3 акції з високим потенціалом зростання, які можуть перевищити Nvidia

Протягом останніх п’яти років акції візуальної обчислювальної компанії Nvidia Corporation (NVDA 1.88%) злетіли на північ, здобувши вражаючі 575%. Хоча такий тип прибутку на капітал є надзвичайно рідкісним на фондовому ринку, існує низка компаній, які працюють над революційними новими технологіями та продуктами, що в кінцевому підсумку можуть забезпечити подібні – або, можливо, навіть кращі – траєкторії зростання.

Наші дописувачі, наприклад, вважають, що ****Cara Therapeutics (CARA +0.00%), Argan Inc. ****(AGX +36.41%), і ** **Sony ****(NYSE: SNE) всі мають те, що потрібно, щоб перевершити вражаючий трек-рекорд Nvidia. Читайте далі, щоб дізнатися чому.

Джерело зображення: Getty Images.

Ця компанія з малою капіталізацією в біотехнологіях починає розвиватися великими темпами

**Джордж Будвелл (Cara Therapeutics): **Хоча 2017 рік лише почався, акції малокапіталізованої біотехнологічної компанії вже зросли на величезні 74%. Неймовірна частина полягає в тому, що насправді нічого не сталося, щоб спровокувати цей приголомшливий ріст – принаймні поки що.

Дані CARA від YCharts

Сказавши це, ринок, очевидно, починає звертати увагу на комерційний потенціал експериментального знеболювального препарату Cara CR845, який має вийти на ключову стадію у періоді гострого післяопераційного болю в першій половині року. Якщо буде успішним, CR845 буде на один крок ближче до заміщення стандартних опіоїдів, таких як морфін і фентаніл, у ситуаціях гострого болю.

Якщо ви не жили під каменем протягом останнього десятиліття, ви, напевно, добре знаєте, що США переживають серйозну епідемію опіоїдів, що, за повідомленнями, впливає на понад 20 мільйонів американців на даний момент. Справа в тому, що висока залежність від опіоїдів – у поєднанні з їх серйозними побічними ефектами, які можуть навіть загрожувати життю – сприяє жорсткому пошуку альтернативних знеболювальних засобів у фармацевтичній промисловості. І тут в історії з’являється CR845 від Cara.

На відміну від морфіну, який націлюється на μ-опіоїдний рецептор, CR845 є агоністом каппа-опіоїдного рецептора. Таким чином, теоретично він повинен забезпечити порівнянні рівні знеболення, але без проблемних побічних ефектів. І якщо ця гіпотеза підтвердиться клінічними даними, цей препарат легко може перетворитися на мегаблокбастер, враховуючи, що понад 60 мільйонів пацієнтів на рік у США проходять процедури, що вимагають рецептурних знеболювальних засобів.

Зворотний бік медалі полягає в тому, що CR845 далеко не перший експериментальний знеболювальний препарат, який намагається задовольнити цю величезну незадоволену медичну потребу. Ця потреба все ще існує, оскільки жоден окремий кандидат у лікарські засоби не продемонстрував загальний клінічний профіль (ефективність плюс безпека), який був би кращим за морфін.

Підсумовуючи, акції Cara, ймовірно, можуть перевершити навіть монструозний трек-рекорд Nvidia, якщо CR845 дійсно досягне успіху у своїх поточних пізніх стадіях випробувань, але цей ідеальний сценарій далекій від впевненого успіху, оскільки заміна морфіну виявилася складною задачею.

Ця маловідома компанія з послуг енергетики швидко зростає

Неа Чамарія (Argan Inc.): Ви коли-небудь чули про Argan, компанію з інженерних, закупівельних та будівельних послуг, яка сьогодні коштує близько 1,1 мільярда доларів? Що ж, якби ви купили акції Argan в цей же день у 2011 році і зовсім про це забули, сьогодні ви б тримали 8-баггер. Це перевершує прибутки NVIDIA за цей період.

Попередні результати не гарантують майбутніх прибутків, але я вважаю, що Argan залишається потенційним многобаггером навіть за поточними цінами. Argan може не належати до швидкозростаючої індустрії, як NVIDIA, але його приголомшливий трек-рекорд прибутків і рентабельності капіталу, бездоганний баланс і сильні позиції в важливій індустрії є ключовими якостями акцій- многобаггерів.

Дані AGX про рентабельність капіталу (TTM) від YCharts

Argan є холдинговою компанією, яка надає продукти, послуги та рішення для ключових галузей, таких як енергетика та телекомунікації через свої чотири дочірні компанії, найбільшою з яких є Gemma Power Systems (GPS), яка проектує, будує та вводить в експлуатацію проекти з виробництва електроенергії на природному газі та відновлювальних джерелах енергії. GPS, яка приносить

майже 83% доходів Argan, встановила більше 14 000 мегават потужності, включаючи 435 МВт вітрової, 12 МВт сонячної та 370 мільйонів галонів на рік альтернативних видів пального. Оскільки енергетична промисловість поступово переходить від вугілля до природного газу, а відновлювальна енергія набирає обертів, замовлення проектів Argan можуть різко зрости в найближчі роки. Немає жодних причин, чому їх прибутки та ціна акцій не повинні слідувати цьому ж прикладу.

Насправді, Argan, здається, вже натиснув на газ, з портфелем замовлень, що досяг рекордних 1,2 мільярда доларів станом на 31 грудня 2016 року, зростаючи в середньому на 23% з 2012 року. Це неймовірно і відображає потенціал зростання бізнесу Argan. Більше того, Argan є компанією без боргів, що робить її середню рентабельність капіталу за п’ять років на рівні 20% ще більш вражаючою. Argan не є настільки популярним або великим, як NVIDIA, але такі маловідомі швидкозростаючі компанії часто виявляються мегапереможцями для акціонерів у довгостроковій перспективі.

Дивіться, як Sony злітає!

**Річ Сміт (****Sony): **Вони раніше робили телевізори, так? І, наприклад, Walkman? І це акції, які повинні злетіти більше, ніж NVIDIA?

Ну так, це так. Тепер дозвольте мені розповісти, чому.

Sony – це більше, ніж просто телевізори. Це також одне з найбільших імен у світі ігор – бізнес, який приніс Sony 13,8 мільярда доларів продажів минулого року і став найбільшим джерелом доходу (навіть більшим, ніж телевізори).

Згідно з даними Statista.com, Sony безперечно виграла битву консолей проти Microsoft (MSFT 1.93%) (і Nintendo в тому числі). Минулого року Sony продала 12,3 мільйона одиниць Playstation 4 – більш ніж удвічі більше ніж 5,8 мільйона Xbox One, які продала Microsoft, і дев’ять разів більше, ніж 1,4 мільйона продажів Nintendo Wii U. Це відкриває величезну перевагу для Sony над Microsoft і Nintendo для подальших продажів ігор і аксесуарів – а також віртуальних реалістичних шоломів, які можуть стати наступною великою річчю для геймерів. Тим не менше, незважаючи на цей успіх, акції Sony залишаються надзвичайно дешевими, що надає інвесторам більше можливостей для прибутку, коли вони зростають.

В даний час Sony має ринкову капіталізацію всього 39,1 мільярда доларів (а підприємницька вартість ще дешевша – у Sony на балансі 4,8 мільярда доларів більше готівки, ніж боргу). І хоча компанія технічно не має “прибутків” (оскільки GAAP враховує такі речі), не зовсім правильно називати Sony “збитковою”. Насправді, Sony генерувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі 3,1 мільярда доларів минулого року, що, у порівнянні з ринковою капіталізацією компанії, дає коефіцієнт ціни до вільного грошового потоку лише 12,6.

Аналітики, які слідкують за акціями, вважають, що Sony зросте свої прибутки приблизно на 18% щорічно протягом наступних п’яти років, що призводить до коефіцієнта ціни до вільного грошового потоку до зростання 0,7 – дешево за будь-якою мірою. І знову ж таки, це все ще без урахування готівки, яка вже є на балансі, що робить акції ще дешевшими. Що стосується моїх грошей, незважаючи на відоме ім’я, акції Sony залишаються інвестиційною перлиною, яка може злетіти більше, ніж NVIDIA, коли інвестори визнають її справжню цінність.