Китайська залізнична будівельна корпорація (01186.HK) завершила випуск науково-технологічних інноваційних відновлюваних корпоративних облігацій на суму 30 млрд юанів

Гролінхай 20 березня丨China Railway Construction Corporation Limited (01186.HK) оголосила, що відповідно до «Оголошення про випуск цінних паперів для професійних інвесторів у 2026 році з метою фінансування технологічних інновацій та продовження терміну погашення (перший випуск)», обсяг випуску цінних паперів для професійних інвесторів у 2026 році становитиме не більше 30 мільярдів юанів (включно з 30 мільярдами). Цінні папери поділяються на два види: перший вид має період у 5 років, наприкінці кожного періоду емітент має право продовжити термін цінних паперів ще на один період (тобто на 5 років) або погасити їх повністю наприкінці періоду; другий вид має період у 10 років, наприкінці кожного періоду емітент має право продовжити термін цінних паперів ще на один період (тобто на 10 років) або погасити їх повністю.

Випуск цінних паперів завершено 20 березня 2026 року. Остаточний фактичний обсяг випуску першого виду становив 2,0 мільярда юанів, номінальна ставка за перший період — 2,27%, коефіцієнт підписки — 3,16 рази; другий вид — 1,0 мільярда юанів, номінальна ставка за перший період — 2,65%, коефіцієнт підписки — 1,68 рази.