Наскільки високо може піднятися акція Nvidia (NVDA)? Місцевий ціновий цільовий рівень вказує на тризначний потенціал зростання

Nvidia (NASDAQ:NVDA) завершила свою подію GTC, і хоча вже багато було сказано, один висновок виділяється – генеральний директор Дженсен Хуанг прогнозує, що компанія може отримати понад 1 трильйон доларів доходу від дата-центрів до 2027 року.

Знижка 70% на TipRanks Premium

• Торгуйте NVDA з кредитним плечем
• Новий торговий інструмент для бичачих/ведмежих настроїв щодо NVDA
• Забудьте про маржу або опціони. Ось як торгують NVDA професіонали

Оскільки ця цифра “може викликати плутанину,” аналітик Melius Research Бен Рейцес зазначає, що оцінка понад 1 трильйон доларів стосується лише систем Blackwell і Rubin для CY25 через CY27. Вона не враховує кілька нових елементів, обговорених на GTC, включаючи Groq, STX, значну частину сегменту мережевих технологій і навіть рішення Rubin CPX для передбачення. Враховуючи це, а також ймовірність того, що Nvidia отримає “набагато більше замовлень” у CY26 для доставки у CY27, “плюс” у цій оцінці понад 1 трильйон доларів є “ВЕЛИКИМ плюсом – не маленьким.”

Рейцес оцінює, що близько 165 мільярдів доларів слід відняти від суми у 1 трильйон доларів, щоб визначити, скільки залишиться за наступні вісім кварталів або два фінансові роки, залишаючи приблизно 835 мільярдів доларів. Це порівнюється з консенсусною оцінкою приблизно 770 мільярдів доларів для доходу від дата-центрів. Може бути близько 10 мільярдів доларів варіації через різницю між фінансовим і календарним роком, але це основна ідея. Це означає потенційне зростання приблизно на 65 мільярдів доларів за наступні вісім кварталів, навіть без врахування додаткових внесків від Groq, CPX, STX, мережевих технологій і додаткових замовлень.

Отже, припущення, що понад 100 мільярдів доларів зростання можливе за наступні вісім кварталів, “не є нереальним.” За допомогою коефіцієнта проходження 74%, цей додатковий дохід може перетворитися у приблизно 1,00 долара на акцію у FY27 (CY26) і 1,50 долара у FY28 (CY27), якщо цього року буде реалізовано 40 мільярдів доларів, а наступного — 60 мільярдів. Це приблизно на 10–15% більше за поточні прогнози аналітиків.

Аналітик також підкреслює кілька інших ключових висновків з події. По-перше, Nvidia тепер “дуже сильна” у сфері передбачення, з новим Groq-стелажем, що додає додатковий потенціал до доходів і обсягів замовлень, підтримуваний продуктивністю, яку “важко ігнорувати.” Крім того, NemoClaw — платформа для AI-агентів, яка дозволяє автономне виконання завдань, — очікує прискорити впровадження AI-агентів у підприємствах, спричиняючи зростання попиту на передбачення, що має вигідно позначитися на локальних серверах і сховищах, одночасно руйнуючи застарілі SaaS-моделі. Нарешті, Nvidia все більше позиціонується як провідний постачальник повної інфраструктури, підтримуваний інтегрованим програмним стеком. Це свідчить про те, що поточний цикл капітальних витрат ще має потенціал, особливо оскільки токени все частіше перетворюються у доходи, і Рейцес припускає, що токени представляють 60 трильйонів доларів у праці.

Загалом, Рейцес присвоює акціям NVDA рейтинг “Купити” з цільовою ціною у $380, що свідчить про потенційне зростання на 120% у найближчі місяці. (Щоб переглянути історію успіхів Рейцеса, натисніть тут)

Інші аналітики також підтримують цю позицію. Nvidia має консенсус “Сильна покупка,” з 41 рекомендацією “Купити” проти лише 1 “Утримати.” Навіть більш стримана середня цільова ціна у $274,03 вказує на приблизне зростання на 59% за наступні 12 місяців. (Дивіться Прогноз акцій Nvidia)

Застереження: Усі думки, викладені в цій статті, належать лише автору-аналітику. Контент призначений виключно для інформаційних цілей. Дуже важливо самостійно аналізувати перед будь-якими інвестиціями.