Оголошення про відкриття звичайних операцій викупу, погашення та конвертації фонду англійської велич安鑫 66-місячного періодичного відкритого фонду облігацій цінних паперів

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб дізнатися більше про рівні оцінювання【信披】.

Дата публікації оголошення: 23 березня 2026 року

1. Основна інформація про оголошення

■

Примітка: цей фонд має 66-місячний закритий період. Закритий період цього фонду починається з дати набрання чинності «Договору фонду» (включно з цією датою) або з наступного дня після закінчення кожного відкритого періоду (включно з цією датою), і триває до передостаннього дня місяця, що припадає через 66 місяців (зазвичай календарний місяць; якщо цей день припадає на неробочий день або немає відповідної дати, то він переноситься на наступний робочий день). Перший закритий період починається з дати набрання чинності «Договору фонду» (включно з цією датою) і закінчується передостаннім днем місяця, що припадає через 66 місяців. Наступний закритий період починається з наступного дня після закінчення першого відкритого періоду і закінчується передостаннім днем місяця, що припадає через 66 місяців від дати його початку, і так далі. В цей період фонд не приймає заявки на покупку або викуп, і не торгується на біржі.

2. Щоденний час обробки заявок на покупку, викуп (перехід)

За винятком випадків, передбачених законодавством або договором фонду, після закінчення закритого періоду фонд відкривається для операцій з покупкою та викупом з наступного робочого дня (включно з цією датою). В цей період можна подавати заявки на покупку та викуп, тривалість кожного відкритого періоду не менше п’яти робочих днів і не більше двадцяти. Конкретний час відкриття для цього періоду — з 24 березня 2026 року (включно з цією датою) до 21 квітня 2026 року (включно з цією датою). В період відкриття можна подавати заявки на покупку, викуп, перехід та інші операції з частками фонду (крім випадків, коли управитель фонду оголосить про призупинення таких операцій). З 22 квітня 2026 року (включно з цією датою) фонд знову закривається для операцій з покупкою, викупом, перехідними операціями і не торгується на біржі, про що додатково не оголошується.

Якщо через форс-мажор або інші обставини, передбачені договором фонду, у перший робочий день після закінчення закритого періоду фонд не зможе своєчасно обробити заявки, відкритий період починається з наступного робочого дня після усунення таких обставин. Аналогічно, якщо у період відкриття через форс-мажор або інші обставини фонд не може обробити заявки, час відкритого періоду призупиняється і відновлюється з наступного робочого дня після усунення цих обставин, з урахуванням часу, необхідного для досягнення цільового періоду, відповідно до оголошення управителя фонду.

За умови дотримання законодавства, управитель фонду може коригувати правила та строки закритого і відкритого періодів заздалегідь, повідомляючи про це заздалегідь.

Дні відкриття для подання заявок на покупку та викуп часток фонду — кожен робочий день у період відкриття. Інвестори можуть подавати заявки у ці дні відповідно до робочого часу торгів на Шанхайській та Шеньчженьській біржах, за винятком випадків призупинення оголошеного управителем фонду. У разі зміни торгівельного часу або інших особливих обставин управитель фонду може коригувати строки та час відкриття, про що заздалегідь повідомляє у відповідних засобах масової інформації відповідно до правил розкриття інформації.

У період дії договору управитель фонду не має права подавати заявки на покупку, викуп або перехід часток у нерозкладені дати або часи, окрім передбачених договором. Заявки, подані у ці дні та часи, що не відповідають договору, і підтверджені реєстратором, вважаються прийнятими за ціною наступного відкритого дня.

3. Щоденні операції з покупкою

3.1 Обмеження мінімальної суми покупки

При поданні заявки через онлайн-систему управителя фонду мінімальна сума однієї покупки — 10 юанів; додаткові заявки — також від 10 юанів. У касах прямого продажу мінімальна сума першої покупки на один рахунок — 1000 юанів, додаткової — також від 1000 юанів. Інвестори, що вже мають записи про покупку цього фонду у центрі прямого продажу, не обмежені мінімальною сумою першої покупки. В реальній практиці продажні організації можуть коригувати ці обмеження відповідно до своїх умов.

При покупці часток фонду інвестор зобов’язаний повністю оплатити заявку, і вона вважається укладеною з моменту внесення платежу. Після підтвердження реєстратором фонду, заявка набирає чинності.

Інвестори можуть подавати кілька заявок без обмежень щодо загальної кількості часток, що належать одному інвестору, за винятком випадків, передбачених законодавством або договором.

За умови дотримання законодавства та договору, управитель фонду може коригувати обмеження щодо суми заявки відповідно до ринкових умов, заздалегідь повідомляючи про це у засобах масової інформації.

У разі необхідності управитель фонду може коригувати строки та максимальні обсяги операцій з покупкою, викупом і перехідними операціями, про що також заздалегідь повідомляє.

3.2 Тарифи на покупку

Цей фонд застосовує градаційні тарифи на покупку, що зменшуються зі зростанням суми заявки. Тарифи на кожну заявку обчислюються окремо. Нижче наведена таблиця тарифів:

3.2.1 Передня плата

■

Примітка: комісія за покупку сплачується інвестором і не включена до активів фонду, вона використовується для маркетингу, продажу, реєстрації та інших витрат.

3.3 Інші питання, пов’язані з покупкою

1. Управитель фонду вважає датою заявки день, коли він прийняв дійсну заявку до закінчення торгів у цей день (T). У звичайних умовах реєстратор фонду підтверджує її дійсність у T+1. Заявки, подані у T, підтверджуються у T+1, і інвестор може перевірити статус у будь-який час після T+2. Якщо заявка не успішна, кошти повертаються інвестору.

Продавець не гарантує успіх заявки, він лише підтверджує її отримання. Підтвердження дійсності здійснює реєстратор. Інвестор зобов’язаний перевіряти статус і діяти відповідно, і всі наслідки, що виникають через непідтвердження заявки, несе інвестор.

2. В межах законодавства застосовується принцип «невідомої ціни», тобто ціна заявки обчислюється за чистою вартістю часток фонду, що визначається після закінчення торгів у цей день.

3. Заявки на суму можна відкликати у визначений час.

4. Обробка заявок на покупку здійснюється за принципом «спочатку подана заявка — раніше оброблена».

5. При обробці заявки слід дотримуватися пріоритету інтересів власників часток, забезпечуючи їх законні права та рівний підхід.

6. Документи та процедури для подання заявки, строки, правила обробки — відповідно до договору фонду та проспекту, з урахуванням правил кожної торгової організації.

7. Управитель фонду може встановлювати мінімальні суми першої та кожної наступної покупки, а також ліміт на сумарну кількість часток, що належать одному інвестору, про що повідомляється у проспекті або відповідних оголошеннях.

8. У разі потенційного негативного впливу на інтереси існуючих власників часток, управитель може вводити обмеження на максимальну суму заявки або на частку у щоденному чистому обсязі покупок, або призупиняти прийом заявок, щоб захистити їх права. Деталі — у відповідних оголошеннях.

9. Управитель може коригувати тарифи або плату відповідно до законодавства та договору, заздалегідь повідомляючи про це у засобах масової інформації.

10. У разі великих обсягів покупок застосовується механізм коливання ціни для забезпечення справедливості оцінки фонду, відповідно до законодавства та регуляторних правил.

11. Управитель може розробляти маркетингові програми для залучення інвесторів, не порушуючи законодавство та договірні умови.

12. Щоденний викуп

4.1 Обмеження кількості часток для викупу

Цей фонд не має мінімальної суми викупу за одну заявку. Якщо після викупу баланс часток у реєстратора менший за 1.00, потрібно викупити всі частки одразу.

Заявки на викуп вважаються прийнятими після підтвердження реєстратором. Фонд виплачує кошти протягом T+7 днів (включно з цим днем). У разі затримки через технічні причини, виплата переноситься на наступний робочий день після усунення проблем. При великих обсягах викупу порядок виплати визначається договором.

За умови дотримання законодавства та договору, управитель може коригувати обмеження на викуп, повідомляючи заздалегідь.

4.2 Тарифи на викуп

Комісія за викуп сплачується власником часток і враховується у активи фонду. За викуп, тривалість володіння менше 30 днів, комісія повністю зараховується до активів.

Тарифи — у таблиці:

■

4.3 Інші питання, пов’язані з викупом

1. Датою заявки вважається день, коли вона прийнята, і підтверджується у T+1. Інвестор може перевірити статус у T+2. У разі затримки, виплата переноситься.

2. Вартість викупу обчислюється за чистою вартістю часток у день подання заявки.

3. Заявки на викуп можна відкликати у визначений час.

4. Викуп здійснюється за принципом «спочатку подана — раніше оброблена».

5. Порядок викупу — за черговістю.

6. Документи та строки — відповідно до договору та проспекту.

7. Управитель може встановлювати мінімальні суми викупу та ліміти.

8. У разі великих обсягів викупу застосовується механізм коливання ціни.

9. Можливе введення маркетингових заходів для залучення інвесторів.

10. Перехідні операції

5.1 Тарифи на перехід

1. Витрати на перехід складаються з викупної комісії вихідного фонду та доплати за покупку нового.

2. За перехід з фонду з високою комісією — стягується ця комісія; за перехід у фонд з нижчою — додаткові витрати не стягуються. Доплата за покупку обчислюється за різницею тарифів.

3. При переході з фонду з високою комісією у фонд з нижчою — стягується доплата, що дорівнює різниці тарифів, пропорційно сумі переходу.

4. За перехід у фонд з більшою комісією — додаткові витрати не застосовуються.

5. Витрати, пов’язані з перехідом, — згідно з правилами продажу.

5.2 Інші питання щодо переходу

1. Можливий перехід між фондами, що належать одному управителю.

2. Обчислення часток — за принципом невідомої ціни, на основі чистої вартості у день заявки.

3. Формули обчислення — згідно з нормативами.

4. Перехід здійснюється у одиницях часток, що мають бути у стані для викупу та покупки відповідно.

5. Мінімальна кількість часток для переходу — 100, без обмежень щодо мінімальної суми для входу або виходу.

6. Обчислення — за правилом округлення до двох знаків.

7. Реєстратор підтверджує перехід у T+1, а статус — у T+2.

8. Тривалість володіння — з дати підтвердження.

9. Правила — за принципом «спочатку подана — раніше оброблена».

10. Управитель може коригувати правила та призупиняти перехід, повідомляючи заздалегідь.

11. Правила перехідних операцій — відповідно до «Правил відкритих фондів Юндай».

12. Строки відкриття — за рішенням управителя та відповідних організацій.

13. Регулярні інвестиції

Цей фонд наразі не підтримує планів регулярних інвестицій. У разі їх запровадження управитель повідомить про це у відповідних оголошеннях або оновленнях проспекту.

7. Організації з продажу фонду

7.1 Зовнішні організації з продажу

7.1.1 Прямі продажі

Юндай Фонд Менеджмент Ко., Ltd.

Юридична адреса: м. Пекін, район Чаоян, вул. Східний третій кільцевий, 1, Глобальний фінансовий центр, Західна вежа, 22 поверх, 2201

Адреса офісу: м. Пекін, район Чаоян, вул. Східний третій кільцевий, 1, Глобальний фінансовий центр, Західна вежа, 22 поверх, 2201

Поштовий індекс: 100020

Юридичний представник: Фань Юйхуей

Дата заснування: 17 серпня 2012 року

Дозвіл на створення та номер: Цінний папір ЦБР №【2012】759

Форма організації: Товариство з обмеженою відповідальністю (юридична особа, що належить одній особі)

Статутний капітал: 1,146 млрд юанів

Тривалість діяльності: безстрокова

Телефон служби підтримки: 400-890-5288, 010-57835666

Факс: (010) 59112222

Контактна особа: Гу Ши

Веб-сайт: www.ydamc.com

7.1.2 Зовнішні не-прямі організації з продажу

(1) Юндай Брокерська компанія з обмеженою відповідальністю

Реєстрація: Шеньчжень, Футіань, вул. Шеннан, будівля Хуаньнэн, 30-31 поверхи

Юридичний представник: Ма Сяоянь

Телефон: 400-188-688

Веб-сайт: www.ydsc.com.cn

(2) CITIC Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, Гуандун, Футіань, центр, вул. Цзуньшунь, 8, Тауер «Зірка епохи» (фаза 2), північний корпус

Юридичний представник: Чжан Юйцзюнь

Телефон: 95548

Веб-сайт: www.citics.com

(3) CITIC Construction Investment Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Чаоян, вул. Анлі, 66, будинок 4

Юридичний представник: Лю Чен

Телефон: 400-888-8108

Веб-сайт: www.csc108.com

(4) Bank of Industrial and Commercial Co., Ltd.

Реєстрація: Фуцзянь, Фучжоу, район Цзяньцзян, вул. Цзяньбінь, 398, будівля «Індустріал і комерційний банк»

Юридичний представник: Лю Цзяцзінь

Телефон: 95561

Веб-сайт: www.cib.com.cn

(5) Kaiyuan Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньсі, Сіань, високотехнологічний район, вул. Ціньє, 1, «Міський ворота», 5 поверх

Юридичний представник: Лі Ган

Телефон: 95325

Веб-сайт: www.kysec.cn

(6) CITIC Futures Co., Ltd.

Реєстрація: Гуандун, Шеньчжень, район Цзяньцзян, вул. Цзуньшунь, 8, Тауер «Зірка епохи» (фаза 2), 13-14 поверхи

Юридичний представник: Доу Чанхун

Телефон: 400-990-8826

Веб-сайт: www.citicsf.com

(7) CITIC Securities (Shandong) Co., Ltd.

Реєстрація: Циндао, район Лаошань, вул. Шеньчжень, 222, будинок 1, корпус 2001

Юридичний представник: Сяо Хайфенг

Телефон: 95548

Веб-сайт: www.sd.citics.com

(8) CITIC Securities South China Co., Ltd.

Реєстрація: Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Лінцзянь, 395, кімната 901 (відділ 01), 1001

Юридичний представник: Чен Кокок

Телефон: 95548

Веб-сайт: www.gzs.com.cn

(9) Ningbo Bank Co., Ltd.

Реєстрація: Нінбо, провінція Чжецзян, район Ніньчжоу, вул. Ніндун, 345

Юридичний представник: Лу Хуаяю

Телефон: 95574

Веб-сайт: www.nbcb.com.cn

(10) Ant (Hangzhou) Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Ханчжоу, район Юйхань, вул. Веньї, 969, корпус 3, 5 поверх, кімната 599

Юридичний представник: Ван Цзюнь

Телефон: 95188-8

Веб-сайт: www.fund123.cn

(11) Shanghai Tiantian Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Цюфу, вул. Лонгтянь, 190, 2 поверх

Юридичний представник: Ці Ши

Телефон: 95021

Веб-сайт: fund.eastmoney.com

(12) Jiangsu Bank Co., Ltd.

Реєстрація: Нанкін, вул. Чжунхуа, 26

Юридичний представник: Ге Женьюй

Телефон: 95319

Веб-сайт: www.jsbchina.cn

(13) Yixin Puzhe (Beijing) Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Чжаоян, вул. Цзяньгуо, 乙, 118, 12 поверх, 01D, 02A, 02F, 03A, 03C

Юридичний представник: Тан Лей

Телефон: 400-609-9200

Веб-сайт: www.yixinfund.com

(14) Beijing Sina Cangshi Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Хайдянь, вул. Наньдуань, Західна зона, блок 2, 5 поверх, кімната 518

Юридичний представник: Лі Люна

Телефон: 86-010-62675369

Веб-сайт: fund.sina.com.cn

(15) Bosera Wealth Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, район Футіань, вул. Фусянь,社区益田路, 5999, будівля фонду, 19 поверх

Юридичний представник: Ду Сунлінг

Телефон: 400-610-5568

Веб-сайт: www.boserawealth.com

(16) Shanghai Changliang Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Пудун, вул. Гаосян, 526, будинок 2, кімната 220

Юридичний представник: Чжан Юєвей

Телефон: 400-820-2899

Веб-сайт: www.erichfund.com

(17) Beijing Chuangjin Qifu Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Фенхай, вул. Цзіньзэ, 161, будинок 1, 4-43 поверхи, 09A

Юридичний представник: Лян Жонг

Телефон: 010-66154828

Веб-сайт: www.5irich.com

(18) Harvest Wealth Management Co., Ltd.

Реєстрація: Хайнань, Санья, район Цзяньян, вул. Веньбін, 198, будівля 2, 13 поверх, кімната 1315

Юридичний представник: Цзін Лей

Телефон: 400-021-8850

Веб-сайт: www.harvestwm.cn

(19) Beijing Huicheng Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Хісі, вул. Цюаньвумен, 4 поверх, кімната 401-2

Юридичний представник: Ван Вейган

Телефон: 010-63158805

Веб-сайт: www.hcfunds.com

(20) Shenzhen Tengyuan Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, район Наньшань, вул. Тіньхай, 5059, центр Хонгжун Юань, корпус А, 24-04B

Юридичний представник: Чжан Фань

Телефон: 400-990-8601

Веб-сайт: www.tenyuanfund.com

(21) Beijing Jiahe Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Хайдянь, вул. Байчжихуань, 2, корпус 6, кімната 518

Юридичний представник: Лі Юй

Телефон: 400-820-1115

Веб-сайт: www.bzfunds.com

(22) Shanghai Jiyu Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Хуампу, вул. Гуандун, 500, 30 поверх, кімната 3001

Юридичний представник: Ван Сянь

Телефон: 400-820-5369

Веб-сайт: www.jiyufund.com.cn

(23) China Life Insurance Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Фінансової вулиці, 16

Юридичний представник: Цай Сілян

Телефон: 95519

Веб-сайт: www.e-chinalife.com

(24) Noah Zhengxing Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Хуангкоу, вул. Фейхонг, 360, будівля 9, 6 поверх

Юридичний представник: Ван Цянь

Телефон: 400-821-5399

Веб-сайт: www.noah-fund.com

(25) Taixin Wealth Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Чжаоян, вул. Цзяньгуо,乙, 118, 10 поверх, 1206

Юридичний представник: Пен Хао

Телефон: 400-004-8821

Веб-сайт: www.taixincf.com

(26) Ping An Bank Co., Ltd. (E Tong platform)

Реєстрація: Шеньчжень, район Лоху, вул. Шеннань, 5047

Юридичний представник: Сє Йонлінь

Телефон: 0755-88675289

Веб-сайт: cor.etbank.com.cn

(27) Hexun Information Technology Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Чаоян, вул. Цаоуаї, 22, кімната 1002

Юридичний представник: Ло Цзя

Телефон: 010-85650688

Веб-сайт: www.hexun.com

(28) Zhuhai Yingmi Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Жухай, район Хонгчен, вул. Цінлан, 91, будинки 1608, 1609, 1610

Юридичний представник: Сяо Вень

Телефон: 020-89629066

Веб-сайт: www.yingmi.cn

(29) JD Kentrey Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Хайдянь, вул. Чжічунь, 76, 4 поверх, 1-7-2

Юридичний представник: Ван Шаншань

Телефон: 95118

Веб-сайт: kenterui.jd.com

(30) China Post Savings Bank Co., Ltd. (“Post You Tong Ying” platform)

Реєстрація: Пекін, район Фінансової вулиці, 3

Юридичний представник: Чжень Гуою

Телефон: 95580

Веб-сайт: ynty.psbc.com

(31) Zhejiang Tonghuashun Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Ханчжоу, район Юйхань, вул. Тоншунь, 18, кімната 401

Юридичний представник: У Шянь

Телефон: 952555

Веб-сайт: www.ijijin.cn

(32) Huayuan Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Нінся, промисловий парк Наньчуань, вул. Чжунхуа, 108

Юридичний представник: Дэн Хуей

Телефон: 95305

Веб-сайт: www.huayuanstock.com

(33) Guojin Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Ченду, район Ціньян, вул. Дунчжень, 95

Юридичний представник: Жан Юнь

Телефон: 95310

Веб-сайт: www.gjzq.com.cn

(34) Beijing Jianan Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Тайган, вул. Тайган, 16, корпус 1, 10 поверх, 1005

Юридичний представник: Ян Цзянь

Телефон: 400-673-7010

Веб-сайт: www.jianfortune.com

(35) Shanghai Wind Money Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Пудун, вул. Пу Мін, 1500, 8 поверх, M-зала

Юридичний представник: Цянь Меньвень

Телефон: 400-799-1888

Веб-сайт: www.windmoney.com.cn

(36) Shanghai Zhendong Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Пудун, вул. Цзінькуй, 118, 3 поверх, зона B

Юридичний представник: Яо Ян

Телефон: 021-20538880

Веб-сайт: www.zhengtongfunds.com

(37) Shenzhen Qianhai Paipai Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, район Наньшань, вул. Тіньхай, 5059, центр Хонгжун Юань, корпус А, 24-04B

Юридичний представник: Ян Лю

Телефон: 400-666-7388

Веб-сайт: www.simuwang.com

(38) East Money Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Тибет, Ласа, будинок 10, комплекс Ліу Ву, міжнародний головний офіс

Юридичний представник: Дай Янь

Телефон: 95357

Веб-сайт: www.18.cn

(39) Huachuang Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Гуйчжоу, Гуйян, вул. Чжунхуа, 216

Юридичний представник: Тао Юнцзе

Телефон: 95513

Веб-сайт: www.hczq.com

(40) China Merchants Bank Co., Ltd. (招商银行招赢通平台)

Реєстрація: Шеньчжень, район Футіань, вул. Футіань, 111

Юридичний представник: Мяо Цзяньмін

Телефон: 95555

Веб-сайт: fi.cmbchina.com

(41) Beijing Duxiaoman Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Хайдянь, вул. Сіуаньвань, 10, корпус 4, 1 поверх, кімната 103

Юридичний представник: Шен Чао

Телефон: 95055-4

Веб-сайт: www.duxiaomanfund.com

(42) Shanghai Lead Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Ліньган, вул. Ліньган, 70, будинок 1, кімната 208-36

Юридичний представник: Лі Сіньчунь

Телефон: 400-820-9935

Веб-сайт: www.leadfund.com.cn

(43) Yilucaifu (Shenzhen) Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, район Наньшань, вул. Інхай, 3046, будівля Xiangjiang Financial, 2111

Юридичний представник: Ву Сюєсюй

Телефон: 400-001-1566

Веб-сайт: b.yilucaifu.com

(44) Shanghai Panying Fund Sales Co., Ltd.

Реєстрація: Шанхай, район Пудун, вул. Інчжень, 116, 7 поверх, кімната 03

Юридичний представник: Чжень Сіньлінь

Телефон: 021-68889082

Веб-сайт: www.weonefunds.com

(45) Guoxin Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Пекін, район Пекінської економічної зони, вул. Когу, 10, корпус 6, 6 поверх, кімната 605-3

Юридичний представник: Чжан Хайвень

Телефон: 95390

Веб-сайт: www.crsec.com.cn

(46) China Merchants Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Шеньчжень, район Футіань, вул. Футіань, 111

Юридичний представник: Хо Дзя

Телефон: 95565

Веб-сайт: www.cmschina.com

(47) Xiangcai Securities Co., Ltd.

Реєстрація: Чанша, район Тяньсінь, вул. Сянфу, 198, бізнес-центр Xin Nan Cheng, 11 поверх

Юридичний представник: Гао Чженьін

Телефон: 95351

Веб-сайт: www.xcsc.com

Управитель фонду може додавати інші відповідні організації для продажу цього фонду та повідомляти про це у строк.

7.2 Внутрішні організації з продажу

Відсутні.

8. Порядок публікації чистої вартості часток/прибутків фонду

Після набрання чинності договору, під час закритого періоду управитель фонду щонайменше раз на тиждень публікує на визначених сайтах інформацію про чисту вартість часток та їхню сумарну вартість.

У період відкриття — не пізніше наступного дня після кожного відкритого дня — на сайтах, у продажних організаціях або у відділеннях публікується інформація про чисту вартість часток та їхню сумарну вартість за цей день.

Щороку та наприкінці півріччя — у наступний день — публікується інформація про чисту вартість часток та їхню сумарну вартість за останній день періоду.

Під час призупинення роботи фонду управитель може коригувати або тимчасово припиняти публікацію цієї інформації.

9. Інші важливі зауваження

Цей оголошення стосується лише операцій з покупкою, викупом і перехідними операціями цього фонду. Для детальнішої інформації рекомендується ознайомитися з «Договором фонду», «Проспектом» та «Коротким описом продукту» цього фонду. Також документи доступні на сайті управителя або у точках продажу часток фонду.

Інвестори можуть зателефонувати за номером 400-890-5288 або відвідати сайт www.ydamc.com для консультацій та отримання додаткової інформації.

З урахуванням системних особливостей та організаційних нюансів кожного агента з продажу, час проведення операцій може відрізнятися. Інвестори повинні орієнтуватися на конкретні строки, встановлені кожним агентом.

Пояснення щодо вищезазначених операцій належить управителю фонду.

Ризик: Управитель фонду зобов’язується керувати та використовувати активи фонду відповідно до принципів чесності, добросовісності та обережності, але не гарантує прибутковість або мінімальний дохід. Попередні результати діяльності фонду не є гарантією майбутніх показників. Інвестиції пов’язані з ризиком, тому інвесторам рекомендується уважно ознайомитися з усіма юридичними документами фонду та обрати інвестиційні продукти відповідно до рівня власної толерантності до ризику.

Цим оголошенням повідомляється.