Звіт про прогрес у використанні частини вільних залучених коштів для управління готівкою компанією Zhiyue Technology Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance для пошуку 【розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 603533; Код емітента: 掌阅科技; Номер оголошення: 2026-013

Компанія 掌阅科技

Про здійснення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, —

Оголошення про хід робіт

Рада директорів нашої компанії та всі її працівники гарантують, що в цьому оголошенні відсутні будь-які неправдиві відомості, оманливі твердження або суттєві пропуски, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту змісту цього оголошення.

Ключова інформація:

● Вид інвестування в цьому випадку: структуровані депозити

● Сума інвестування в цьому випадку: 50 000,00 млн юанів

● Пройдена процедура розгляду: Компанія 掌阅科技 (далі — «компанія») 22 грудня 2025 року провела 13-те засідання четвертого скликання ради директорів та розглянула «Про здійснення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення». Рада директорів компанії погодила використання компанією ліміту не більше ніж 17 200,00 млн юанів тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення грошового управління строком протягом 12 місяців з дати ухвалення радою директорів. У межах вищезазначеного ліміту та строку кошти можуть використовуватися з можливістю відновлювального (покрокового) застосування. Деталі див. у оголошенні компанії, розміщеному на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення Компанії 掌阅科技 про здійснення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення» (номер оголошення: 2025-055).

● Особливе застереження щодо ризиків: хоча компанія використовує тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, для придбання продуктів грошового управління з високою безпечністю та хорошою ліквідністю, які є капіталозберігаючими продуктами з низьким ризиком, фінансові ринки суттєво залежать від макроекономіки, фіскальної та монетарної політики; не можна виключати, що цей інвестпроект може зазнати впливу ринкових коливань. Просимо широке коло інвесторів звернути увагу на запобігання інвестуючим ризикам.

I. Огляд інвестицій

(1) Мета інвестування

Щоб підвищити ефективність використання тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, та раціонально використовувати такі кошти, за умови, що це не впливає на будівництво проєктів із використання залучених коштів компанії, компанія здійснює грошове управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, придбаваючи капіталозберігаючі фінансові продукти або продукти у вигляді депозитів із високою безпечністю та хорошою ліквідністю, що сприяє підвищенню ефективності використання залучених коштів і збільшенню доходів компанії.

(2) Сума інвестування

Сума, яку компанія в цьому випадку використовує для здійснення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, становить 50 000,00 млн юанів.

(3) Джерела коштів

Після схвалення Комісією з регулювання цінних паперів Китаю «Про схвалення позапланового (приватного) розміщення акцій компанії 掌阅科技» (документ: CSRC [2020] 3348) компанією було здійснено позапланове (приватне) розміщення звичайних акцій у юанях (A-акції) у кількості 37 896 835 штук; ціна розміщення становила 28,00 юанів/за акцію. Станом на 3 лютого 2021 року загальна фактична сума залучених коштів становила 1 061 111 380,00 юанів; за вирахуванням усіх витрат на розміщення 23 410 546,99 юанів (без ПДВ) фактична сума чистих залучених коштів становила 1 037 700 833,01 юанів. Зазначена сума чистих залучених коштів станом на 3 лютого 2021 року була повністю перерахована, що підтверджено та засвідчено аудиторською фірмою 容诚会计师事务所 (special general partnership) шляхом видачі «Звіту про перевірку капіталу» (容诚验字[2021]518Z0014). Після надходження залучених коштів компанія, згідно з вимогами, повністю розмістила їх на відкритих спеціальних рахунках для залучених коштів і уклала з радником (андеррайтером) та комерційним банком, що зберігає залучені кошти, угоду про нагляд за зберіганням коштів на спеціальному рахунку.

■

Примітка: проєкт інвестування в залучені кошти «Будівництво та модернізація ресурсів цифрових авторських прав» завершено станом на серпень 2024 року; невикористані кошти від цього проєкту було назавжди спрямовано на поповнення оборотного капіталу. Накопичений прогрес інвестування в проєкт «Модернізація технологій інтелектуальної централізованої платформи (інтелектуального середнього шару)» станом на 30 листопада 2025 року.

(4) Спосіб інвестування

27 березня 2026 року компанія здійснила підписку на структурований депозит на суму 50 000,00 млн юанів у Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., філія Beijing, із детальною інформацією нижче:

■

(5) Стан грошового управління залученими коштами за останні 12 місяців станом на теперішній момент

Станом на 27 березня 2026 року залишок коштів на рахунку залучених коштів становив 56,80 млн юанів. За останні 12 місяців, окрім того, що компанія здійснювала управління залученими коштами шляхом узгоджених депозитів на спеціальному рахунку для залучених коштів компанії (залишок узгоджених депозитів змінюється залежно від використання залучених коштів компанією; остаточний дохід визначається за банківськими розрахунками), стан грошового управління залученими коштами є таким:

■

II. Процедури розгляду

22 грудня 2025 року компанія провела 13-те засідання четвертого скликання ради директорів, на якому було ухвалено «Про здійснення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення». Рада директорів компанії погодила використання компанією ліміту не більше ніж 17 200,00 млн юанів тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення грошового управління строком протягом 12 місяців з дати ухвалення радою директорів. У межах вищезазначеного ліміту та строку кошти можуть використовуватися з можливістю відновлювального (покрокового) застосування.

III. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи контролю ризиків

Хоча компанія використовує тимчасово вільні кошти, залучені від розміщення, для придбання продуктів грошового управління з високою безпечністю та хорошою ліквідністю, які є капіталозберігаючими продуктами з низьким ризиком, фінансові ринки суттєво залежать від макроекономіки, фіскальної та монетарної політики; не можна виключати, що цей інвестпроект може зазнати впливу ринкових коливань. Компанія вже розробила такі заходи контролю ризиків:

1. У період здійснення грошового управління компанія підтримуватиме тісний зв’язок із довіреною фінансовою установою, оперативно відстежуватиме роботу коштів, що беруть участь у грошовому управлінні, щоб забезпечити ефективне та нормативне здійснення відповідних операцій. У разі виявлення або оцінки наявності несприятливих факторів компанія вчасно вживатиме відповідних заходів щодо збереження майна, суворо контролюючи інвестиційні ризики.

2. Незалежні директори компанії, аудиторський комітет та радник (андеррайтер) мають право здійснювати нагляд і перевірку щодо використання коштів; за необхідності можуть залучатися професійні установи для аудиту.

3. Компанія суворо контролюватиме інвестиційні ризики та вчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації.

IV. Вплив інвестицій на компанію

Компанія здійснює купівлю продуктів грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, на умовах забезпечення нормального проходження плану інвестування компанії з використанням залучених коштів та гарантування безпеки залучених коштів. Це не вплине на нормальне здійснення проєктів інвестування компанії з використанням залучених коштів, а також не вплине на нормальне використання залучених коштів. Купівля компанією продуктів грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, сприяє підвищенню ефективності використання залучених коштів та отриманню певного інвестиційного доходу.

Компанія, відповідно до положень відповідних стандартів бухгалтерського обліку щодо нових фінансових інструментів, відносить продукти грошового управління до таких рахунків, як грошові кошти, фінансові активи для торгівлі, інші оборотні активи, прибуток/збиток від зміни справедливої вартості, фінансові витрати тощо. Точне відображення визначається за результатами щорічного аудиту.

V. Розкриття прогресу

(1) Дострокове погашення з відшкодуванням попереднього строку грошового управління залученими коштами

24 грудня 2025 року компанія здійснила підписку на корпоративний структурований депозит «利多多公司稳利25JG4234期（3个月看涨网点专属）》 у Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., філія Beijing, на суму 50 000,00 млн юанів. 26 березня 2026 року зазначений продукт структурованого депозиту закінчив строк та був погашений із поверненням основної суми 50 000,00 млн юанів; отриманий дохід становив 206 300 юанів. Деталі наведено нижче:

■

Ось так повідомляємо.

Компанія 掌阅科技

Рада директорів

27 березня 2026 року

Потік великого обсягу новин і точні роз’яснення — усе в застосунку Sina Finance