Ми купуємо більше цієї акції з кібербезпеки, оскільки ринок продовжує її неправильно оцінювати

Ми купуємо 10 акцій CrowdStrike приблизно по $395 кожна. Після торгів у вівторок благодійний фонд Джима Креймера володітиме 265 акціями CRWD, що збільшить їхню вагу в портфелі до 2,8% з 2,7%. Акції корпоративного програмного забезпечення знову опинилися під тиском у вівторок через посилення занепокоєння щодо руйнування, викликаного штучним інтелектом. Коли група торгується вниз, перше, що зазвичай перевіряють, — чи з’явилися нові оголошення від Anthropic. І справді, у понеділок Anthropic повідомила, що користувач може надіслати завдання Claude зі свого смартфона, і AI-агент може виконати це завдання на своєму персональному комп’ютері. Ще одне оголошення, яке додає тиску, — це вихід Databricks на ринок безпеки через новий агентний інструмент управління інформацією та подіями безпеки (SIEM) під назвою Lakewatch. Він допомагає організаціям захищатися від агентських атак. Databricks співпрацює з Anthropic для впровадження агентних операцій безпеки, а моделі AI Claude будуть забезпечувати Lakewatch. Ми неодноразово наголошували, що не вважаємо, що AI зможе зменшити роль традиційних постачальників кібербезпеки. Насправді, ми вважаємо, що AI стане додатковим чинником для CrowdStrike та інших провідних постачальників, таких як Palo Alto Networks, оскільки агенти та застосунки AI потребують захисту. Окрім забезпечення безпеки традиційних кінцевих точок, платформа CrowdStrike Falcon розроблена для захисту AI на кожному рівні стека AI — від основ GPU, фабрик AI, хмари, фабрик токенів і застосунків AI. «Кожне підприємство, що впроваджує AI, потребує незалежного рівня захисту для забезпечення видимості, відповідності та контролю», — сказав генеральний директор Джордж Курц під час звіту про фінансові результати за четвертий квартал 2026 року 3 березня. «З ростом впровадження AI CrowdStrike стає ще більш необхідним для цих організацій». Ми визнаємо, що вихід Databricks на ринок кібербезпеки створює деякий конкурентний ризик у сегменті SIEM, і розуміємо, чому перший крок ринку — продаж акцій CrowdStrike. Але ми вважаємо, що цей відкат у ціні — це можливість, оскільки одна з найбільших тенденцій у галузі кібербезпеки — консолідація навколо єдиної платформи. Palo Alto Networks називає це «платформізацією». Це дуже важливо, оскільки воно забезпечує кращу виявлення загроз із швидшим реагуванням і нижчими витратами, ніж використання кількох постачальників. CrowdStrike та Palo Alto Networks мають найкращі платформи, що пояснює, чому обидві компанії продовжують захоплювати частку ринку у конкурентів. Обидві компанії — CrowdStrike і Palo Alto Networks — входять до благодійного фонду Джима Креймера. Ще одна важлива різниця між CrowdStrike і Databricks полягає в тому, що CrowdStrike створює власні дані, тоді як Databricks допомагає клієнтам зберігати та аналізувати їх. Створення власних даних дає CrowdStrike перевагу над конкурентами. «Ми генеруємо дані в реальному часі, яких ні в кого іншого немає, з середовищ клієнтів у нашій світовій класі розвідці загроз. Те, що не можуть зробити передові лабораторії AI, ми робимо вже понад десять років — кіберзміцнене навчання з людським зворотним зв’язком», — сказав Курц під час дзвінка на початку цього місяця. «З розвитком наших технологій наші дані покращуються. З покращенням даних покращується наша платформа. З підтвердженням результатів нашими експертами наші AI-агенти стають кращими», — додав Курц. «Це колесо обертання та мережевий ефект, яких немає ні в кого іншого у кібербезпеці такого масштабу, і саме так ми виконуємо обіцянку нашого бренду — зупиняти порушення». В кінцевому підсумку CrowdStrike може запропонувати набагато більше, ніж Databricks, і має найкращий досвід у зупиненні порушень. Ми не бачимо причин, чому будь-яке підприємство ризикуватиме змінювати CrowdStrike. (Благодійний фонд Джима Креймера має довгий портфель CRWD, PANW. Детальніше про список акцій тут.) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Креймером, ви отримаєте сповіщення про торгівлю перед тим, як Джим здійснить операцію. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення перед купівлею або продажем акцій у портфелі свого благодійного фонду. Якщо Джим говорив про акцію на CNBC TV, він чекає 72 години після випуску сповіщення перед виконанням операції. НАДАНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ І ПОЛІТИЦІ ПРИВАТНОСТІ, а також нашим застереженням. ВИРОБНИЧІ ОБОВ’ЯЗКИ АБО ОБОВ’ЯЗКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВІД ПОЛУЧЕННЯ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НЕ ІСНУЮТЬ І НЕ БУДУТЬ СТВОРЕНІ ВІДПОВІДНО ДО ВАШОГО ОТРИМАННЯ. НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АБО ПРИБУТКІВ НЕ НАДАЄТЬСЯ.