Чжан Яо-сі: Інфляція зростає, Пауелл займає ястребину позицію, ціна золота чекає повторного падіння, середини тижня і відкату на рівні тренду, зростання починається

Зян Яосяй: Зростання інфляції, Янгель Геллінк, очікування повторного тесту середньої лінії тижня для зростання цін на золото
Останній торговий день, середа (18 березня): Міжнародне золото значно знизилося і закрилося на понижених рівнях через загрозу Ірану атакувати кілька енергетичних об’єктів у Близькому Сході, що спричинило значне зростання цін на нафту. Крім того, у лютому США показали вищі за очікування показники PPI за рік і місяць, що підвищило побоювання щодо інфляції. Після рішення ФРС залишити ставку без змін, Янгель Геллінк згадав можливість підвищення ставок, що сприяло сильному зростанню долара. Це тиск на ціну золота продовжувався, і вона опустилася нижче 60-денної скользячої середньої, закрившись нижче цієї підтримки, зберігаючи перевагу медведів. Перед поверненням до рівня 5000 доларів, у майбутньому ціновий рух може продовжитися вниз до 100-денної скользячої середньої на рівні 4600 доларів або до розширеної підтримки на 4545 доларів, що знову може спонукати до входу на ринок з метою зростання.
Щодо конкретного руху, ціна золота відкрилася в Азії на рівні 5005.62 доларів за унцію, спочатку коливалася і досягла максимуму 5015.90 доларів, потім почала поступово знижуватися. До відкриття європейської сесії ціна знизилася до 4834 доларів, зупинилася і почала зростати до близько 4900 доларів, але зусилля були слабкими. В кінці дня ціна знову впала і досягла мінімуму 4806.84 доларів, закінчившись на рівні 4818.81 доларів. Волатильність склала 209.06 доларів, закриття — зниження на 186.81 доларів, або 3.73%.

Прогноз на сьогодні, четвер (19 березня): Міжнародне золото відкриється з невеликим зростанням, у внутрішньоденній перспективі можливий відскок. Доларовий індекс і ціни на нафту на ранкових сесіях закінчилися прибутками і мають слабкий тренд, що підтримує золото, але для подальшого зростання потрібно подолати 60-денну скользячу середню і рівень 5000 доларів. В іншому випадку очікується подальше зниження до підтримки на рівні 100-денної скользячої середньої біля 4600 доларів.
У внутрішньоденній перспективі слід звернути увагу на дані США за тиждень, що закінчився 14 березня: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття (у тисячах), індекс виробничої активності Філадельфії за березень, місячний показник оптових продажів за січень, річна кількість нових будинків, проданих у січні (у тисячах). Загалом очікується позитивний вплив на ціну золота, тому рух буде переважно коливальним або з відскоком.
З фундаментальної точки зору, поточне зниження цін на золото викликане зростанням цін на енергоносії, що підвищує інфляційні очікування і знижує очікування щодо зниження ставок ФРС. Заяви Янгеля Геллінка сприяли швидкому зростанню долара, створюючи негативний фон для золота.
У короткостроковій перспективі золото може ще зазнати додаткового тиску вниз, але з довгострокової точки зору тенденція переважно зростаюча. Чим довше триватиме енергетична криза, тим вище зростуть ціни на нафту, що суттєво вплине на інфляцію і економічне зростання. Макроекономічний фон і майбутні тенденції швидко і значно можуть змінитися на бік зростання, особливо якщо ФРС перейде до політики послаблення. Це ще більше підсилить потенціал зростання цін на золото і збільшить його простір для зростання. Перед цим слід уважно стежити за корекцією, а зупинка падіння або флет на тижневому графіку може стати можливістю для повторного входу.

З технічної точки зору, на місячному рівні, ціна золота цього місяця демонструє посилене ослаблення, повертаючися до рівня зростання у лютому, формуючи модель “загорнутий” свічковий патерн, що сигналізує про можливий розворот і повернення до тесту висхідної трендової лінії, пробитої у січні. Якщо ціна стабілізується вище цієї лінії, очікується подальше зростання у найближчі роки, інакше можливий перехід у медведевий тренд із падінням до 3500 доларів і нижче, до 3000 доларів.
На тижневому рівні ціна продовжує знижуватися, опустившись нижче 5-10 тижневих скользячих середніх, індикатори на додаткових графіках сигналізують про потенційне падіння до середньої лінії або 30-тижневих скользячих. Це також є точкою відскоку для кожного з попередніх підйомів у цьому бичачому тренді. Тому для входу у новий високий рівень слід чекати флету або повторного тесту підтримки на рівні 30-тижневих скользячих.
На денному графіку ціна золота минулого дня значно знизилася, порушивши модель “зупинки падіння” і пробивши 60-денну скользячу середню, що збільшує силу медведів. Підтримки тепер — рівень 60-денної скользячої і попередні мінімальні рівні, які перетворилися на опір. У майбутньому або повернення вище 5000 доларів для зростання, або подальше падіння до підтримки на рівні 100-денної скользячої для пошуку дна і відновлення. Перед цим слід зосередитися на короткостроковій внутрішньоденній торгівлі.

Золото: нижня підтримка — 4755 або 4650 доларів; опір — 4890 і 4955 доларів.
Срібло: нижня підтримка — 74.35 або 73.35 доларів; опір — 77.90 і 79.25 доларів.
Примітки:
Золотий ТД = (Міжнародна ціна золота × курс валюти) / 31.1035
Коливання міжнародної ціни золота на 1 долар приблизно дає коливання ТД близько 0.25 юанів (теоретично).
Ціна ф’ючерсів на золото в США = Лондонська спотова ціна × (1 + ставка за золотий своп × кількість днів до погашення / 365)
Слідкуйте за мною, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш ясними!
Аналізуючи історичні причини і наслідки, розкриваючи сучасний контекст і дивлячись у майбутнє, дотримуємося сміливих прогнозів і обережних принципів торгівлі. --Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи — це особиста позиція автора, лише для ознайомлення, не є рекомендацією для торгівлі. Торгівля — на ваш ризик.