Далекосхідна група: Завдяки безготівковим надходженням від реструктуризації боргу, прогнозується прибуток, що припадає акціонерам материнської компанії, у розмірі 6-7,5 мільярда юанів у 2025 році

20 березня компанія China Oceanwide Holdings (03377.HK) опублікувала фінансовий звіт, у якому прогнозує, що у 2025 році чистий прибуток належних акціонерам складе від 6 до 7,5 мільярдів юанів, тоді як у попередньому році чистий збиток становив 18,624 мільярда юанів.

Щодо повернення до прибутковості, компанія пояснила, що це здебільшого зумовлено повним завершенням реструктуризації зовнішнього боргу та значним прогресом у реструктуризації внутрішнього боргу, що призвело до визнання відповідних некешових доходів.

Однак компанія також зазначила, що без урахування вищезазначених одноразових доходів від реструктуризації боргу, у цьому році очікується чистий збиток. Основні причини збитків — тривала корекція ринку нерухомості за останні кілька років, що спричинило зниження обсягів продажів і валової маржі, а також збільшення резервів під знецінення об’єктів нерухомості; крім того, знизилися показники спільних підприємств і асоційованих компаній.

Щодо внутрішньої реструктуризації боргу, компанія China Oceanwide Holdings здійснила реструктуризацію 7 внутрішніх корпоративних облігацій на суму 18,05 мільярда юанів і 3 PPN (непублічних цільових інструментів боргу). Компанія внесла корективи у графік погашення основної суми та відсотків за цими облігаціями, пропонуючи різні варіанти погашення — викуп за готівку, отримання акційних прав на доходи, залучення активів у забезпечення тощо. За даними, 26 листопада минулого року, емітент оголосив, що всі 7 внутрішніх облігаційних реструктуризаційних планів були схвалені голосуванням кредиторів, загальною сумою 13,05 мільярда юанів.

Щодо зовнішньої реструктуризації боргу, у березні минулого року компанія офіційно завершила процес реструктуризації зовнішнього боргу, що стосувався невиплаченої заборгованості на суму приблизно 5,636 мільярда доларів США. В рамках плану реструктуризації компанія планує конвертувати борг у новий борг приблизно на 2,2 мільярда доларів США, решту боргу — у нові конвертовані облігації та безстрокові цінні папери. У середині 2025 року компанія повідомила, що за рахунок зовнішньої реструктуризації отримала прибуток у розмірі 31,756 мільярда юанів.

Журналіст Пон Цінтао

Велика кількість інформації, точний аналіз — у додатку Sina Finance APP