Ринок карає цю акцію штучного інтелекту. Історія каже, що це помилка.

Акції компаній, пов’язаних із штучним інтелектом (AI), останніми місяцями зазнавали труднощів, на які вплинула низка чинників. Інвестори турбувалися через швидкі темпи витрат на AI, через будь-які негативні макроекономічні дані, а також через геополітичні потрясіння, зокрема війну в Ірані. Ці занепокоєння послабили апетит інвесторів до акцій зростання — тобто акцій, найбільш вразливих до таких проблем.

На цьому тлі одна конкретна акція, здається, втратила популярність. Це компанія, якій вдалося забезпечити вибухове зростання прибутків, чиї акції в останні роки злетіли в чотиризначному діапазоні, і яка добре підготовлена до подальшого зростання.

Ринок карає цю AI-акцію… але історія каже, що це помилка.

Джерело зображення: Getty Images.

Технології, що змінюють правила гри

Акція, на яку я маю на увазі, — це Palantir Technologies (PLTR 3.05%), компанія, яка продає AI-кероване програмне забезпечення урядам і комерційним клієнтам. Програмне забезпечення Palantir допомагає їм агрегувати та аналізувати їхні дані, а потім використовувати отримані висновки, щоб ухвалювати кращі рішення, розробляти нові процеси або навіть впроваджувати інновації. Для багатьох це стало справжнім переломним моментом, і чутки швидко розійшлися — це спричинило стрімке зростання попиту, яке продовжується квартал за кварталом.

І результат — зростання прибутків: і виручка, і прибуток зростають як у комерційному, так і в державному сегментах. Нині Palantir особливо популярна, тому що допомагає клієнтам майже без зусиль застосувати AI до своїх ситуацій і отримувати вражаючі результати.

Розгорнути

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Зміна сьогодні

(-3.05%) $-4.50

Поточна ціна

$143.06

Ключові показники

Ринкова капіталізація

$342B

Денний діапазон

$141.58 - $145.96

Діапазон за 52 тижні

$66.12 - $207.52

Обсяг

1.4M

Сер. обсяг

49M

Валовий маржинальний прибуток

82.37%

Тепер розгляньмо результати акцій Palantir. Акція знизилася приблизно на 20% за останні три місяці. Ті стримувальні чинники, про які я згадав вище, напевно стримували її, але ще один фактор може також відігравати істотну роль, і це — оцінка (valuation). Хоча мультиплікатор Palantir знизився, він усе ще залишається на високих рівнях.

Огляд історії

Огляд історії показує нам, що це не перший раз, коли оцінка Palantir коливалася. Насправді в минулому щоразу, коли вона просідала, акція згодом ішла вгору — і в багатьох випадках ці прирости були суттєвими.

Дані щодо коефіцієнта P/E (Forward) для PLTR за даними YCharts

Щодо оцінки, важливо зазначити, що так, оцінка Palantir сьогодні є високою, але цей показник враховує лише оцінки прибутків на один рік наперед — він не враховує потенціал прибутків у наступні роки. Тож хоча акція, безперечно, не є найкращим варіантом для інвесторів, які шукають цінні (value) акції, вона може стати чудовою покупкою для інвесторів, зосереджених на зростанні.

Сьогодні ринок карає Palantir, і це може змусити вас вага́тися, чи варто купувати. Але історія показує нам, що цей гравець проходив через подібні періоди, і щоразу він переходив до просування. Усе це означає, що уникати Palantir може бути помилкою, якщо ви інвестор у акції зростання — натомість зараз може бути ідеальний час, щоб зайти в цю переможну AI-акцію.