На наступному тижні що робити? Терпляче чекати на "розбиття чашки як сигнал"!

Привіт усім, хлопці, ринок останнім часом можна описати словом «жахливий» — це зовсім не перебільшення. З березня щодня знижується кілька тисяч компаній, особливо минулого тижня у четвер і п’ятницю кількість зростаючих компаній була лише кілька сотень. Вихідні ринок загалом був тихим. Спочатку я хворів і лінувався, але раніше я робив передбачення щодо важливих точок ринку у стилі «розбити чашку — сигнал», багато друзів, напевно, пам’ятають це і з нетерпінням чекають моїх аналізів, тому я не можу дозволити собі лінуватися. Нові друзі можуть взяти до уваги: у 2024 році, під час великого руху 924, я зробив «розбити чашку — сигнал» прямо під час торгів, а ввечері заголовок основної статті був такий: «Розбити чашку — сигнал підтвердження дна ринку, маршрут для наступних дій дивіться тут»:

[Тау Го Ба]
1. Чому потрібно чекати! Спершу зрозуміти причини падіння ринку.
Чому останнім часом ринок падає? Багато друзів вважають, що причина — конфлікт на Близькому Сході. Але, брате, за 100-бальною системою, твоя відповідь — лише 30 балів!
Особисто для мене найбільш вражаючими є дві точки:
Перша — «зниження температури» ринку — важливий сигнал. 17-18 січня один з газетних матеріалів писав: «Залишаючись стабільним — головне для акцій, а не «божевільний бик», а «довгий бик»», потім «рішуче запобігання великим коливанням ринку», зосередженість на стабільності, стримування надмірної спекуляції, боротьба з тематичними спекуляціями, високим кредитним плечем, сприяння ціннісним інвестиціям і довгостроковим вкладенням тощо. З того часу ви всі відчули, яким був ринок. Тоді виникає питання: чи з’явиться сигнал «загрівання» перед стабілізацією ринку?
Друга — важко сформувати довгострокове інвестиційне бачення. Багато друзів, включно з мною, досі не зрозуміли теоретично: з одного боку, потрібно «направляти ціннісні інвестиції і довгострокові вкладення», з іншого — дозволяти кількісним стратегіякам збирати прибутки. Як інвестори можуть вірити у ціннісні інвестиції і довгострокові вкладення? Який зв’язок між 299 операціями за хвилину у кількісних стратегіяках і «ціннісними інвестиціями, довгостроковими вкладеннями»? Якщо теорія не закоріниться у серці, дерево «довгострокових вкладень» рідко виросте.
Третя — кількісні стратегії приносять безнадію роздрібним інвесторам. Я добре знаю кількісні стратегії, у моєму тренінговому центрі я багато навчаю друзів, як протистояти кількісним стратегіям. Наприклад, минулого п’ятниці після відкриття ринок був цілком нормальним: кількість зростаючих акцій у двох біржах сягала понад 4000, понад 80% акцій були у «зеленому» стані, багато секторів демонстрували загальне зростання. Але через 15 хвилин після відкриття все зіпсувалося! Жовто-біла лінія стала ненормальною. Тоді ми вже знали, що це сигнал про кінець. Для тих, хто добре розуміє сигнали ринку, це означає — без вагань зменшувати позиції:

Після цього ситуація різко змінилася: індекси почали безперервно падати, з’явилася хвиля слабкого відскоку — це був заманювальний рух. Кількість зростаючих компаній зменшилася з понад 4000 до всього 620. Ринок не мав підтримки:

Це і є причина, чому я зосереджую увагу у своєму тренінгу на «правилах продажу у системі торгівлі»: у ринку, керованому кількісними стратегіями, при появі сигналу слабкості потрібно швидко бігти!
2. Коли ринок буде додавати?
Після обговорення минулого тижня і ключових питань, тепер найцікавіше — що чекати від наступного тижня? Які сигнали зупинки падіння і початку відновлення?
Минулого тижня я чітко сказав, що тут — явний тренд на падіння. Зараз ринок ще не має чітких сигналів зупинки, короткостроково він у фазі корекції. Щоб побачити справжній оптимізм, потрібно мати ясну систему аналізу дна ринку, включаючи сильні сигнали — великі свічки, обсяг, жовто-білі лінії, прориви з високим відкриттям тощо. Через обмеження часу я не буду зараз розгортати цю тему. Коротко кажучи, потрібно побачити хоча б одну свічку з ростом понад 1% з великим обсягом.
Якщо завтра ринок знизиться, то ті, хто грає на зниження, можуть спробувати «зловити» «суперзбитковий» короткостроковий відскок. Але після такого «маленького» відскоку невідомо, чи буде продовження. Тому тим, хто грає на підвищення, потрібно чекати терпляче.
Детальніше — додайте «особливу увагу», і я вчасно повідомлю, коли з’явиться сигнал «розбити чашку»!
3. Що спостерігати у найближчому часі?
Далі поговоримо про секторні можливості — які секторі були сильними минулого п’ятниці? На що слід звернути увагу наступного тижня? З урахуванням минулого п’ятниці і логіки останніх галузей, я виділив два основних напрямки, особливо другий, який, ймовірно, варто почати слідкувати вже наступного тижня.
Перший — сектор енергетики, який був найсильнішим минулого п’ятниці: це енергетичний сектор, включаючи електроенергетику, співпрацю з обчислювальними мережами, зберігання енергії, космічну фотогальваніку тощо. У секторі електроенергетики — вітроенергетика і зелена енергетика можуть бути цікавими. Наприклад, у зеленій енергетиці: «Програма спеціальних заходів щодо зеленого і низьковуглецевого розвитку дата-центрів» чітко вимагає, щоб частка зеленої енергії у нових дата-центрах перевищувала 80%, а ціль використання відновлюваної енергії — важлива для енергозбереження. Логіка зрозуміла: поки конфлікт на Близькому Сході не зменшиться, потрібно слідкувати за цим сектором. Зокрема, завтра аналізуємо компанії China Huadian Energy, Yunnan Energy Holdings, Jin Kai New Energy. Якщо завтра ці компанії не покажуть активності, сектор може залишитися без шансів. Але якщо Yunnan Energy Holdings досягне нових максимумів, це може означати, що у секторі енергетики ще є потенціал.

Крім того, потрібно поступово слідкувати за комерційним космосом. Чому? Основна причина — сектор скоро увійде у період активних запусків, і галузь буде зростати. Наступного тижня, ймовірно, очікується фокус інвестицій. За останніми даними, глобальні запуски космічних апаратів швидко зростають: SpaceX у 2026 році вже зробила 36 запусків, з них 11 — з березня, що є рекордом за інтенсивністю. У Китаї 2026 рік називають роком перших польотів багаторазових ракет, таких як Tianlong-3, Xingyun-1, Zhuzhu-3, які планують перший політ у цьому році і мають ціль повернення. Тому період активних запусків у секторі космосу вже почався і триватиме до кінця березня — початку квітня.

І нарешті, якщо колись індекс Shanghai Composite зросте більш ніж на 1% — потрібно швидко реагувати і слідкувати за секторними сигналами.

4. План на завтра.
Останнє і найважливіше — стратегія на завтра і на наступний тиждень. З урахуванням поточної ситуації я виділяю два основних принципи, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнути помилок:

Перший — торгівля з лівого краю, суворо контролювати позиції, не додавати бездумно. Це «прийти і купити», підходить досвідченим інвесторам із високою толерантністю до ризику, але в нинішніх умовах потрібно обмежити обсяг — не більше 30% від капіталу і застосовувати «постепове додавання». Наприклад, при падінні до важливої підтримки — додати 10%, якщо падіння продовжиться — ще, але не одразу все. Не можна одразу ставити все на карту, щоб не потрапити у глибоку пастку. Також нагадую: торгівля з лівого краю — не «загартовування», якщо ціна прорве важливу підтримку (я особисто не дивлюся на акції нижче 20-денної скользячої), потрібно швидко виходити і зберігати капітал. Багато хто потрапляє у пастку, бо не має стоп-лоссу і сподівається на відскок — це помилка, яка призводить до глибоких збитків.

Другий — торгівля з правого краю, терпляче чекати, не поспішати входити. Це «купити на відскоку», підходить більшості інвесторів, особливо новачкам. Головне — «йти за трендом», чекати підтвердження і входити тільки після появи сильного сигналу — великої свічки з обсягом понад 1%. Поки ця свічка не з’явиться, потрібно чекати і не поспішати. Навіть при невеликій корекції — краще зменшувати позиції.

Підсумовуючи, основний план на наступний тиждень: ринок ще у фазі корекції, чітких сигналів зупинки падіння немає, тому потрібно чекати свічки з обсягом понад 1% для додавання. У секторі — слідкувати за енергетикою (зокрема, за зеленим і відновлюваним сектором) та космосом (активні періоди запусків). У торгівлі — зліва обмежувати ризики, справа — терпляче чекати і дотримуватися правил стоп-лоссу, не додавати без розуму і не гнатися за ціною.

Зараз ринок дуже складний. Якщо ви не можете заздалегідь передбачити, які активи і сектори зростуть завтра, то безумовно, буде важко. У такій ситуації краще зробити паузу і почекати.

Читайте мої статті, не пропускайте мої трансляції щочетверга — ви швидко покращите свої навички!

Дякую всім, хто підтримує мою творчість і трансляції. Бажаю всім успіхів на ринку і всього найкращого!