Гуанчжоу Хуаньтай Машинобудування та Електроніка Ко., Лтд. оголошує про використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління готівкою

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб знайти 【信披】 та переглянути більше оцінок.

Код цінних паперів: 001225 Назва цінних паперів: HeTai Machinery Номер оголошення: 2026-020

Ханчжоу HeTai Machinery Co., Ltd. оголошує про використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами

Компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним, повним, без помилкових записів, оманливих заяв або суттєвих упущень.

Важливі вказівки:

1. Види інвестицій: інвестиції з власних коштів - це фінансові продукти з високою безпекою, хорошою ліквідністю, що забезпечують збереження вкладеного капіталу або є низькоризиковими; інвестиції із залучених коштів - це фінансові продукти з високою безпекою, хорошою ліквідністю, що не перевищують 12 місяців терміну;

2. Сума інвестицій: власні кошти не перевищують 5,5 мільярдів юанів (включно), вільні залучені кошти не більше 4,7 мільярдів юанів (включно);

3. Особливі ризики: фінансовий ринок підлягає великому впливу з боку макроекономіки, не виключено, що ці інвестиції можуть піддатися впливу ринкових коливань. Компанія буде відповідним чином і в необхідних обсягах втручатися в залежності від економічної ситуації та змін на фінансовому ринку, тому фактичний дохід від короткострокових інвестицій непередбачуваний, просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Ханчжоу HeTai Machinery Co., Ltd. (далі - “компанія”) провела 26 березня 2026 року чотирнадцяте засідання другої ради директорів, на якому було затверджено проект “Про використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами”, щоб підвищити ефективність використання коштів компанії, збільшити прибуток компанії та захистити інтереси акціонерів. Компанія та її дочірні підприємства планують використати не більше 5,5 мільярдів юанів (включно) вільних власних коштів та не більше 4,7 мільярдів юанів (включно) вільних залучених коштів для управління грошовими коштами на строк 12 місяців з моменту затвердження на річних зборах акціонерів компанії у 2025 році. У межах цього терміну кошти можуть бути використані повторно в межах зазначених сум. Зараз оголошуються відповідні питання:

I. Основна інформація про залучені кошти

Згідно з ухвалою Комісії з нагляду за цінними паперами Китаю “Про затвердження публічного розміщення акцій Ханчжоу HeTai Machinery Co., Ltd.” (свідоцтво № [2022] 2817), компанія публічно випустила 16 166 800 звичайних акцій, номінальною вартістю 1 юань, за ціною 46,81 юаня за акцію, загальна сума залучених коштів склала 756 767 908,00 юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 68 399 144,00 юанів, чиста сума залучених коштів становить 688 368 764,00 юанів. Всі зазначені кошти надійшли 14 лютого 2023 року, пройшли перевірку аудиторської фірми Tianjian (особливе партнерство) та отримали звіт про перевірку № Tianjian [2023] 48.

Для регулювання управління та використання залучених коштів компанія реалізує спеціалізоване зберігання залучених коштів та підписала угоду про контроль за залученими коштами разом з уповноваженим агентом та банком, що зберігає залучені кошти.

II. Використання залучених коштів

Станом на 31 грудня 2025 року фактичне використання залучених коштів компанії від публічного розміщення акцій виглядає наступним чином:

Одиниця: тисячі юанів

■

Станом на 31 грудня 2025 року залишок залучених коштів від публічного розміщення акцій становить 46 181,40 тисячі юанів (включаючи накопичені чисті відсоткові доходи 3 046,09 тисячі юанів). Компанія буде поступово просувати будівництво проектів відповідно до плану реалізації інвестицій, оскільки проекти мають певний будівельний цикл, частина залучених коштів протягом певного часу залишиться тимчасово вільною. За умови забезпечення нормальної діяльності компанії та без впливу на будівництво проектів компанія має намір розумно використовувати залучені кошти для управління грошовими коштами, підвищуючи ефективність використання залучених коштів та захищаючи інтереси акціонерів.

III. Плани використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами

(1) Мета інвестицій

Для підвищення ефективності використання коштів компанії та збільшення прибутку компанія та її дочірні підприємства планують розумно використовувати частину вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами, щоб краще зберегти та примножити грошові кошти компанії, захищаючи інтереси акціонерів компанії.

(2) Сума інвестицій та термін інвестицій

Компанія та її дочірні підприємства планують використати не більше 5,5 мільярдів юанів (включно) вільних власних коштів та не більше 4,7 мільярдів юанів (включно) вільних залучених коштів для управління грошовими коштами, термін використання - 12 місяців з моменту затвердження на річних зборах акціонерів компанії у 2025 році. Протягом цього терміну кошти можуть бути використані повторно в межах зазначених сум.

(3) Види інвестиційних продуктів

1. Власні кошти

Продукти, в які планується інвестувати вільні власні кошти, повинні мати високу безпеку, хорошу ліквідність, бути такими, що забезпечують збереження капіталу або є низькоризиковими фінансовими продуктами; не купувати високо ризикові інвестиційні продукти, які зазначені в “Керівництві з саморегулювання для публічних компаній на фондовому ринку Шеньчжень: Основні принципи”.

2. Залучені кошти

Компанія буде строго контролювати ризики відповідно до відповідних положень, проводячи сувору оцінку інвестиційних продуктів. Інвестиційні продукти для управління грошовими коштами повинні відповідати наступним умовам:

(1) бути структурними депозитами, великими депозитними сертифікатами та іншими продуктами з високою безпекою, не допускаючи небезпечних для капіталу;

(2) мати хорошу ліквідність, термін продукту не повинен перевищувати дванадцяти місяців;

(3) продукти для управління грошовими коштами не можуть бути заставлені.

Здійснення управління грошовими коштами не повинно впливати на нормальне виконання інвестиційного плану залучених коштів. Спеціалізовані рахунки для розрахунків не можуть містити не залучені кошти або використовуватися в інших цілях; відкриття або закриття спеціалізованих рахунків компанія своєчасно повідомить фондову біржу Шеньчжень для реєстрації та оголошення.

(4) Спосіб реалізації

Інвестиційні продукти повинні купуватися від імені компанії або її дочірніх підприємств, рада директорів просить збори акціонерів уповноважити голову компанії та керівництво здійснювати відповідні інвестиційні рішення та підписувати відповідні документи в межах зазначених сум та термінів.

(5) Спосіб розподілу доходів

Прибуток належить компанії або її дочірнім підприємствам. Дохід від управління тимчасово вільними залученими коштами буде строго управлятися та використовуватися відповідно до вимог Комісії з нагляду за цінними паперами Китаю та фондової біржі Шеньчжень.

(6) Пов’язані відносини

Компанія та її дочірні підприємства не мають зв’язків із фінансовими установами, які надають продукти для управління грошовими коштами.

(7) Інше

Компанія не має дій, які б неявно змінювали цільове використання залучених коштів, і гарантує, що використання частини вільних залучених коштів для управління грошовими коштами не вплине на нормальне виконання інвестиційних проектів. Компанія здійснюватиме розкриття інформації відповідно до вимог фондової біржі Шеньчжень та інших регуляторних органів.

IV. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи контролю ризиків

(1) Інвестиційні ризики

1. Хоча компанія буде строго оцінювати продукти для інвестування, фінансовий ринок підлягає великому впливу з боку макроекономіки, не виключено, що такі інвестиції можуть піддатися впливу ринкових коливань.

2. Компанія буде відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку вчасно та в необхідних обсягах втручатися, тому фактичний дохід від короткострокових інвестицій непередбачуваний.

3. Операційні та контрольні ризики, пов’язані з відповідальними працівниками.

(2) Передбачувані заходи контролю ризиків

1. Компанія буде строго дотримуватися принципів обережного інвестування, ретельно відбирати інвестиційні об’єкти, вибираючи продукти з високою безпекою та хорошою ліквідністю, чітко визначаючи суму інвестицій, терміни, види інвестицій, права та обов’язки обох сторін та юридичну відповідальність тощо.

2. Компанія буде в реальному часі аналізувати та відстежувати зміни чистої вартості продуктів, якщо під час оцінки виявляться ризикові фактори, що можуть вплинути на безпеку коштів компанії, буде вжито відповідних заходів для контролю інвестиційних ризиків.

3. Незалежні директори компанії та Аудиторський комітет ради директорів мають право контролювати та перевіряти використання коштів, за необхідності можуть запросити професійну організацію для проведення аудиту.

4. Компанія буде своєчасно виконувати вимоги щодо розкриття інформації відповідно до відповідних положень фондової біржі Шеньчжень.

V. Вплив на повсякденну діяльність компанії

Використання компанією вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами здійснюється за умов забезпечення нормальної діяльності компанії, безпеки коштів та без впливу на будівництво інвестиційних проектів. Це не вплине на повсякденну діяльність компанії та нормальне проведення будівництва інвестиційних проектів, не має місця зміні цільового використання залучених коштів, що дозволяє підвищити ефективність використання коштів компанії, отримати певні фінансові доходи, що сприяє захисту інтересів компанії та акціонерів.

Компанія здійснюватиме відповідний облік питань управління грошовими коштами відповідно до “Стандартів бухгалтерського обліку підприємств” та відповідних положень Міністерства фінансів.

VI. Відповідні процедури розгляду та висновки

(1) Розгляд Аудиторського комітету ради директорів

Компанія провела 16 березня 2026 року двадцять п’яте засідання другого Аудиторського комітету ради директорів, на якому було затверджено проект “Про використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами”. Аудиторський комітет ради директорів вважає, що компанія та її дочірні підприємства, забезпечуючи відсутність впливу на будівництво інвестиційних проектів і нормальну діяльність, використовують вільні власні кошти та залучені кошти для управління грошовими коштами, що відповідає “Правилам контролю за залученими коштами публічних компаній”, “Правилам листингу акцій фондової біржі Шеньчжень”, “Керівництву щодо саморегулювання публічних компаній на фондовому ринку Шеньчжень: Основні принципи” та іншим відповідним положенням. Цей проект не містить змін у напрямках використання залучених коштів, що шкодить інтересам компанії та акціонерів. Аудиторський комітет ради директорів погодив використання компанією та її дочірніми підприємствами вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами.

(2) Розгляд ради директорів

Компанія провела 26 березня 2026 року чотирнадцяте засідання другої ради директорів, на якому було затверджено проект “Про використання частини вільних власних коштів та залучених коштів для управління грошовими коштами”, погоджуючи використання компанією та її дочірніми підприємствами не більше 5,5 мільярдів юанів (включно) вільних власних коштів та не більше 4,7 мільярдів юанів (включно) вільних залучених коштів для управління грошовими коштами, термін використання - 12 місяців з моменту затвердження на річних зборах акціонерів компанії у 2025 році. Протягом цього терміну кошти можуть бути використані повторно в межах зазначених сум.

Цей проект повинен бути поданий на розгляд річних зборів акціонерів компанії у 2025 році.

(3) Висновки уповноваженого агента

Після перевірки уповноважений агент вважає, що використання частини вільних залучених коштів компанією для управління грошовими коштами вже було затверджено Аудиторським комітетом ради директорів та радою директорів, відповідні питання повинні бути подані на розгляд зборів акціонерів, що відповідає “Правилам контролю за залученими коштами публічних компаній”, “Правилам листингу акцій фондової біржі Шеньчжень” та “Керівництву щодо саморегулювання публічних компаній на фондовому ринку Шеньчжень: Основні принципи”. Використання частини вільних залучених коштів компанією для управління грошовими коштами сприятиме підвищенню ефективності використання коштів, збільшенню фінансових доходів, що забезпечить акціонерам компанії більше інвестиційних прибутків, не вплине на нормальну діяльність інвестиційних проектів і не призведе до зміни чи неявної зміни напрямків використання залучених коштів, що шкодить інтересам акціонерів.

Отже, уповноважений агент не має заперечень щодо використання компанією частини вільних залучених коштів для управління грошовими коштами. Це питання повинно бути затверджене на зборах акціонерів компанії перед реалізацією.

VII. Документи для перевірки

1. Рішення чотирнадцятого засідання другої ради директорів;

2. Рішення двадцять п’ятого засідання другого Аудиторського комітету ради директорів;

3. Висновки компанії Guolian Minsheng Securities з питання використання компанією Ханчжоу HeTai Machinery частини вільних залучених коштів для управління грошовими коштами.

Цим оголошенням

Ханчжоу HeTai Machinery Co., Ltd.

Рада директорів

27 березня 2026 року

Величезна кількість новин, точні роз’яснення - все це в додатку Sina Finance.