Переходимо відразу до суті, два способи відкриття позиції: перший — 100U маржа, 10x плече, загальна позиція 1000U; другий — 50U маржа, 20x плече, загальна позиція також 1000U.

Багато хто запитує, яка різниця? На перший погляд, прибуток майже однаковий: коливання ринку на 1%, обidва випадки позиція 1000U, теоретичний прибуток близько 10U, адже обсяг залучених коштів однаковий.
Але коли ринок рухається в протилежному напрямку, різниця стає очевидною. При 10x плечі, при зворотному коливанні на 1%, прибуток/збиток ±10U, що становить 10% від маржи 100U — можна витримати; при 20x плечі, при такому ж коливанні, прибуток/збиток ±20U, що становить 40% від маржи 50U, збиток половини легко зламує психіку.
Найголовніше — простір до ліквідації — ключ найправлення. При 10x плечі можна витримати близько 10% зворотного коливання (100U÷1000U); при 20x плечі вже при 5% зворотного руху можуть списати маржу і ліквідувати позицію — шансів розвернутися немає.
Хтось скаже, низьке плече безпечніше? Теорія вірна, але коли всього 1000U капіталу — все змінюється: 100U на позицію дозволяє відкрити максимум 10 позицій, залучення обмежено; 50U на позицію можна розподілити на 20 активів — гнучкість вища.
Суть у виборі: низьке плече краще захищає від ризику, підходить тим, хто хоче стабільності; високе плече більш гнучке, вищі коефіцієнти використання капіталу, підходить для тих, у кого менше коштів, хто може ловити тренди, хочеться мати багато позицій у різних монетах.
Скажу коротко й чесно, трейдинг — це не лише технічна проблема. Справжнім чинником, який визначає, наскільки далеко ви зайдете, є управління капіталом, контроль ризику та дисципліна виконання — це важливіше за будь-які техніки. $BTC $ETH $MYX