Palantir (PLTR) Акції майже на 5% знизилися через те, що контракт $185B Golden Dome змінює прогноз доходів

Ключові висновки

Зміст

Переключити

• Ключові висновки

• Програма Golden Dome та призначення Maven

• Перспективи Уолл-стріт

  • Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

• Акції PLTR впали на 4,8% під час сесії в четвер до приблизно $147,56, що було спричинено загальносекторальними розпродажами технологій та посиленими геополітичними ризиками.

• Компанія, разом з Anduril, розробляє програмну інфраструктуру для ініціативи протиповітряної оборони Golden Dome Білого дому, бюджет якої наразі становить $185 мільярдів.

• Пентагон офіційно назвав Maven Smart System своєю системою запису для операцій командування та управління на полі бою 20 березня.

• Джон МакПік з Rosenblatt підтвердив свою рекомендацію “Купити” з цільовою ціною $200, прогнозуючи, що Golden Dome може відкрити мільярди нових контрактів.

• Виручка за четвертий квартал досягла $1,41 мільярда, що становить 70% річного зростання та перевищує прогнози, хоча занепокоєння щодо оцінки зберігаються з P/E близько 234, а нещодавні продажі інсайдерів перевищують 1 мільйон акцій.

Акції Palantir Technologies (PLTR) впали майже на 5% у четвер, знову опустившись нижче порогу $150 на фоні широкого тиску продажів серед акцій технологічного сектору з високим мультиплікатором. Зниження сталося навіть попри те, що компанія уклала кілька контрактів на оборону та отримала оптимістичні коментарі з Уолл-стріт.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Цей спад відображав ширшу слабкість у технологічному секторі, оскільки інвесторська активність ставала все більш обережною в умовах зростання напруженості, пов’язаної з Іраном, що сприяло волатильності на ринку. Обсяги торгівлі були нижчими за нормальні рівні — приблизно 42,7 мільйона акцій порівняно з типовими 50,5 мільйонами акцій в день.

Останні квартальні показники компанії показують, що виручка за четвертий квартал становила $1,41 мільярда, що на 70% більше, ніж у попередньому році, і перевищила прогноз Уолл-стріт у $1,34 мільярда. Прибуток на акцію склав $0,25, перевищивши консенсус-прогноз у $0,23 на $0,02.

Комерційна виручка в США зросла на 137% у річному обчисленні під час Q4, тоді як залишкова вартість угод зросла на 145%. Виручка уряду з американських джерел зросла на 66% в той же період. Поточні прогнози аналітиків передбачають, що зростання виручки уряду уповільниться до 42% у 2026 році та 31% у 2027 році.

Несмотря на сильні фінансові результати, акції торгуються приблизно за 234 рази прибутку. Технічні індикатори показують 50-добову ковзну середню на рівні $149,21, тоді як 200-добова середня становить $168,72. Інсайдери компанії продали більше 1 мільйона акцій протягом останніх 90 днів, а генеральний директор Олександр Карп продав 493,025 акцій за середньою ціною $133,78 за акцію.

Програма Golden Dome та призначення Maven

На фронті оборонних контрактів повідомлення з Wall Street Journal показало, що Palantir та Anduril будують програмну архітектуру для протиповітряного щита Golden Dome Білого дому. Генерал Космічних сил Майкл Гуетлейн, який керує ініціативою, розкрив, що перша фаза вимагатиме $185 мільярдів — суттєво більше, ніж первісний прогноз у $125 мільярдів.

Міністерство оборони офіційно призначило Maven Smart System Palantir як офіційну систему запису для командування та управління на полі бою 20 березня. Це формальне визнання встановлює позицію Palantir у бюджетних видатках Пентагону в майбутньому.

Джон МакПік з Rosenblatt Securities прогнозує, що програма Golden Dome може принести Palantir багато мільярдів виручки тільки в першій фазі. Він послався на історичні патерни витрат на програмне забезпечення з порівняльних оборонних програм, включаючи Aegis BMD та JADC2, де програмне забезпечення становило 20–50% загальних витрат програми.

Якщо бюджет Golden Dome в $185 мільярдів охоплює період з 2026 по 2028 роки, річні витрати становитимуть приблизно $60 мільярдів. З урахуванням історичних відсотків розподілу витрат, витрати на програмне забезпечення можуть перевищити $12 мільярдів на рік. МакПік підкреслив, що зростаюча роль штучного інтелекту в архітектурах протиповітряної оборони може підвищити цю частку ще більше.

Прогнозована урядова виручка для Palantir з 2026 по 2028 роки становить $18,2 мільярда — що на 25% більше за консенсус-прогноз Уолл-стріт у $13,6 мільярда.

Перспективи Уолл-стріт

МакПік зберіг свою оцінку “Купити” з цільовою ціною $200. Він охарактеризував Golden Dome як таку, що забезпечує значну підтримку для зростання відносно прогнозів Уолл-стріт, пропонуючи, що поточні консенсусні цифри виручки уряду можуть виявитися “досить консервативними”, оскільки програма прискорюється.

Аналітичний настрій на Уолл-стріт демонструє різноманітну картину. Обидві компанії Piper Sandler та Wedbush зберігають рекомендації “Надмірна вага” або “Перевершення” з цільовими цінами в $230. Cantor Fitzgerald має нейтральну позицію. Jefferies нещодавно знизив рейтинг акцій до рекомендації “Продати”.

Консенсусний рейтинг MarketBeat становить “Помірний купівельний” з середньою цільовою ціною $194,61, що свідчить про приблизно 32% потенційне зростання від поточних рівнів торгівлі.

Norges Bank заснував нову позицію вартістю $5,15 мільярда під час четвертого кварталу. Vanguard володіє 213,9 мільйона акцій, тоді як State Street має 101,3 мільйона, обидва інституційні інвестори розширюють свої позиції в останні квартали.

✨ Обмежена пропозиція

Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

            Відкрийте для себе акції з найвищою прибутковістю в AI, Crypto та Technology з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ 10 акцій AI** - Провідні компанії AI
                
            *                       
                    **Топ 10 акцій Crypto** - Лідери блокчейну
                
            *                       
                    **Топ 10 акцій Tech** - Технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте свої безкоштовні електронні книги

Рекламуйте тут