Го Бошен: Аналіз тренду зростання та падіння ціни золота та нафти в вечірній сесії та актуальні поради щодо операцій на довгих/коротких позиціях в європейській та американській сесіях

Золото: останні тенденції та аналіз

16 березня, аналіз новин щодо золота: у понеділок вранці на азіатській сесії міжнародне золото демонструє тенденцію до зниження. Спотове золото тимчасово опустилося близько до 4980 доларів США, хоча напруженість у Близькому Сході продовжує зростати, воно не змогло продовжити попередній тренд на безпечне укриття і натомість зазнало значних продажів на високих рівнях. Через зростання інфляційних очікувань ринок переглядає свою оцінку монетарної політики США. Інвестори поступово приходять до спільної думки, що ФРС може не швидко знижувати ставки, як раніше очікувалося, що спричиняє переоцінку рівня американських відсоткових ставок. Оскільки золото не має доходу у вигляді відсотків, з підвищенням очікувань щодо ставок його інвестиційна привабливість зазвичай знижується.

Основна увага ринку зосереджена на розвитку ситуації у Близькому Сході. У вихідні дні США та Ізраїль продовжили ескалацію дій проти Ірану. За відкритими даними, американські військові завдали удару по важливих енергетичних об’єктах Ірану на острові Харек, який є ключовим вузлом експорту іранської нафти. Більшість (близько 90%) іранського експорту нафти транспортується через цей регіон, що швидко підвищує напруженість на енергетичних ринках. Водночас Іран попереджає, що у разі подальшого розширення конфлікту може вчинити контратаки проти нафтових об’єктів, пов’язаних із США. Ризики постачання енергоносіїв значно зросли, і ціни на нафту на початку тижня різко зросли.

Технічний аналіз золота: минулого тижня закриття свідчить про явні сигнали на зниження, і цього тижня переважає тенденція до падіння. Ціна вже прорвала рівень 5000 доларів, і подальше послаблення триває. Верхній короткостроковий опір — це максимум ранкової сесії 5030, а також рівні 5055 і 5065. За цими рівнями зберігається домінування медвежого сценарію. З технічної точки зору, падіння минулого тижня змінило сильний тренд золота, зараз на денному графіку три чорні свічки поспіль, ціна прорвала середню лінію Боллінджера і рухається вниз, а скользячі середні також спрямовані вниз. Тому, якщо цей тиждень продовжить знижуватися, цільовими рівнями можуть стати нижня межа Боллінджера 4900 або навіть 4850. Також слід врахувати, що середньотермінова Боллінджерова смуга на H4 вже спрямована вниз, і послідовне падіння створює сильний тиск на ціни. На початку тижня, щоб змінити тренд на сильний, потрібно подолати рівні опору 5070-5120, особливо після стабілізації вище 5120, що стане ознакою переходу до сильного тренду. Тому, у короткостроковій перспективі, не варто панікувати через слабкість — це може бути хорошою можливістю для повторного входу. Загалом, після середньострокової корекції та циклічного підйому зараз спостерігається середньостроковий слабкий тренд, і подальше падіння можливе до 4900 або 4850. Переворот у бік зростання — при рівнях 5070-5120. За підсумками, сьогодні рекомендується короткострокова стратегія — продавати на відскоках, купувати при корекціях. Верхня цільова зона — 5050-5080, нижня — 4950-4900.

Аналіз останніх тенденцій на нафті:

Новини щодо нафти: у вихідні дні ситуація у Близькому Сході значно загострилася, що викликало підвищену увагу світових енергетичних ринків. США завдали удару по ключових нафтових об’єктах Ірану, що швидко підвищило ризики постачання нафти. Ціни на нафту на початку тижня різко зросли. Ціна WTI піднялася приблизно на 3% при відкритті, потім трохи відкотилася і зараз торгується близько 98 доларів за барель, знову наближаючись до психологічної позначки 100 доларів. Одним із головних фокусів конфлікту є нафтовий вузол на острові Харек, який є одним із найважливіших енергетичних центрів Ірану. Більшість (близько 90%) іранської нафти транспортується через цей регіон, і після удару ринок почав переоцінювати ризики постачання з Близького Сходу.

Технічний аналіз нафти: на денному графіку ціна зросла вище 110 доларів під впливом макроекономічних чинників. Скользячі середні розходяться вгору, середньостроковий тренд — бичий. Мотивація покупців сильна. Очікується, що тенденція залишиться зростаючою. На короткостроковому графіку (1H) ціна коливається в межах зростання, знову тестуючи рівень 100 доларів. Скользячі середні розташовані в бичому порядку, короткостроковий тренд — вгору. Вранці ціна рухається у бік основного тренду з підвищенням, MACD на позитивній зоні з перехрестям «золотої» лінії, що свідчить про накопичення покупців. Очікується, що протягом дня ціна залишатиметься в діапазоні з підвищенням. В цілому, рекомендується стратегія — купувати при відскоках вниз, продавати при підвищеннях. Верхня ціль — 110-115 доларів, нижня — 95-90 доларів.