CITIC Securities: Bullish on GTC 2026 Conference, Will Further Strengthen Market Confidence in Sustained AI Industry Growth and Realization of Incremental Logic

16 березня CITIC Securities зазначила, що конференція NVIDIA GTC 2026 вже близько, і очікується подальше розширення матриці чипів компанії. Окрім повного набору з шести основних чипів платформи Vera Rubin AI, можливо, на конференції буде розкрито деталі чипу Rubin Ultra та додаткові відомості про корпуси, що принесе інновації у архітектуру даних, енергопостачання та інше. Нові продукти, такі як ортогональні задні плати та CPO, можуть отримати додаткову видимість. Також NVIDIA може анонсувати чип для логіки LPU, який разом із чипом CPX розширить їхню сферу застосування. Крім того, NVIDIA може представити напрямки оновлення архітектури Feynman наступного покоління, поділившись своїм розумінням та оцінками щодо майбутньої інфраструктури обчислювальних потужностей та AI-індустрії. Очікується, що GTC 2026 зміцнить довіру ринку до безперервного зростання AI-індустрії та реалізації додаткової цінності.

Крім того, CITIC Securities зазначила, що ціна на свиней опустилася до найнижчого за 10 років рівня, і через надлишок пропозиції у першій половині 2026 року очікується коливання цін на низькому рівні. Постійні збитки та посилення політики регулювання виробництва можуть прискорити зниження виробничих потужностей, а у четвертому кварталі 2026 року або у 2027 році очікується підвищення попиту на свиней. Зараз сектор має низьку оцінку, тому рекомендується зосередитися на провідних компаніях з перевагою у витратах та потенціалом дивідендів, а також на компаніях з низькою оцінкою.