Напередодні рішення ФРС золото борється навколо позначки 5000 доларів

Головні новини

            Вибрані акції
Центр даних
Центр ринків
Потоки капіталу
Симуляція торгів
            
        Клієнтська частина

Автор: старший аналітик Глобальної групи Джеррі Чен

Ринок у вівторок був досить спокійним, інвестори чекали рішення Федеральної резервної системи щодо ставки, яке очікується в ніч з четверга на п’ятницю.

Щодо ситуації на Близькому сході, значних просувань не спостерігається. Можливе відкладання Трампом візиту до Китаю наприкінці місяця означає, що конфлікт не завершиться найближчим часом. Ізраїль ліквідував керівника іранського безпекового відомства (Ларі Джані), який вважається особою, що фактично контролювала ситуацію під час лікування верховного лідера.

Тим часом, протоки Ормуз залишаються частково заблокованими, Іран продовжує наносити авіаудари по нафтовій та газовій інфраструктурі ОАЕ та інших країн, що змушує країни Перської затоки суттєво зменшувати виробництво, і виникає криза енергопостачання.

Щодо ринку, ціни на нафту у вівторок зросли незначно, але індекс долара другий день поспіль знижувався, оскільки увага ринку поступово переключається на кілька засідань центральних банків цього тижня, і їхні рухи тимчасово розійшлися. Європейські та американські фондові ринки продовжують зростати, золото закрилося на рівні 5006 доларів.

Резервний банк Австралії у вівторок підвищив ставку знову, але результати голосування 5-4 показують, що рішучість підвищувати ставку була меншою за очікуваннями. Ринок оцінює ймовірність підвищення ставки у травні в 40%, австралійський долар закрився вище 0.71. Після цього, ймовірно, інші ключові центробанки змушені будуть перейти від політики стимулювання до нейтральної або навіть жорсткішої, щоб боротися з потенційною інфляцією.

У середу слідкуйте за даними індексу цін виробників у США (20:30) та рішенням Банку Канади щодо ставки (21:45). У контексті геополітичних ризиків вплив економічних даних може бути зменшений. Ймовірно, Банк Канади залишить ставку без змін.

Головною подією цього тижня без сумніву стане рішення Федеральної резервної системи щодо ставки (четвер, 2:00).

Очікується, що Пауелл вдруге за час головування залишить ставку без змін. Основні уваги зосереджені на економічних прогнозах та точковій діаграмі, які покажуть, як ФРС бачить інфляцію та перспективи ставок. У грудні прогнозували одне зниження ставки цього року, і якщо цього разу залишать прогноз без змін (погляд на збереження ставки), долар може тимчасово послабитися. Якщо ж прогноз зміниться і передбачатиме відсутність зниження ставки цього року, це означатиме перехід ФРС до нейтральної позиції, і індекс долара знову може піднятися до 100, а американські акції та золото — зазнати випробувань. Прес-конференція Пауелла (2:30) може пролити додаткове світло.

Зараз ринок очікує більш агресивної політики щодо ставок, ніж місяць тому, навіть з невеликими ставками на підвищення.

Графік золота XAUUSD, 1 година

Джерело: TradingView, Forex.com

Згідно з графіком, цього тижня ціна золота коливається навколо 5000 доларів (4970-5040), зберігаючи слабкий тренд з минулого тижня.

Пробиття верхньої межі діапазону може стимулювати покупців до виклику трендової лінії біля 5080/90, але опір тут буде більш вираженим. У разі пробою нижньої межі ціна може опуститися до 4850 — рівня попереднього мінімуму та довгострокової трендової лінії.

Проте, чи з’явиться новий напрямок для ціни золота, залежить від рішення ФРС щодо ставки, яке очікується завтра вночі. Збереження м’якої позиції (зниження ставки одного разу цього року) стане короткостроковим позитивом для золота, тоді як нейтральна позиція (очікування без змін) буде негативною.

Графік биткоіна BTCUSD, денний

Джерело: TradingView, Forex.com

Згідно з графіком, відскок биткоіна стикається з опором біля 76000, короткостроково можливий перепродаж і корекція, рівень 73000 варто враховувати, а також нижня межа у діапазоні коливань — 66600.

Однак, на тижневому рівні формація розвороту та сигнали перепроданості натякають на можливе продовження відскоку, і рух у бік зростання залишається основним напрямком. Прорив трендової лінії біля 79000 може ще більше підтвердити розворот і додати впевненості покупцям.