Dongpeng напої використовує понад 1.1 мільярда юанів своїх вільних власних коштів для управління готівкою

Дані Zhongfangwang Компанія Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd. нещодавно оприлюднила оголошення, в якому розкрила останні новини щодо використання частини вільних власних коштів для управління грошовими коштами. Згідно з оголошенням, компанія та її дочірні підприємства нещодавно підписали угоди з кількома фінансовими установами, загалом використавши 110,532 мільйона юанів для придбання кількох фінансових продуктів, з метою підвищення ефективності використання коштів.

Цей процес управління грошовими коштами включає в себе продукти, такі як фінансові інструменти, структуровані депозити, приватні фонди та трастові плани. Конкретно, компанія підписала угоду з Zhuhai Hengqin Wanfang Private Fund Management Partnership (Limited Partnership) на суму 50 мільйонів юанів для приватного фонду; через China CITIC Bank International Limited було придбано структуровані депозити з гарантованим доходом на загальну суму близько 10,532 мільйона юанів (еквівалентно 1,530 мільйонам доларів США); крім того, компанія також купила різноманітні не гарантовані плаваючі доходи та трастові плани на загальну суму 95 мільйонів юанів у таких установах, як Huaxia Bank, Industrial Bank, Minsheng Financial та Guotai Junan Securities. Деякі продукти не мають фіксованого терміну або найменшого терміну володіння, що забезпечує хорошу ліквідність.

Це інвестиційне рішення базується на повноваженнях, наданих компанії тринадцятою сесією третьої ради директорів, дванадцятою сесією третього наглядового комітету та річними зборами акціонерів 2024 року. Згідно з відповідними рішеннями, компанії дозволено використовувати не більше 11 мільярдів юанів вільних власних коштів для управління грошовими коштами, за умови забезпечення потреби в коштах для щоденної діяльності та безпеки коштів, термін повноважень до дня проведення річних зборів акціонерів 2025 року. Кошти можуть використовуватись в межах ліміту в циклічному обігу.

Компанія зазначила, що використані кошти є вільними власними коштами і не вплинуть на нормальну діяльність компанії та розвиток основного бізнесу. Придбання фінансових продуктів з високою безпекою та гарною ліквідністю допоможе знизити фінансові витрати, збільшити дохід від грошових активів, що відповідає інтересам компанії та всіх акціонерів. Компанія вже встановила відповідні заходи контролю ризиків, щоб здійснювати обережні рішення щодо інвестицій у фінансові продукти та постійно моніторити їх, щоб контролювати інвестиційні ризики.

Велика кількість новин, точне тлумачення, все це в додатку Sina Finance.