[Подарунок] Детальний огляд провідних компаній! Завтра уважно стежте за їхньою реакцією!

Всім привіт, я Сяо Сінь, підписуйтесь на мене, давайте разом ловити лідерів. Якщо на ринку є лідер, а я його не оцінив — одразу відпис! [淘股吧]

З 18 березня почав безперервно робити огляди, і Хуадянь Ляо-нень піднявся аж до сьогодні!

I. Розбір думок напередодні п’ятниці

У загальному напрямі: у п’ятницю був майже повсюдний ріст, але через те, що сектор електроенергії майже вичерпався, відбувалась ротація інших тем — тож керувати цим було не надто зручно. На цих вихідних новини щодо конфлікту на Близькому Сході мінялися без упину, індекс акцій у США сильно впав, завтра A-shares буде під тиском, тож очікування в п’ятницю — доволі правильний вибір.
Щодо електроенергії: лідер Ляо-нень відразу перейшов від слабкості до сили — зробив сильне відкриття та «продавив» вхід на рівні, що виявився на 3% вище за точку реакції. У результаті — ріст до піку, а потім відкат, закрився червоною свічкою вниз, і навіть підйом на Люй-ань не зміг цього підхопити. Безперервно на високих рівнях дві свічки закрилися разом із великою кількістю негативних ліній — це виглядає не дуже красиво, тож природно на фініші дня не було точок купівлі. Про це також було згадано в післясесійній розборці в четвер:

Як, наприклад, Хуадянь Енерджі обрав глибокий старт: хоч теж спочатку пішов угору й відкотився, але закрився позитивною свічкою K, тож структура K-ліній виглядала значно привабливіше.
Що до «догони/доповнювального росту» (補涨), особисто я в це не лізу: або можна не встигнути за ситуацією, або ям там багато, а м’яса мало. Як от Хунань Фацзань, Чжунь-мінь Енерджі — коли в ігровій тактиці програють, це дуже неприємно.

II. Пошук лідера: тричастинна формула
(1) Аналіз за емоційно-психологічним циклом:
Після відходу хвилі електроенергії, індекс «приземлив» обидві ноги, тож цикл настроїв повернувся у хаотичну стадію.
У п’ятницю масові настрої показали непогане відновлення: понад 4000 акцій у двох ринках пофарбувались у зелений, Шуахуа Спорт, Аурейде, Нінбо Енерджі — усі зробили повторний відскок і зайшли на підйомну стіну.
Розбіжності на високих рівнях були досить великими, а на низах — результат непоганий: ринок почав робити «високий зріз — низький поворот» (high-to-low), тобто ми перебуваємо на вузлі зміни старого й нового циклів.
(2) Аналіз за темами спекуляцій:
Електроенергія розійшлася дуже сильно: на високих рівнях Чжао-нен зробив стрибок на стіну, але Ляо-нень і Хуаньхуа продовжили корекцію; у середньому сегменті Сінь-Нень Тайшань зробив «миттєвий» стрибок на стіну, Нінбо Енерджі — повторний відкуп, Дунфан Сінь-нень — також на стіну, але Хунань Фацзань різко відкотився, Ляонін Енерджі пішов у ліміт падіння, Ґуей-Дяньлі впав сильно.
Щодо доповнювального росту на низах: Ґуанси Енерджі зробила велике одномоментне входження на стіну, просунувшись далі; Чженько (晋控电力) теж пройшла через розбіжності й перехід на наступний рівень, але Чжунь-мінь Енерджі та Хуітянь Жецзянь (惠天热电) різко відкотились.
За місткісним трендом — його фактично кинули: жодного відновлення, повна відсутність реприв’язки. Цзінкай Сінь-нень, Цзєнэн Фен-Вінді (节能风电), Сіе-Чжоу Енерджі (协鑫能科) безперервно падали, «йдучи в A» (тобто рухом, як у режимі A).
Складність видно неозброєним оком: непередбачувано, яку саме акцію потягнуть, а це дуже чітка ознака стадії доповнювального росту. Але як для однієї з найстабільніших тем за останній час — там і глибоке залучення капіталу, і далі все ще будуть повторні прояви. Якщо хочете продовжити ще одну хвилю спекуляції, потрібно щоб Чжао-нен продовжував атакувати вгору, а Ляо-нень — не боявся реакції 200% і теж робив стрибок назад із відбиттям.
У п’ятницю найбільш сильними темами були літійні батареї, хімія, медицина. Раніше їх «винищували» досить жорстко, тож зараз тимчасово бачу це як надзанижений відскок, більше ротації; нову головну лінію хай вибере ринок.
(3) Аналіз за самою акцією:
Коли з’явиться нова головна лінія, тоді й будемо дивитися конкретні акції.

III. Оцінка лідерів

1、豫能控股: головний лідер в електроенергії
У середу й четвер воно безперервно падало — я вже, по суті, зробив огляд, що воно на цьому верхівку. Але в п’ятницю в кінці дня зробило підйом на стіну: за часом це якраз обійшло реакцію 200% і при цьому Ляо-нень та Хуаньхуа все ще «лежать» на високих рівнях. Тож ще не можна сказати, що це вже верхівка. Зараз, чесно кажучи, трохи шкода: хоча Чжао-нен у кінці дня й піднялося на стіну, але Ляо-нень усе одно відкотилось, бо боялося реакції 200%. Капітал підняв Чжао-нен на стіну в кінці дня — я вважаю, що це було для перевірки позиції «в селі/з боку регулятора» (村里). Тому позиція Чжао-нень завтра буде критично важливою, і можливі такі кілька сценаріїв:
Ø Вночі випустить попереджувальний анонс про зупинку торгів або прямо оголосить зупинку торгів. Це означає, що позиція «JG» у «села» (村里JG) все ще дуже жорстка — тоді Ляо-нень і Хуаньхуа не наважаться кидати виклик реакції 200%, і оголошуватиметься верхівка. Така зупинка торгів також може поширити панічні настрої — і електроенергія «зламається» (崩盘).
Ø Не випустить анонсу про зупинку, але «передринковий JG» (盘前JG) буде відкладено. Це означає, що позиція «JG» усе ще не послабилася — тоді потрібно дивитися реакцію Чжао-нен: якщо воно зможе й далі бити рекорди попри тиск, тоді Ляо-нень або Хуаньхуа, можливо, наважаться кинути виклик реакції 200%; коли розбіжність в електроенергії перейде в узгодженість — продовжиться спекуляція. Якщо через відкладення JG воно різко впаде, то Ляо-нень і Хуаньхуа теж не наважаться кидати виклик реакції 200% — і буде оголошено верхівку, електроенергія завершиться.
Ø Немає анонсу про зупинку, і JG також не відкладали. Це означає, що позиція «JG» у «села» послабилась. Тоді Ляо-нень або Хуаньхуа має дуже добрі шанси піти на виклик реакції 200%, і електроенергія продовжуватиметься в спекуляції.
Щодо торгів: якщо станеться третій сценарій, то робити «низько купити на розбіжності» (低吸), і навіть якщо помилитися — без жодних докорів.

2、华电辽能: електроенергія, другої хвилі спекуляцій лідер; лідер у просторі «льодяної точки» (冰点空间龙)
Коли минулого тижня індекс різко впав, воно витримало вибуховий обсяг і пройшло наступ до 5-панельної стадії (5板) завдяки розбіжностям. У понеділок, коли ринок був у рівні «катастрофічної точки» (股灾级冰点), воно на відкритті з великого обсягу, але зі слабкості-до-сили, зробило сильне відкриття і «миттєво» стрибнуло на стіну, просунувшись до 6-панельної стадії (6板). Це зламало обмеження 5-панельного простору, що трималося після Чжао-нен, і акція еволюціонувала в лідера. Та ж акція з такою ж позицією, Шеньхуафа (深华发), зробила «небо-земля» (天地板) і стала лідером у просторі льодяної точки. У вівторок і середу продовжувала підвищуватися, ведучи електроенергію в синхронізовану сильну спекуляцію ринку.
У четвер на нічному аукціоні (尾盘竞价) вибухнув відкат стіни (炸板) — це був перший мінус лідера. Зазвичай у п’ятницю воно мало б відкритися з відбиттям і відновити стіну (反包), але через тиск реакції 200% воно продовжило корекцію. Два дні поспіль — вибух обсягу, і дві негативні свічки сформували структуру «подвійних літаючих воронов» (双飞乌鸦) як бачення «вершини» (见顶) у K-лініях. Реакція 200% наче меч Лі-Сідака (李斯达克之剑) висить над його головою — не дуже оптимістично!
Щоб стати тим великим лідером на кшталт Хе-Фу (合富), завтра є лише шлях прямо подивитись в реакцію на 200%, але для цього потрібен позитивний відгук від Чжао-нен. Якщо Чжао-нен дасть негативний відгук або JG буде відкладено — Ляо-нень самостійно навряд чи зможе «прямо подивитися» в реакцію 200%!
Щодо торгів: переважно очікування (观望)

3、华电能源: Хуадянь Ляо-нень супроводжує лідера
Тренд із 24 позитивних днів (24连阳) побив рекорд, і при цьому ідеально обійшов реакцію 100% — її не «влучив» JG. У п’ятницю вибрали глибокий старт (深水开), закрили позитивною K-свічкою, зберігши послідовність зростання — це також було мудрим рішенням. Але цього тижня рух загалом тримається на тому, що Ляо-нень «підштовхнув» його. Поки що воно ще не позбулося впливу Ляо-нень, і реакцію 200% також дуже важко оминути. Тому навіть якщо ці два дні рух виглядає гарніше, ніж у Ляо-нень, навіть якщо завтра буде розходження з Ляо-нень — все одно потрібно пряме зіткнення з реакцією, щоб стати найбільшим лідером.
Щодо торгів: якщо Чжао-нен не буде зупинки і не буде відкладення JG, і при цьому динаміка Хуадянь Енерджі буде сильніша за Ляо-нень, можливо розглядатиму низьку покупку на відкат; інакше — переважно очікування.

IV. Оцінка інших ключових акцій
1、广西能源：2连板，辽能补涨
У п’ятницю, коли індекс різко впав, воно витягнуло на стіну перший день (首板). Далі три дні поспіль — безупинні зелені дні, потім перевернули в червону (перевірка/перемикання) і закрили позитивно: основні гравці активно набирали позиції. У четвер після того, як Ляо-нень вибухнула на стіні й відкотилась, одна свічка-простріл (穿云箭) прямою лінією знову підняла на стіну — «душа доповнювального росту» (补涨之心) у всіх глядачів була очевидною! Негайно це підштовхнуло Ляо-нень також піднятися на стіну. У п’ятницю великим лотом зробили «один і той самий стрибок» на стіну (大单一字), що закріпило його позицію як доповнювального росту! Завтра знову очікується стіна «одним і тим самим» (一字), хіба що Чжао-нен буде зупинений, що призведе до паніки в електроенергії — тоді це може відкритися. Але з таким сценарієм немає сенсу гратися в очікуваннях: або шанс не дають, або якщо дали — то легко потрапити в пастку. Ось така специфіка доповнювального росту.

2、晋控电力：2连板，электроенергія。 Входить до тієї ж ліги «2-панельників» електроенергії разом із Ґуанси Енерджі, і належить до арбітражного типу (套利品种) замість нього. Якщо Ґуанси далі продовжить велике одномоментне входження на стіну, тоді Чжень-кун має шанс пройти далі. Якщо у Ґуанси заявка на стіну буде занизька, премія для Чжень-кун може бути під питанням, а у малоймовірному сценарії — слабкість-до-сили знову на стіну, щоб «вклинитися» перед Ґуанси.
3、美诺华：4连板，医药。 Грають на ліки для схуднення: у п’ятницю це підштовхнуло медичну спекуляцію з високими очікуваннями премії. Але ще не пройшло випробування вибуховими обсягами й розбіжністю: безперервні входження на стіну з дуже скороченим обсягом. Прибуткових позицій у тримачів надто багато — тож якщо завтра буде дуже сильне відкриття з великим гэпом (大高开), це вигідніше для тих, хто зайшов першим. Потрібно чекати, поки після розбіжності буде достатній обіг/перетрушування (换手), а вже потім дивитись на підтримку (承接), перш ніж вирішувати, чи купувати.
4、新能泰山：4连板，电力。 Контролює нова компанія Тайшань (新能泰山) — 中国华能集团 (China Huaneng Group), тож нова компанія Тайшань зробила поспіль 3 одностайні входження (连续拉出了3个一字板). Схоже на роботу «домашнього банку» (庄股) — легко нарватися на велике падіння й «величезне обдурення» (大面), тож обережно, краще дивитися здалеку!
5、融捷股份：4连板，锂电池。 У п’ятницю літійні батареї сильно виросли, тож в Рунцзе Гуфен (融捷股份) очікували непогану премію. Але в неї дуже велике «корито» (обсяг/потенціал), і ціна висока — тож більше підходить для руху за трендом. Дочекайтесь корекції до 5-денного рівня (5日线), і тоді на відкат низько купувати буде більш доречно.

V. Оцінка ринку
Індекс відкрився знизу, але пішов вгору й знову став вище 3900 пунктів, продовжили «перетягування канату» на рівні 3900. Наразі все ще дивлюсь на боковий діапазон (箱体) як на основний сценарій: верхня межа — геп над рівнем (3937 пунктів), нижня межа — мінімум великої негативної свічки в понеділок (3794 пунктів). Тому далі найбільш надійна стратегія така: доки немає пробою діапазону, то коли доходите до верхньої межі — підходить продаж, а коли доходите до нижньої межі — підходить покупка. Хороша новина в тому, що «обидві ноги» індексу вже «приземлились», тож структура діапазону стала більш стійкою.

За настроями — відновлення непогане, лише в секторі електроенергії негативних відгуків більше: Ляонін Енерджі, Хуітянь Жецзянь, Хунань Фацзань, Чжунь-мінь Енерджі, Цзєнэн Фен-Вінді, Ґуей-Дяньлі A — в багатьох акціях негативні відгуки були дуже суттєві.
У двох ринках знову йдуть на скорочення обсягів: коли загальний обсяг менший за 2 трлн, ринкові настрої «склеюються» навколо групи (抱团) і рухаються відносно сильніше. «Слова типу 能» (能字辈) + низька ціна стали бонусом до оцінки акцій — це і є особливість спекуляції, яку розвели Хуадянь Ляо-нень і Хуадянь Енерджі. Нова компанія Тайшань, Ґуанси Енерджі, Чжень-кун Енерджі, Дунфан Сінь-нень та інші — усі відповідають.
Найважливіше завтра — відгук Чжао-нен Гуфен (豫能控股). Його можна розглядати як емоційний «центр ядра»: буде чи ні зупинка, чи буде чи ні відкладено JG, чи буде чи ні новий максимум. Це напряму впливає на поведінку Ляо-нень і Хуаньхуа, далі — на поведінку електроенергії, а отже — і на те, як розкриватимуться теми на всьому ринку. Якщо буде позитивний відгук — електроенергія продовжить спекуляцію, і іншим темам природно буде важко вийти на перший план. Якщо буде негативний відгук — хвиля електроенергії піде на спад, а гроші підуть атакувати нові теми.

Сьогодні на цьому все! Дякую всім за вашу підтримку й уподобання!
Дякую @罗明明 за підштовхування олією (推油), дякую @运营哥 за винагороду (打赏)! Ваша підтримка — найбільша мотивація для моїх розповідей!
Якщо у вас є питання — ласкаво прошу обговорити в коментарях!
Якщо вважаєте, що цей пост вам корисний — не забудьте ставити багато лайків!
За можливості друзі також можуть трохи підтримати донатом — писати код/текст непросто!