Група компаній Haijian Water Group не знижуватиме ціну конвертації "Haijian Convertible Bond"

Вхід до додатка Sina Finance, пошук 【信披】 для перегляду додаткових оцінок

Цифровий код цінних паперів: 603759 Скорочена назва цінних паперів: HaiTian Co., Ltd. Номер оголошення: 2026-028

Група компаній HaiTian Water

Оголошення про те, що не буде знижено ціну конвертації облігацій “HaiTian”

Ця компанія та всі її директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих упущень і несуть юридичну відповідальність за його правдивість, точність та повноту.

Основні моменти:

● Протягом терміну дії облігацій “HaiTian” акції компанії з’являлися в будь-які тридцять послідовних торгових днів, принаймні в п’ятнадцяти з яких закриття акцій було нижче 85% від поточної ціни конвертації, що призвело до активації умов зниження ціни конвертації, передбачених у “Пояснювальній записці про випуск конвертованих облігацій компанії HaiTian Water” (далі - “Пояснювальна записка”). Після обговорення на четвертому засіданні п’ятого складу правління компанії правління вирішило не знижувати ціну конвертації та протягом трьох місяців після ухвалення цього рішення (тобто з 27 березня 2026 року по 26 червня 2026 року) не вносити пропозицій щодо зниження ціни конвертації.

● З 27 червня 2026 року в перший торговий день буде розпочато новий підрахунок; якщо облігації “HaiTian” знову активують умови зниження ціни конвертації, правління компанії знову скличе засідання для ухвалення рішення про те, чи буде реалізовано право на зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”.

I. Стан облігацій “HaiTian”

Згідно з затвердженням Комісії з цінних паперів Китаю (далі - “CSRC”) у “Відповіді на запит про згоду на випуск конвертованих облігацій компанії HaiTian Water для необмеженого кола осіб” (документ CSRC [2026] номер 83), компанія 5 лютого 2026 року публічно випустила 801,00 тисячі конвертованих облігацій (далі - “конвертовані облігації”), кожна з номінальною вартістю 100 юанів, загальна сума випуску становила 80 100,00 тисяч юанів, термін - 6 років. Згідно з погодженням Шанхайської фондової біржі, ці конвертовані облігації почали котирування на Шанхайській фондовій біржі з 12 березня 2026 року, скорочена назва облігацій “HaiTian”, код облігацій “113700”.

Згідно з відповідними нормами та положеннями “Пояснювальної записки”, період конвертації облігацій “HaiTian” починається з першого торгового дня, що настає через шість місяців після закінчення випуску конвертованих облігацій (11 лютого 2026 року, T+4) і триває до дати погашення конвертованих облігацій (4 лютого 2032 року) (у разі святкових днів або вихідних - продовжується до наступного робочого дня; відсотки за цей період не нараховуються додатково).

II. Умови зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian” та їх активація

(1) Умови зниження ціни конвертації

Положення про зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian” у “Пояснювальній записці” сформульоване таким чином:

1. Повноваження та величина зниження

Протягом терміну дії випущених конвертованих облігацій, якщо закриття акцій компанії A на будь-які тридцять послідовних торгових днів у п’ятнадцяти з них буде нижчим за 85% поточної ціни конвертації, правління компанії має право запропонувати зниження ціни конвертації та подати його на розгляд загальних зборів акціонерів.

Знижена ціна конвертації не повинна бути нижчою за середню ціну акцій компанії A за двадцять торгових днів до проведення загальних зборів акціонерів та ціну акцій за день перед проведенням зборів, а також не нижче за останню перевірену чисту вартість активів на акцію та номінальну вартість акцій. Цю пропозицію повинно бути схвалено більш ніж двома третинами голосів акціонерів, присутніх на засіданні. Акціонери, які володіють цими конвертованими облігаціями, повинні утриматися від голосування на загальних зборах щодо пропозиції про зниження ціни конвертації.

Якщо в зазначені торгові дні відбулися коригування ціни конвертації, то підрахунок проводиться за старою ціною конвертації та закриттям до дати коригування, а з дати коригування та після неї - за новою ціною конвертації та закриттям.

2. Процедура коригування

Якщо компанія вирішить знизити ціну конвертації, вона опублікує оголошення про рішення загальних зборів акціонерів у засобах масової інформації, що відповідають вимогам розкриття інформації для публічних компаній, в оголошенні буде вказано величину зниження, дату реєстрації акцій та період призупинення конвертації (якщо потрібно) та іншу відповідну інформацію. З першого торгового дня після дати реєстрації акцій (тобто дати коригування ціни конвертації) буде відновлено прийом заявок на конвертацію та виконано знижена ціна конвертації. Якщо дата коригування ціни конвертації є днем подачі заявки на конвертацію або пізніше, і перед днем реєстрації акцій, такі заявки на конвертацію повинні виконуватись за новою ціною конвертації.

(2) Активація умов зниження ціни конвертації

Протягом терміну дії облігацій “HaiTian” акції компанії в будь-які тридцять послідовних торгових днів принаймні в п’ятнадцяти з них закриття акцій було нижче 85% від поточної ціни конвертації, що активувало умови зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”.

III. Конкретні пояснення щодо відмови від зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”

Враховуючи, що до дати погашення конвертованих облігацій “HaiTian” ще далеко, а нещодавно акції компанії підлягали впливу макроекономічних факторів та ринку, що не відображали належним чином внутрішню вартість довгострокового розвитку компанії, а також з огляду на поточну ринкову ситуацію та реальну ситуацію компанії, з метою захисту інтересів інвесторів правління компанії вирішило не реалізувати право на зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”, і протягом наступних трьох місяців (з 27 березня 2026 року по 26 червня 2026 року) у разі повторного активації умов зниження ціни конвертації, передбачених у “Пояснювальній записці”, також не буде пропозиції щодо зниження.

Наступний період активації умов зниження ціни конвертації розпочнеться з 27 червня 2026 року (27 червня 2026 року - не торговий день, перенесено на наступний торговий день); після цього, якщо облігації “HaiTian” знову активують умови зниження ціни конвертації, правління компанії знову скличе засідання для ухвалення рішення про те, чи реалізувати право на зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”.

Це оголошення.

Правління групи компаній HaiTian Water

27 березня 2026 року

Цифровий код цінних паперів: 603759 Скорочена назва цінних паперів: HaiTian Co., Ltd. Номер оголошення: 2026-027

Група компаній HaiTian Water

Оголошення про рішення четвертого засідання п’ятого складу правління

Ця компанія та всі її директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих упущень і несуть юридичну відповідальність за його правдивість, точність та повноту.

I. Інформація про проведення засідання правління

(1) Порядок проведення четвертого засідання п’ятого складу правління групи компаній HaiTian Water (далі - “Компанія”) відповідає вимогам “Закону про компанії” та інших відповідних законів, адміністративних правил, відомчих норм та статуту компанії.

(2) Повідомлення про засідання було надіслано 25 березня 2026 року всім директорам в письмовій та електронній формі.

(3) Це засідання було проведено 26 березня 2026 року шляхом голосування за допомогою зв’язку.

(4) На засіданні повинні були бути присутніми 9 директорів, фактично отримано 7 бюлетенів для голосування; з обережності, директори Фей Гунцюань та Фей Цзюньцзе утрималися від голосування.

(5) Високопосадовці компанії присутні на засіданні.

II. Розгляд питань на засіданні правління

(1) Було ухвалено рішення “Про відмову від зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian””

Результати голосування: 7 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 голосів “утрималися”, 2 голоси “утрималися”. З принципу обережності, директори Фей Гунцюань та Фей Цзюньцзе утрималися від голосування.

Протягом терміну дії облігацій “HaiTian” акції компанії вже з’являлися в будь-які тридцять послідовних торгових днів, принаймні в п’ятнадцяти з яких закриття акцій було нижче 85% від поточної ціни конвертації, що активувало умови зниження ціни конвертації, передбачені в “Пояснювальній записці про випуск конвертованих облігацій компанії HaiTian Water” (далі - “Пояснювальна записка”).

Враховуючи, що до дати погашення конвертованих облігацій “HaiTian” ще далеко, а нещодавно акції компанії підлягали впливу макроекономічних факторів та ринку, що не відображали належним чином внутрішню вартість довгострокового розвитку компанії, а також з огляду на поточну ринкову ситуацію та реальну ситуацію компанії, з метою захисту інтересів інвесторів правління компанії вирішило не реалізувати право на зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”, і протягом наступних трьох місяців (з 27 березня 2026 року по 26 червня 2026 року) у разі повторного активації умов зниження ціни конвертації, передбачених у “Пояснювальній записці”, також не буде пропозиції щодо зниження.

Наступний період активації умов зниження ціни конвертації розпочнеться з 27 червня 2026 року (27 червня 2026 року - не торговий день, перенесено на наступний торговий день); після цього, якщо облігації “HaiTian” знову активують умови зниження ціни конвертації, правління компанії знову скличе засідання для ухвалення рішення про те, чи реалізувати право на зниження ціни конвертації облігацій “HaiTian”.

Це оголошення.

Правління групи компаній HaiTian Water

27 березня 2026 року

Велика кількість новин, точні роз’яснення - все це в додатку Sina Finance.