Нещодавно знову переглядаю основну логіку纏論, і помічаю, що багато хто насправді зовсім не розуміє тонкощі цієї системи.

Чесно кажучи, найбільше мене приваблює у纏論 не складність формул, а те, як за допомогою строгих правил вона перетворює хаос ринку у впорядковану структуру. Ринок капіталу — це по суті поле битви людської природи — жадібності та страху, що присутні скрізь, але纏論 дозволяє тобі все це побачити наскрізь.

Головне — три закони поєднання. Зрозумівши взаємозв’язки між трьома вимірами: включення, пензля, тренду — ти захоплюєш пульс ринку. Особливо закон поєднання тренду — це справжнє математичне мистецтво. Мій особистий досвід показує, що це не якась таємнича теорія, а повна кодування та деконструкція руху ринку — наче формуєш порядок із безладу людських мас, і раптом все стає зрозумілим.

На рівні операцій纏論 наголошує на ритмі. Ритм походить від розуміння рівнів. Це я особисто відчув — без усвідомлення рівнів твої точки входу і виходу — просто вгадування. Захоплюючи центральну точку, тип тренду та рівень — інше — допоміжні інструменти.

Щодо центральної точки, коротко — це принаймні три перекриття трендів різних рівнів. Але в реальній практиці не обов’язково так складно — достатньо на око. Центральна точка проходить через етапи формування, розширення, новонародження та розростання. Зрозумівши цей процес еволюції, ти отримаєш міцний фундамент для аналізу ринку.

Типи трендів поділяються на трендові та флетові. Це ключова ідея纏論 — флет не просто горизонтальний рух, а завершення руху з однією центральною точкою. Тренд — це принаймні два або більше однакових за напрямком центральних точок. Багато хто плутає ці поняття, що призводить до хаосу у торгівлі.

Питання рівнів часто ігнорує початківець, але саме воно — найжорсткіше. Вищий рівень визначає напрямок, нижчий — деталі. Коли вгору йде великий рівень, коливання нижчого рівня — це можливість — або зняти ліквідність, або коливатися. Розумна стратегія — використовувати точки входу/виходу на нижчих рівнях для зниження вартості, але за умови, що ваші навички достатньо сильні, інакше краще тримати позицію і чекати сигналів від вищих рівнів.

Дивлення — це єдина основа для зміни оцінки тренду. Це найкорисніший інструмент纏論. Високе дивлення — продаж, низьке — купівля. Це звучить просто, але для правильного визначення дивлення потрібно дивитись на стовпці MACD, стан жовто-білої лінії, а також враховувати поведінку ковзних середніх. Часто MACD буває недосконалим, оскільки рух ринку — це сукупність багатьох сил, і раптові політичні події можуть спричинити V-подібне розворот, і один індикатор тут не врятує.

Сила трендової лінії — ще один корисний інструмент. Площа перетину 5- та 10-денних ковзних середніх дає візуальне уявлення про силу тренду. Висока — бичий сигнал, низька — ведмежий. Після їхнього перетину потрібно визначити, чи це проміжний рух чи розворот — і тут важливо врахувати тип «поцілунку». Поцілунок у губи, поцілунок у вуста, мокрий поцілунок — кожен символізує різну силу руху.

Формування моделей — найчастіша помилка у практиці. Моделі складаються з трьох сусідніх свічок, але перед їхнім формуванням потрібно зробити обробку включення. Моделі поділяються на проміжні та стандартні, і це визначає, чи з’явиться нова пензльова точка. Важливо — чи з’являється флетова дивлення після другого рівня купівлі/продажу — якщо так, то корекція слабка, інакше з’явиться новий пензль.

Мій власний алгоритм — так: на нижчих рівнях використовую аналіз центральних точок і типів тренду, на вищих — моделі та лінії. Це дає дві системи для перевірки одного й того ж руху, що значно підвищує точність. Наприклад, купівля на 30-хвилинному рівні — шукаю точки входу на 5-хвилинному. Коли на денному графіку закінчується бичий рух, входжу, а потім шукаю першу точку входу на 5-хвилинному і 1-хвилинному рівнях.

Ще одна важлива система оцінки ризику — поєднання стану денного та тижневого графіка для визначення рівня ризику. Більше плюсів — менший ризик, більше мінусів — більший. Наприклад, якщо і денний, і тижневий графіки у висхідному тренді ([1,1]) — це найнадійніша можливість для участі, і навпаки — краще почекати.

Загалом, суть纏論 — у тому, що «рух завершиться ідеально». Незалежно від того, чи зростає, чи падає, чи флет — рух рано чи пізно завершиться. І саме в момент завершення з’являється нова можливість. Саме тому точка завершення падіння — найкраща для входу —纏論 називає її «перша точка входу».

Я вважаю, що найсильніше у纏論 — це те, що вона базується на строгій аксіоматичній системі. Це не інтуїція, не здогади, а правила. Якщо ви готові витратити час на їхнє розуміння і чітко усвідомлюєте поведінку ринку — зможете поступово подолати жадібність і страх. Це і є справжній шлях до успіху у торгівлі.