Де буде акція Palantir через 3 роки?

Palantir Technologies (PLTR 3.21%) була однією з найгарячіших акцій останніх трьох років, оскільки компанія вже десятий квартал поспіль прискорює зростання доходів. Питання, яке турбує багатьох інвесторів, — чи зможе цей імпульс тривати кілька наступних років, щоб компанія могла вирости до і понад свою поточну високу оцінку.

Розширити

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сьогоднішні зміни

(-3.21%) $-5.00

Поточна ціна

$150.68

Основні дані

Ринкова капіталізація

$360 млрд

Діапазон за день

$149.09 - $156.65

52-тижневий діапазон

$66.12 - $207.52

Обсяг торгів

49М

Середній обсяг

48М

Валовий маржін

82.37%

Palantir став однією з найважливіших компаній у епоху штучного інтелекту (ШІ) і провідною акцією у сегменті програмного забезпечення як послуги (SaaS) для ШІ. Ключем до успіху компанії стала її платформа Foundry Artificial Intelligence (AIP), яка може збирати дані з різних джерел і структурувати їх у онтологію, що потім зв’язується з фізичними активами та реальними концепціями. Це значно зменшує ризик дорогих помилок ШІ (надання неправильної інформації) і створює платформу, яка може виступати як операційна система ШІ для будь-якої сторонньої великої мовної моделі (LLM), яку обирає клієнт.

AIP може використовуватися для вирішення безлічі проблем у різних галузях, і ця широта сприяє значному зростанню серед комерційних клієнтів у США. Одночасно унікальна стратегія виходу на ринок через швидкий запуск, коли компанія може допомогти потенційному клієнту вирішити реальну проблему за приблизно п’ять днів, суттєво скорочує цикл продажів.

Це поєднання сприяє швидкому залученню нових комерційних клієнтів, а потім ці клієнти швидко розширюють співпрацю після залучення. Це видно з результатів Palantir за минлий квартал: кількість клієнтів зросла на 34%, а доходи від комерційного сектору США — на 137%.

Palantir починав як підрядник у галузі оборони та розвідки для уряду США, платформа якого могла розпізнавати важко помітні шаблони, що дозволяло технології відслідковувати фінансові потоки. Згодом компанія стала однією з найважливіших у процесі модернізації військових і розвідувальних структур США. Вона продовжує вигравати великі контракти і минулого кварталу її доходи від уряду США зросли на 66%.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Куди рухається акція далі?

У 2025 році Palantir отримала майже 4,5 мільярда доларів доходу, і аналітики наразі прогнозують, що до 2028 фінансового року вона зросте до майже 15 мільярдів доларів, а до 2029 — понад 23 мільярди доларів. Якщо компанія зможе стабільно зростати на рівні 20%–30%, вона може отримати мультиплікатор цінності за майбутніми продажами 15–20 разів (P/S), подібний до CrowdStrike, провідної компанії у галузі кібербезпеки.

За цим мультиплікатором, враховуючи поточні 2,4 мільйона акцій у обігу, ціна акції коливатиметься між $145 і $195. Це не дуже багато потенційного зростання, і компанії потрібно буде суттєво перевищувати очікування щодо доходів, щоб ціна зросла значно вище з цього рівня.