Цінова тиск серед усіх криптовалют: технічні межі в консолідації Bitcoin

Усі криптовалюти цього тижня стикаються з змішаними сигналами. Біткоїн короткостроково досяг рівня 76 000 доларів, після чого почав знижуватися, інші криптоактиви також рухаються під тиском. Ethereum втратило 1,5%, Solana — 2,5%, Sui — 4,5%, і в цілому на ринку спостерігається тенденція до падіння.

Індекс відносної сили (RSI) біткоїна залишається міцним у зоні перекупленості після останнього підйому на 15%. Цей технічний індикатор вказує на можливе подальше глибше коригування до рівня 72 000 доларів. Однак аналітики вважають, що ця рухливість має характер консолідації. Коливання між 72 000 і 74 000 доларами можуть свідчити про формування нових рівнів підтримки, які потенційно стануть основою для зростання понад 80 000 доларів.

Технічні індикатори вказують на потенціал падіння: стан RSI всіх криптовалют

На ринку найбільша криптовалюта — біткоїн — у вівторок ввечері опустилася нижче 73 500 доларів, а відкритий інтерес до ф’ючерсів досяг нових рівнів. Відкриті позиції за ф’ючерсами на біткоїн зросли на 2% до 685,2 тисячі BTC — найвищого рівня за останні три тижні, що у поєднанні з позитивним кумулятивним обсягом дельти (CVD) свідчить про сильний інтерес до довгих позицій.

Ф’ючерси на Ethereum також демонструють схожу тенденцію зростання. Водночас Solana дає змішані сигнали: зростання відкритого інтересу, негативні фінансові ставки та близький до нуля CVD вказують на тенденцію до зниження. Відкритий інтерес за ADA і Bch трохи зменшується, що свідчить про зміну капітальних потоків.

Складні сигнали на ринку деривативів: опціони Deribit демонструють ведмежий тренд

Ринок опціонів у криптовалютній сфері має різну динаміку. На платформі Deribit спостерігається більш виражений ведмежий тренд щодо біткоїна: пут-опціони на біткоїн, що закінчуються найближчим часом, мають вищу премію порівняно з кол-опціонами на Ethereum.

Стратегії волатильності, зокрема стредл, домінують у торгівлі біткоїном, тоді як трейдери Ethereum віддають перевагу спредам кол-опціонів і комбінаціям стредл. Найбільш популярними опціонами є пут-опціони на 60 000 доларів і кол-опціони на 75 000 доларів. Коли ціни наближаються до 75 000 доларів, волатильність у вівторок значно зросла.

Волатильність на ринку альткоїнів: рух мемкоїнів відображає ризиковий апетит усіх криптовалют

Мемкоїни та малі токени стали головними чинниками зниження ринку. Після сильного ралі в понеділок, ринок альткоїнів з початку ночі зазнав глибшого відкату, і деякі сегменти втратили понад 5%.

Індикатор сезонності альткоїнів CoinMarketCap залишається на рівні 49/100 — найвищому з початку року. Це свідчить про збереження ризикового настрою, але з перевагою вибірковості у підходах. Мемкоїн TRUMP, що асоціюється з темою американського президента, за останні 24 години додав 1,64%. PEPE, який лідирував у понеділковому зростанні, також зазнав зниження.

Індекс мемкоїнів CoinDesk за останні 24 години втратив близько 1%, демонструючи найгірший результат серед порівняльних активів. Водночас індекс CoinDesk 80, що складається з широкого спектру альткоїнів, виріс на 1,35%. Це свідчить про продовження вибіркового управління ризиками серед усіх криптовалют.

Геополітичні фактори також впливають на ринок. Після оголошення про п’ятиденну паузу у діях США щодо іранської енергетичної інфраструктури, біткоїн піднявся вище 70 000 доларів, зберігаючи більшу частину прибутку. Альткоїни, включаючи Ethereum, Solana і Dogecoin, зросли приблизно на 5%, тоді як акції, пов’язані з майнінгом криптовалют, рухаються паралельно з ринками акцій S&P 500 і Nasdaq, що зросли приблизно на 1,2%.

У майбутньому аналітики вважають, що рух біткоїна залежить від стабільності цін на нафту та морських перевезень через Гірський протоку. Ці фактори можуть знову протестувати рівні 74 000 і 76 000 доларів або, у разі погіршення, спричинити повернення цін до середніх рівнів у 60 000 доларів.