) тощо — цілий пакет акцій пішов у лімітне падіння.

Літієві батареї: Рондже (融捷股份) (002192) — зірвала послідовність (断板).

Аналіз головної лінії ринку (відплив електроенергії, нові гарячі точки ротацією)

Головна лінія відпливу: електроенергія (обчислювально-електроенергетична координація)

Прояв: індекс сектору різко падав, приблизно близько 10 акцій, зокрема Хуа Дянь Ляо Нен (华电辽能), Цзінькун Електрик (晋控电力), Хуа Дянь Енерджі (华电能源), Юй Нен Кунгу (豫能控股), Нінбо Енерджі (宁波能源) тощо, були на лімітному падінні, а в секторі понад 20 акцій знизилися більш ніж на 7%. Лідер Хуа Дянь Ляо Нен опублікував попередження про ризики, заявивши, що компанія не має відношення до проєктів обчислювально-електроенергетичної координації.

Логіка: на високих рівнях прибуткові позиції масово фіксувалися, а логіка сектора тимчасово була спростована (лідерська компанія прояснила). Усі гроші колективно вийшли.

Напрями, що “вискочили” (швидка ротація):

Медицина (інноваційні ліки/схуднення): Мейноу 7 днів 6 “плит” відкрила простір, Цзіньяо фарма та Ляньхуань фарма — 2 “плити” як підсилення, у секторі було 9 “плит” на зростання. Логіка в тому, що обсяг угод за ліцензійними правами по інноваційних ліках різко збільшився, а оцінка в галузі знаходиться на низьких рівнях.

Комерційна космонавтика/військова промисловість: Шеньцзянь 3 “плити” підряд, а далі “Зайгень Кедзі” 4 дні 3 “плити”; також “Космічний двигун” і “Гуанлян авіа” закривалися на лімітне зростання. Це було стимульовано новинами про повну завантаженість замовлень на запуски.

Кольорові метали (алюміній): Мінфа Алюмініум, Чан Ли Алюмініум, Тяньшань Алюмініум, Чжунлуй Інтернешнл тощо — багато акцій зростали на ліміт. Ключовий драйвер: конфлікт на Близькому Сході спричинив очікування затягування постачань алюмінію, і ф’ючерсні ціни різко пішли вгору.

Оптоволокно/кабельний зв’язок: Чжунлі Груп (中利集团) 7 днів 5 “плит”, Чангфей оптоволокно (长飞光纤) 5 днів 3 “плити”, Ханчжоу Дянь (杭电股份) 4 дні 3 “плити”, Фаер шенг (法尔胜) 2 “плити”. Логіка в тому, що розвиток обчислювальної інфраструктури підштовхнув попит на оптоволокно та очікування зростання цін.

Висновок: ринок у стані “швидкої ротації без головної лінії”. Після виходу грошей з високорівневої електроенергії вони зробили спробові атаки в чотирьох напрямах: медицина, військова промисловість, цикл (алюміній), технології (оптоволокно), але жоден не сформував абсолютну перевагу. Мейноу — ключовий “якір” настрою ринку на зараз.

III. Ключові спостережні “якорні” сектори (завтра — тест настроїв)

Завтра — ключовий день, щоб спостерігати, чи зупиниться падіння старого циклу та чи зможе новий цикл закріпитися. Потрібно пильно стежити за трьома “якорями”:

Якір перший: чи сходиться “втрачаючий ефект” у старому секторі електроенергії

Спостережувані об’єкти: Хуа Дянь Ляо Нен, Цзінькун Електрик, Гуанґсі Енерджі.

Спостережна логіка: сьогодні багато акцій пішли в лімітне падіння. Якщо завтра продовжиться масове лімітне падіння “одним штрихом”, тоді ефект збитків розшириться, а ринковий ризик стане надзвичайно високим. Якщо з’явиться зупинка/стабілізація (відкриття зниженням і далі вирівнювання, або звуження падіння), тоді є шанс на відновлення ринкового настрою.

Ключові сигнали:

Сильний сигнал: Хуа Дянь Ляо Нен, Цзінькун Електрик тощо не відкриваються на лімітному падінні, і в інтрадей з’являються відпорні висхідні рухи.

Слабкий сигнал: електроенергетичні акції продовжують масово йти в лімітне падіння “одним штрихом” — тоді протягом дня потрібно бути порожнім (без позицій) і лише спостерігати.

Якір другий: чи може лідер у новому напрямі продовжувати відкривати простір

Спостережувані об’єкти: Мейноу (медицина), Шеньцзянь (комерційна космонавтика), Тяньшань Алюміній/Чжунлуй Інтернешнл (алюміній).

Спостережна логіка: у хаотичний період ринку потрібен новий “лідер по висоті”, щоб зібрати увагу й енергію натовпу. Мейноу як зараз найвища акція визначає силу сектора медицини, а також силу короткострокових настроїв.
Ключові сигнали:

Сильний сигнал: Мейноу продовжує силою “переходити” (7 днів 7 “плит”), і в секторі медицини щонайменше 2 акції закриваються на лімітне зростання як підсилення.

Слабкий сигнал: Мейноу зірвало послідовність або різко “просідає” — тоді знову буде пригнічення висоти, ротація піде швидше й працювати стане складніше.

Якір третій: обсяги ринку та загальний рівень настроїв

Спостережувані об’єкти: оборот на двох ринках, кількість акцій, що зростають, і кількість акцій на лімітному падінні.

Спостережна логіка: у період відпливу скорочення обсягів і зростання кількості лімітних падінь є ризиковим сигналом.

Ключові сигнали: оборот має триматися вище 1.8 трлн, а кількість лімітних падінь — зменшитися до однозначного числа. Якщо буде скорочення обсягів і лімітних падінь стане більше — потрібно остерігатися системного ризику.

IV. Стратегія на завтра та план з контролем ризиків

1. Стратегія купівлі/продажу для ключових активів

（1）Лідер за висотою: Мейноу (603538)

Позиціонування: єдиний лідер по висоті на ринку (7 днів 6 “плит”), головний лідер сектора медицини, потенційний “розв’язувач” нового циклу.

Точки продажу на завтра (якщо вже тримаєте позицію):

Конкретні дії: якщо протягом перших 15 хвилин після відкриття не вдається сильно “закріпитися” на лімітному закритті, або після закриття на лімітному зростанні сталося “злам” плити (фейл) і в інтрадей немає сили для повторного повернення — одразу повністю закрийте позицію.

Точки купівлі на завтра (лише для маленького обсягу, щоб підтвердити стратегію через купівлю):

Ринкові умови: кількість акцій, що відкриваються на лімітному падінні, менше 10, без панічних настроїв.

Умови по сектору: у секторі медицини при відкритті щонайменше 2 акції швидко закриваються на лімітне зростання (наприклад, Цзіньяо фарма, Ляньхуань фарма тощо), формуючи ефект сектора.

Умови по окремій акції:

Аукціон (старт): відкриття з гепом догори +5% або більше, обсяг угод понад 1 млрд.

Інтрадей: сильна торгівля з відкриття, потужний ривок вгору, без довгих коливань нижче “води” (під рівнем стартової).

Ключ за обсягом і ціною: обов’язково має бути достатній поворот/перемішування (зміна рук, поворот позицій). Зважаючи на те, що сьогодні був скорочений обсяг, завтра потрібно збільшити обсяг. Обсяг угод у мить лімітного зростання має досягати щонайменше 60% від учорашнього обороту (приблизно 3.84 млрд), тобто близько 2.3 млрд.

Фінальна точка купівлі: розглядати лише тоді, коли виконані всі умови вище, і лише в мить, коли акція потужно закривається на лімітне зростання за ціною.

（2）Абсолютне уникання напряму: сектор електроенергії

Усі електроенергетичні акції, особливо Хуа Дянь Ляо Нен, Цзінькун Електрик, Гуанґсі Енерджі, Сіньен Тайшань тощо, які сьогодні були на лімітному падінні: завтра будь-яке відскокне підвищення — це точка продажу, категорично заборонено ловити “дно”.

2. Дисципліна контролю ризиків (лінія життя у період відпливу)

Умови порожнього портфеля (якщо виконується хоча б одне — протягом усього дня без позицій і лише спостереження):

У секторі електроенергії при відкритті з’являються 3 або більше акцій на лімітному падінні “одним штрихом”.

Лімітна акція по висоті Мейноу на стартовому аукціоні була “на нуль” скинута кнопкою (низький старт нижче -5%).

Кількість акцій, що відкриваються на лімітному падінні, перевищує 15.

Я прийшов на Тао Сюнь (淘县), щоб спілкуватися з більшою кількістю людей. Якщо ви новачок, ви можете отримати від мене досвід, який інші блогери рідко легко розповідають. Якщо ви професіонал, то наше взаємне спілкування зробить одне одного сильнішими. Те, що ви віддаєте — взаємне: ваша підтримка (лайки, донати, підтримка), допомагає моїм постам бути вище за рейтингом, тож я зможу спілкуватися з більшою кількістю людей, ставати сильнішим, а знань, які я для вас пишу, буде ще більше. Бажаю, щоб у найближчі дні ми всі змогли взаємно обмінюватися й вчитися один в одного!
**
Дякую @张十三1688 за донат №1 вчора.**
**
Усі “золоті пилки” (金粉) вже повернули фоллов. Надалі більше спілкуймося й взаємно вчімося; також у першу чергу відповідатиму на запитання щодо торгівлі: @蜡笔小金金 @它山玉**
**
Дякую за підтримку донатами цим 20 друзям учора: @张十三1688 @天体二十九 @不想销户 @老倒霉蛋咯 @二手道士 @baijie白杰 @丁自力 @天崩地裂惆怅 @夜莺 @莫等闲人 @日进有功斗金 @蜡笔小金金 @白日梦玩家丶 @亲斤哥 @YSY暴富 @它山玉 @热辣韭菜 @柚子明日之星 @加贝炒股 @冰山续集, а також і цим 10 друзям за підтримку: @天体二十九 @Shmily96 @千里行走正道的光 @不想销户 @蜡笔小金金 @绿韭化红韭 @它山玉 @刘崇阳高端医美设备 @冰山续集 @二手道士.**

Відмова від відповідальності: Акції та точки зору, що згадані, не є інвестиційною порадою; це лише персональні нотатки з підбиття підсумків (перегляд торгів). Усі рішення та можливі прибутки/збитки — на власну відповідальність. (На фондовому ринку є ризики, інвестуйте обережно)