Акціонери TransDigm Group (NYSE:TDG) отримали середньорічний приріст у 21% за останні п’ять років

Simply Wall St

Субота, 14 лютого 2026 року о 20:00 за японським часом 3 хв читання

У цій статті:

•                                       Вибір Top Stock від StockStory 
  

  TDG

  -0.72%

Найбільша втрата на будь-якій акції (якщо не використовуєте кредитне плече) становить 100% ваших грошей. Але з позитивного боку, ви можете заробити набагато більше ніж 100% на дуже хорошій акції. Наприклад, ціна акцій TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) зросла на 114% за останні п’ять років. Більшість інвесторів були б дуже задоволені цим. З іншого боку, ми відзначаємо, що вона знизилася на 9.6% приблизно за місяць. Також слід врахувати, що ширший ринок за цей час знизився на 1.9%, і це могло вплинути на ціну акцій TransDigm Group.

Розглянемо довгострокові фундаментальні показники і подивимося, чи вони були послідовними з доходами акціонерів.

Ця технологія може замінити комп’ютери: відкрийте для себе 20 акцій, які працюють над створенням квантових обчислень.

Як сказав Бенджамін Грем: короткостроковий ринок — це голосувальна машина, але довгостроково — це зважувальна машина. Один із способів оцінити, як змінювалося ринкове настроєння з часом, — це аналіз взаємозв’язку між ціною акцій компанії та її прибутком на акцію (EPS).

За п’ять років зростання ціни акцій, TransDigm Group досягла середнього річного зростання прибутку на акцію (EPS) у 36%. Це більш вражаюче, ніж річне зростання ціни акцій у 16% за той самий період. Тому здається, що ринок став відносно песимістичним щодо компанії.

Прибуток на акцію компанії (з часом) зображено на малюнку нижче (натисніть, щоб побачити точні цифри).

Зростання прибутку на акцію NYSE:TDG 14 лютого 2026 року

Добре бачити, що за останні три місяці відбувся значний внутрішній покупка. Це позитивно. Однак ми вважаємо, що тенденції зростання прибутків і доходів є ще більш важливими факторами для аналізу. Детальніше досліджуйте прибутки TransDigm Group, переглянувши цю інтерактивну графіку її доходів, прибутків і грошових потоків.

Що з дивідендами?

Окрім оцінки доходу від ціни акцій, інвестори повинні також враховувати загальний дохід акціонера (TSR). TSR — це розрахунок доходу, який враховує вартість грошових дивідендів (якщо вони отримані, вони реінвестуються) та вартість будь-яких знижень капіталу та спін-оффів. Можна сказати, що TSR дає більш повну картину доходу від акції. За останні 5 років TSR TransDigm Group становив 158%, що перевищує раніше згаданий дохід від ціни акцій. І, звичайно, дивіденди значною мірою пояснюють цю різницю!

Інша точка зору

За останні дванадцять місяців TransDigm Group показала TSR у 4.6%. Але цей показник поступається ринку. З позитивного боку, довгострокові результати (приблизно 21% на рік за півдесятиліття) виглядають краще. Можливо, це бізнес, який варто тримати на увазі, враховуючи постійно позитивний прийом з боку ринку з часом. Мені дуже цікаво дивитися на ціну акцій у довгостроковій перспективі як на показник бізнес-показників. Але для справжнього розуміння потрібно враховувати й іншу інформацію. Приклад: ми виявили 4 попереджувальні знаки для TransDigm Group, про які слід знати, і 2 з них потенційно серйозні.

Продовження історії  

Якщо вам подобається купувати акції разом із керівництвом, тоді вам може сподобатися цей безкоштовний список компаній. (Підказка: більшість з них працює непоміченими).

Зверніть увагу, що ринкові доходи, наведені в цій статті, відображають середньозважені доходи акцій, що торгуються на американських біржах.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані змістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team (at) simplywallst.com._

Ця стаття від Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не рекомендація купувати або продавати будь-які акції, і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові оголошення компаній або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Правила та політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації