Конфлікт в Ірані сприяє зростанню цін на нафту — ці 3 енергетичні акції створені для отримання прибутку

Ціни на нафту злетіли цього року через війну з Іраном. Brent, глобальний еталон нафти, підскочив з $60 до більш ніж $100 за барель, що є зростанням понад 70%. Ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростати, поки триває війна, оскільки це безпосередньо впливає на ринок нафти. Іран заблокував ключовий морський шлях для перевезення нафти та атакував нафтову інфраструктуру в Перській затоці.

Зростання цін на нафту вигідно всім нафтовим акціям. Ось три енергетичні компанії, які створені для отримання прибутку від вищих цін на нафту.

Джерело зображення: Getty Images.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP +0.53%) створила світовий портфель ресурсів з низькими витратами. Нафтова гігантка потребує, щоб ціна на нафту була на рівні середини $40 цього року, щоб згенерувати достатньо коштів для фінансування своєї капітальної програми. Тим часом, їй потрібно ще $10 за барель для фінансування свого дивіденду. Минулого року компанія згенерувала $7.3 мільярда вільного грошового потоку, коли ціни на нафту були на рівні середини-високих $60, покриваючи свої $4 мільярда дивідендів з великим запасом.

Нафтова компанія очікує згенерувати додаткові $1 мільярд вільного грошового потоку цього року виключно завдяки зниженню капітальних витрат та інших витрат. З підвищенням цін на нафту вона буде виробляти ще більше надлишкового вільного грошового потоку. ConocoPhillips, ймовірно, поверне цю надбавку акціонерам, викуповуючи додаткові акції. Компанія також планує забезпечити зростання дивідендів серед топ 25% акцій з дивідендами в S&P 500.

Розгорнути

NYSE: COP

ConocoPhillips

Сьогоднішня зміна

(0.53%) $0.70

Поточна ціна

$133.95

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$164B

Діапазон дня

$132.34 - $134.85

52-тижневий діапазон

$79.88 - $134.87

Обсяг

370K

Середній обсяг

9.6M

Валовий прибуток

24.63%

Дивідендна дохідність

2.42%

EOG Resources

EOG Resources (EOG +1.40%) є провідним виробником нафти в США. Одна з речей, яка відрізняє EOG Resources від її колег, - це її операції з низькими витратами та високими прибутками. Компанія може бурити нові свердловини в США з середньою прямою післяподатковою нормою прибутку, що перевищує 100% при ціні нафти в $55. Вона також стала все більш ефективною у виробництві нафти, що дозволяє їй постійно знижувати витрати. Протягом минулого року вона знизила свої середні витрати на свердловини на 7%, забезпечивши при цьому зниження операційних витрат на 4%.

Як наслідок, EOG Resources може заробляти багато грошей при нижчих цінах на нафту. Наприклад, компанія очікує згенерувати $10 мільярдів у сумарному вільному грошовому потоці протягом наступних трьох років при ціні нафти в $55. Це число зросте до $18 мільярдів, якщо середня ціна на нафту складе $70 за барель, що на $3 мільярди більше, ніж вона заробила за останні три роки, коли ціна нафти в середньому становила $73 за барель. Зараз, коли ціна на нафту в три рази перевищує цю суму, EOG може заробити ще більше грошей. Це дасть EOG більше коштів для повернення акціонерам. Оскільки компанія вже має бездоганний баланс, вона може повернути до 100% свого вільного грошового потоку акціонерам через дивіденди (регулярні та спеціальні) та викуп акцій цього року.

Розгорнути

NYSE: EOG

EOG Resources

Сьогоднішня зміна

(1.40%) $2.07

Поточна ціна

$149.56

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$80B

Діапазон дня

$146.91 - $150.10

52-тижневий діапазон

$101.59 - $150.10

Обсяг

4.1M

Середній обсяг

5.3M

Валовий прибуток

40.75%

Дивідендна дохідність

2.67%

Diamondback Energy

Diamondback Energy (FANG 0.12%) є провідним виробником нафти та газу, зосередженим на продуктивному басейні Перміан. Вона створила одну з найбільших позицій у цьому регіоні, що надає їй конкурентну перевагу. Вона має один з найнижчих рівнів беззбитковості в регіоні, для чого потрібно, щоб середня ціна на нафту становила лише $30 за барель, щоб згенерувати достатньо коштів для буріння свердловин, необхідних для підтримки її поточного рівня виробництва. Тим часом, вона може покрити свій поточний дивіденд при ціні нафти в $37 за барель.

Низький рівень беззбитковості компанії дозволяє їй генерувати значний грошовий потік навіть при нижчих цінах на нафту. Наприклад, вона може згенерувати понад $3.1 мільярда вільного грошового потоку при ціні нафти в $50 і більше $6.7 мільярда, якщо середня ціна на нафту складе $80 за барель цього року. Компанія планує зберегти половину свого вільного грошового потоку для зміцнення свого вже солідного балансу та повернути іншу половину акціонерам через дивіденди (регулярні та змінні) та викуп акцій.

Розгорнути

NYSE: EOG

EOG Resources

Сьогоднішня зміна

(1.40%) $2.07

Поточна ціна

$149.56

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$80B

Діапазон дня

$146.91 - $150.10

52-тижневий діапазон

$101.59 - $150.10

Обсяг

4.1M

Середній обсяг

5.3M

Валовий прибуток

40.75%

Дивідендна дохідність

2.67%

Вигода від вищих цін на нафту

ConocoPhillips, EOG Resources та Diamondback Energy побудували свої бізнеси для роботи при ціні нафти нижче $50. Як результат, вони отримують вигоду зараз, коли ціни на нафту в три рази перевищують цю суму. Більшість з цих нафтових компаній, ймовірно, повернуть цей надприбуток акціонерам через вищі дивіденди та більше викупів акцій, ще більше підвищуючи вартість для акціонерів.