DXP (NASDAQ:DXPE) Deliveries Вражаючий Q4 CY2025

DXP (NASDAQ:DXPE) Deliveries Вражаючий Q4 CY2025

Jabin Bastian

Чт, 26 лютого 2026 року о 7:48 AM GMT+9 5 хв читання

У цій статті:

•                                       StockStory Топ Вибір 
  

  DXPE

  -3.37%

Промисловий дистриб’ютор DXP Enterprises (NASDAQ:DXPE) перевищив очікування прибутків Уолл-стріт у Q4 CY2025, з продажами, що зросли на 12% в річному вимірі до $527.4 мільйона. Його неконтрольований прибуток у розмірі $1.39 на акцію перевищив консенсусні прогнози аналітиків на 6.9%.

Чи зараз час купувати DXP? Дізнайтеся в нашому повному дослідницькому звіті.

DXP (DXPE) Q4 CY2025 Основні моменти:

**Дохід:** $527.4 мільйона проти оцінок аналітиків у $499 мільйонів (12% річного зростання, 5.7% перевищення)

**Коригований EPS:** $1.39 проти оцінок аналітиків у $1.30 (6.9% перевищення)

**Коригований EBITDA:** $58.97 мільйона проти оцінок аналітиків у $55 мільйонів (11.2% маржа, 7.2% перевищення)

**Операційна маржа:** 8.8%, відповідає тому ж кварталу минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 6.5%, зросла з 4.8% у тому ж кварталі минулого року

**Ринкова капіталізація:** $2.50 мільярда

Огляд компанії

Заснована під час виникнення великої нафти в Техасі, DXP (NASDAQ:DXPE) постачає насоси, клапани та інші промислові компоненти.

Зростання доходів

Довгострокова продажна продуктивність компанії є одним із сигналів її загальної якості. Навіть поганий бізнес може засяяти один або два квартали, але топовий зростає протягом багатьох років. На щастя, щорічне зростання доходів DXP у 14.9% за останні п’ять років було видатним. Його зростання перевищило середнє зростання промислових компаній і показує, що його пропозиції знаходять відгук у клієнтів, що є чудовою відправною точкою для нашого аналізу.

DXP Квартальний дохід

Довгострокове зростання є найважливішим, але в межах промислових підприємств, історичний погляд на півдесятиліття може не враховувати нові тенденції галузі чи цикли попиту. Щорічне зростання доходів DXP у 9.6% за останні два роки є нижчим за його п’ятирічну тенденцію, але ми все ще вважаємо, що результати свідчать про здоровий попит.

DXP Річне зростання доходів

Цього кварталу DXP повідомив про річне зростання доходів на 12%, а його $527.4 мільйона доходу перевищило оцінки Уолл-стріт на 5.7%.

Дивлячись вперед, аналітики очікують, що дохід зросте на 3.8% протягом наступних 12 місяців, що є уповільненням у порівнянні з останніми двома роками. Ця прогноза нас не захоплює і свідчить про те, що його продукти та послуги стикаються з певними труднощами попиту. Принаймні компанія добре тримається в інших показниках фінансового здоров’я.

Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, Monster Beverage — всі почали як маловідомі історії зростання, що користуються величезною тенденцією. Ми визначили наступну: прибуткова гра в AI напівпровідники, яку Уолл-стріт ще не помічає. Перейдіть сюди для доступу до нашого повного звіту.

Операційна маржа

Операційна маржа є важливим показником прибутковості, оскільки вона показує частку доходу, що залишається після врахування всіх основних витрат - від собівартості проданих товарів до реклами та заробітної плати. Це також корисно для порівняння прибутковості між компаніями з різними рівнями боргу та податковими ставками, оскільки виключає відсотки та податки.

Історія Продовжується  

DXP була прибутковою протягом останніх п’яти років, але стримувалася через свої великі витрати. Її середня операційна маржа в 7.4% була слабкою для промислового бізнесу.

З позитивного боку, операційна маржа DXP зросла на 5.2 процентних пункти за останні п’ять років, оскільки зростання продажів дало їй величезний операційний важіль.

DXP Операційна маржа за останні 12 місяців (GAAP)

Цього кварталу DXP отримала операційну маржу прибутку в 8.8%, що відповідає тому ж кварталу минулого року. Це свідчить про те, що структура витрат компанії останнім часом залишалася стабільною.

Прибуток на акцію

Тенденції доходів пояснюють історичне зростання компанії, але довгострокові зміни прибутку на акцію (EPS) вказують на прибутковість цього зростання - наприклад, компанія може надути свої продажі за рахунок надмірних витрат на рекламу та просування.

EPS DXP зріс на приголомшливі 47.4% складного річного темпу зростання за останні п’ять років, що перевищує його 14.9% річне зростання доходів. Це говорить нам про те, що компанія стала більш прибутковою на акцію в міру свого розширення.

DXP EPS за останні 12 місяців (Неконтрольований)

Ми можемо детальніше розглянути прибутки DXP, щоб краще зрозуміти фактори, що впливають на його продуктивність. Як ми згадували раніше, операційна маржа DXP залишалася незмінною цього кварталу, але зросла на 5.2 процентних пункти за останні п’ять років. Крім того, кількість її акцій зменшилася на 7.5%. Це позитивні знаки для акціонерів, оскільки покращення прибутковості та викуп акцій прискорюють зростання EPS відносно зростання доходів.

DXP Розводнені акції в обігу

Як і з доходами, ми аналізуємо EPS за більш свіжий період, оскільки це може дати уявлення про нову тему чи розвиток для бізнесу.

Для DXP її двохрічне річне зростання EPS у 15.2% було нижчим за його п’ятирічну тенденцію. Ми все ще вважаємо, що її зростання було хорошим і сподіваємося, що воно зможе прискоритися в майбутньому.

У Q4 DXP повідомила про коригований EPS у розмірі $1.39, що вище, ніж $1.38 у тому ж кварталі минулого року. Цей показник перевищив оцінки аналітиків на 6.9%. Протягом наступних 12 місяців Уолл-стріт очікує, що повний річний EPS DXP у $5.42 зросте на 18.6%.

Ключові висновки з результатів Q4 DXP

Ми були вражені тим, наскільки суттєво DXP перевершила прогнози прибутків аналітиків цього кварталу. Нам також сподобалося, що його EBITDA перевершила оцінки Уолл-стріт. Загалом, ми вважаємо, що це був хороший показник з кількома ключовими областями зростання. Акції залишилися стабільними на рівні $155.36 відразу після звітності.

Дійсно, DXP мала надзвичайно сильний квартальний фінансовий результат, але чи є ця акція гарною інвестицією на даний момент? Те, що сталося в останньому кварталі, важливо, але не так важливо, як довгострокова якість бізнесу та оцінка, коли мова йде про рішення про інвестування в цю акцію. Ми покриваємо це в нашому дієвому повному дослідницькому звіті, який ви можете прочитати тут, безкоштовно.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації